Izvodi banke (izvodi, izvod banke)
Modul Izvodi banke pretvara izvod koji je banka poslala u nalog u glavnoj knjizi. Izvod se uveze (fajl banke, PDF deviznog izvoda, izvod stigao e-poštom) ili — za banku čiji fajl program ne čita — unese ručno. Program prepozna partnere, predloži konta i veze sa fakturama, a knjigovođa provjeri i proknjiži (F10). Firma koja to uključi u Podešavanjima firme („Izvodi se knjiže automatski") prepušta programu i knjiženje izvoda čija je svaka stavka odlučena — vidi Automatsko knjiženje izvoda. od v2026.10 · KNJ-656
Firma koja ne vodi glavnu knjigu (mali preduzetnik, prosto knjigovodstvo) izvode uvozi i unosi isto, ali ih ne knjiži: „Uvezen" je za nju završno stanje, a prilive sa izvoda evidentira u knjizi prihoda (prosto knjigovodstvo i odlive u knjizi rashoda).
Uobičajen redoslijed rada:
- Uvoz izvoda — fajlovi banke, pregled prije potvrde (pregled uvoza i poruke); izvod koji stigne e-poštom; istorija uvoza i ponovni uvoz.
- Novi izvod (ručno) — za banku čiji fajl program ne čita (KM i devizni); ispravka i brisanje.
- Uparivanje partnera — kako program pogađa ko je uplatilac; žiro račun na stavci, ignorisani žiro računi i pravila kontiranja.
- PDF prilog uz izvod — PDF banke se prilaže uz izvod i čita iz aplikacije.
- Knjiženje izvoda (F10) — stavka koja se „ne knjiži", veza sa fakturama, duplo knjiženje istog dana, devizna faktura i kursna razlika, naknada ino banke i automatsko knjiženje.
- Devizni izvod — uvoz iz PDF-a po bankama, uslovi za knjiženje i konverzija deviza.
Ekrani modula
| Ekran | Čemu služi |
|---|---|
| Lista izvoda | svi izvodi firme, sa statusom i oznakama — vidi Lista i detalji izvoda |
| Uvoz izvoda | ubacivanje fajlova, pregled prepoznatog i potvrda uvoza |
| Novi izvod (ručno) | ručni unos izvoda banke čiji fajl program ne čita — KM i devizni |
| Istorija uvoza | arhiva originalnih fajlova i ponovni uvoz (replay) |
| Pravila kontiranja | pravila koja sama popunjavaju konto na stavci izvoda (samo firma koja vodi glavnu knjigu) |
| Ignorisani žiro računi | računi banke (uplate na šalteru) za koje se partner ne predlaže |
Do ekrana Detalji izvoda i Knjiženje izvoda se dolazi sa Liste izvoda (Enter na izvodu, pa „Knjiži izvod" ili F9).
Dva statusa izvoda
| Status | Šta znači |
|---|---|
| Uvezen | izvod je u programu, ali nije u knjigama; može se knjižiti i može se ponovo izvesti iz arhive |
| Proknjižen | izvod ima svoj nalog; stavke se ne mijenjaju, a ponovni uvoz iz arhive je zaključan — dok se nalog ne stornira |
Prelaz ide u oba smjera: knjiženje (F10, ili sam program kad je uključeno automatsko knjiženje) vodi iz „Uvezen" u „Proknjižen", a storno naloga vraća izvod iz „Proknjižen" u „Uvezen" — pa su ispravka, ponovni uvoz i ponovno knjiženje opet dostupni.
od v2026.07 · KNJ-360Uvezen KM izvod se ne briše. To je namjerno: izvod je dokaz banke, a brisanje je jedini izlaz koji taj dokaz uništava. (Ručno unesen izvod i uvezen devizni izvod smiju se obrisati dok nisu proknjiženi — vidi Ispravka i brisanje.) Zato greške imaju svoje puteve rješavanja — stavka sa nultim ili dvostranim iznosom kroz marker „ne knjiži se", pogrešno pročitan cijeli fajl kroz ponovni uvoz iz arhive, a pogrešno knjiženje kroz storno naloga — koji izvod vraća u „Uvezen". KM izvod koji samo ponavlja već proknjižen izvod istog dana označava se sa „ne knjiži se" — cijeli, ili samo njegove ponovljene stavke — vidi Duplo knjiženje. od v2026.10 · KNJ-697
Šta važi na svim ekranima modula
- Podaci pripadaju aktivnoj firmi — onoj koja piše u gornjoj traci (Ctrl+Shift+K mijenja firmu).
- Žiro račun firme mora postojati prije uvoza. Program ga prepoznaje po broju (ili IBAN-u) iz fajla, ali ga nikad ne kreira sam — kad ga nema, uvoz nudi „Kreiraj žiro račun".
- Prečice: F10 potvrđuje uvoz, čuva ručno unesen izvod i knjiži izvod; F9 vodi sa detalja izvoda na knjiženje (poređenje sa arhivom u istoriji uvoza nema prečicu — dugme ili Ctrl+K) od v2026.10 · KNJ-665; F8 primjenjuje pravila kontiranja; F7 ponavlja uparivanje partnera; Alt+← vraća korak nazad; na detaljima izvoda F6 / Shift+F6 prebacuju kursor između pregleda PDF-a i podataka izvoda; na ekranu „Novi izvod (ručno)" Insert dodaje stavku, a na listu vraća dugme „Odustani" (ili Ctrl+K). od v2026.10 · KNJ-666
- Za uvoz, ručni unos, knjiženje i izmjenu pravila potrebno je pravo izmjene nad Izvodima; sa pravom pregleda izvodi se samo gledaju. Ekrani „Uvoz izvoda" i „Novi izvod (ručno)" korisniku sa samo pravom pregleda ne stoje ni u meniju ni u paleti.