Izvodi banke (izvodi, izvod banke)
Modul Izvodi banke pretvara fajl koji je banka poslala u nalog u glavnoj knjizi. Ništa se ne prepisuje ručno: fajl se uveze, program prepozna stavke i partnere, knjigovođa dopuni konta i proknjiži.
Uobičajen redoslijed rada je:
- Uvoz izvoda — fajlovi banke, pregled prije potvrde, duplikati i arhiva uvoza.
- Uparivanje partnera — kako program pogađa ko je uplatilac i kako se pogrešan pogodak ispravlja; pravila kontiranja.
- PDF prilog uz izvod — PDF banke se prilaže uz izvod i čita iz aplikacije.
- Stavka koja se „ne knjiži" i knjiženje (F10) — izlaz iz neispravne stavke, knjiženje i provjera duplog knjiženja istog dana.
Ekrani modula
| Ekran | Čemu služi |
|---|---|
| Lista izvoda | svi uvezeni izvodi, sa statusom i oznakom da li imaju PDF |
| Uvoz izvoda | ubacivanje fajlova, pregled prepoznatog i potvrda uvoza |
| Pravila kontiranja | pravila koja sama popunjavaju konto na stavci izvoda |
| Istorija uvoza | arhiva originalnih fajlova i ponovni uvoz (replay) |
Dva statusa izvoda
| Status | Šta znači |
|---|---|
| Uvezen | izvod je u programu, ali nije u knjigama; može se knjižiti i može se ponovo izvesti iz arhive |
| Proknjižen | izvod ima svoj nalog; stavke se ne mijenjaju, a arhivski ponovni uvoz je zaključan — dok se nalog ne stornira |
Prelaz ide u oba smjera: knjiženje (F10) vodi iz „Uvezen" u „Proknjižen", a storno naloga vraća izvod iz „Proknjižen" u „Uvezen" — pa su ispravka, ponovni uvoz i ponovno knjiženje opet dostupni. od v2026.07 · KNJ-360
Izvod se ne briše. To je namjerno: izvod je dokaz banke, a brisanje je jedini izlaz koji taj dokaz uništava. Zato svaka greška ima svoj put rješavanja — pogrešno pročitana stavka kroz marker „ne knjiži se", pogrešno pročitan cijeli fajl kroz ponovni uvoz iz arhive, a pogrešno knjiženje kroz storno naloga — koji izvod vraća u „Uvezen".
Šta važi na svim ekranima modula
- Podaci pripadaju aktivnoj firmi — onoj koja piše u gornjoj traci (Ctrl+Shift+K mijenja firmu).
- Žiro račun firme mora postojati prije uvoza. Program ga prepoznaje po broju iz fajla, ali ga nikad ne kreira sam — vidi Matični podaci.
- Prečice: F10 potvrđuje uvoz i knjiži izvod, F9 vodi sa izvoda na knjiženje (i pokreće poređenje sa arhivom u istoriji uvoza), F8 primjenjuje pravila kontiranja, Alt+← vraća korak nazad, Alt+V fokusira pregled PDF-a.
- Za uvoz, knjiženje i izmjenu pravila potrebno je pravo izmjene nad Izvodima; sa pravom čitanja izvodi se samo gledaju.