Žiro računi firme (ziro racuni)
Šta i zašto
Ekran Matični podaci → Žiro računi drži račune same firme — domaće i devizne. Uvoz izvoda po broju računa zna kojem računu firme izvod pripada, knjiženje izvoda uzima konto računa za stavku žiro računa, a izlazna faktura štampa račune firme (i QR kod za plaćanje). Račune partnera unosite na formi partnera (Žiro računi partnera).
Preduslovi
- Izabrana je prava aktivna firma (piše u gornjoj traci).
- Za unos i izmjenu potrebno je pravo izmjene nad matičnim podacima; bez njega se lista vidi, a dugmad su isključena.
- Za konto: kontni plan firme (nudi se aktivan konto na kojem se knjiži).
Koraci
- Ctrl+K → „Matični podaci — Žiro računi".
- F2 (dugme „Novi žiro račun") otvara dijalog „Novi žiro račun"; Enter na redu otvara „Izmjena žiro računa".
- Popunite polja (v. ispod). Enter vodi na sljedeće polje.
- F10 (ili Ctrl+S) čuva; javi se „Žiro račun je sačuvan".
Lista ima kolone Banka, Broj računa, Valuta, IBAN, SWIFT/BIC, Konto i Status; račun bez IBAN-a, SWIFT-a ili konta tu pokazuje crticu. Glavni račun nosi oznaku Glavni uz broj računa.
Dijalog „Novi žiro račun" / „Izmjena žiro računa"
| Polje | Napomena |
|---|---|
| Banka | obavezna („Banka je obavezna"); bira se iz šifarnika banaka (F4 otvara prošireni izbor). Banku koje nema u šifarniku upišite i izaberite „Nije u šifarniku — sačuvaj kao unesen tekst" |
| Broj računa | obavezan, tačno 16 cifara, sa crticama ili bez njih („Broj računa mora imati tačno 16 cifara (unos sa ili bez crtica)"); upisuje se u obliku XXX-XXX-XXXXXXXX-XX. Ako banka još nije izabrana, prve tri cifre je predlože iz šifarnika |
| Valuta | bira se sa liste valuta; novi račun je u KM. Devizni račun (EUR, USD, RSD…) unosi se kao svaki drugi |
| IBAN | neobavezan; „npr. BA39 1610 0000 0000 0002 — čuva se bez razmaka" |
| SWIFT/BIC | neobavezan; tačno 8 ili 11 slova i cifara |
| Konto | konto za knjiženje stavki izvoda ovog računa — obavezan za firmu koja vodi glavnu knjigu („Konto je obavezan") |
| Glavni račun (virmani se plaćaju sa njega) | „Samo jedan račun firme može biti glavni, i samo aktivan račun u KM." — v. ispod |
| Aktivan | samo pri izmjeni; nov račun je uvijek aktivan |
Ispod IBAN-a i SWIFT-a forma kaže: „U domaćem platnom prometu koristi se samo broj računa. IBAN i SWIFT/BIC se štampaju na engleskoj verziji fakture." Program provjerava samo oblik IBAN-a (15–34 znaka: dva slova, dvije cifre i ostatak slova/cifre) i SWIFT-a — kontrolnu cifru ne računa.
Firma koja ne vodi glavnu knjigu (mali preduzetnik, prosto knjigovodstvo) konto ne mora upisati; ispod polja piše „Neobavezno — potreban tek pri prelasku na dvojno knjigovodstvo." Prije prelaska na dvojno knjigovodstvo svaki račun mora dobiti konto.
Ako forma ima nesačuvane izmjene, Esc prvo pita „Odbaciti nesačuvane izmjene?".
Glavni račun firme
od v2026.10 · KNJ-675Jedan račun firme možete označiti kao glavni — sa njega se plaćaju virmani kad firma i dobavljač nemaju račun u istoj banci. Na listi taj račun nosi oznaku Glavni uz broj računa.
- Glavni može biti samo jedan račun, i samo aktivan račun u KM („Glavni račun može biti samo aktivan račun u KM.").
- Kad označite drugi račun, oznaka prelazi na njega: „Glavni račun je sada ovaj — račun … više nije glavni."
- Kad glavni račun deaktivirate ili mu promijenite valutu, oznaka se skida: „Račun više nije glavni: glavni može biti samo aktivan račun u KM."
Račun koji uvoz izvoda ne poznaje
Kad uvoz izvoda naiđe na račun koji firma nema, poruka je „Žiro račun iz fajla ne postoji — kreirajte ga." Uz nju je dugme „Kreiraj žiro račun" — na ekranu uvoza izvoda, na listi zaglavljenih dokumenata i na detaljima dokumenta. Otvara ovaj isti dijalog sa već upisanim brojem računa (banka se predloži iz broja); za devizni izvod upisani su i valuta i IBAN sa izvoda. Ostaje da sačuvate (firma koja vodi glavnu knjigu bira i konto). Čuvanje računa traži pravo izmjene matičnih podataka, pa se dugme bez tog prava ne nudi ni na jednom od ta tri mjesta; na ekranu uvoza izvoda umjesto njega piše „Žiro račun može kreirati korisnik sa pravom izmjene Matičnih podataka." od v2026.10 · KNJ-686 Detalji: Uvoz izvoda — dijalog „Novi žiro račun".
Deaktivacija
Račun se ne briše. Meni reda (Shift+F10 ili desni klik) nudi „Deaktiviraj" (odnosno „Aktiviraj" za neaktivan račun); program traži potvrdu („Deaktivirati žiro račun …?") i javlja „Žiro račun je deaktiviran". Isto radi i kvačica Aktivan u formi. Neaktivan račun ostaje na listi (zatamnjen, sa statusom Neaktivan) i ne nudi se na ekranu Novi izvod (ručno).
Posljedice
- Uvoz izvoda prepoznaje račun po broju; stavke izvoda se knjiže na konto računa.
- Izlazna faktura štampa račune firme, a QR kod za plaćanje traži račun u KM sa 16 cifara — v. QR kod za plaćanje. Izdata faktura zadržava račune koje je štampala, i kad se račun kasnije promijeni; tek ispravka izdate fakture pravi novu verziju, sa računima kakvi su u trenutku ispravke (stara verzija ostaje sačuvana). od v2026.10 · KNJ-706
- IBAN i SWIFT/BIC se štampaju u engleskoj sekciji dvojezične fakture; bez IBAN-a ona štampa broj računa — v. Izgled fakture.
Upozorenja i česte greške
- Isti broj računa ne može se upisati dva puta („Žiro račun sa ovim brojem već postoji").
- Šifarnik banaka je pomoć, ne ograničenje: račun sa bankom van šifarnika se uvijek može sačuvati. Mjerodavne su prve tri cifre računa, ne naziv banke.