Blagajna (blagajna) — gotovina firme
Šta i zašto
Blagajna vodi fizičku gotovinu firme: šta je ušlo, šta je izašlo i koliko je ostalo u kasi. Svaki priliv je uplatnica, svaki odliv isplatnica, a na kraju dana se dan zaključi — tek tada gotovinski promet ulazi u glavnu knjigu, jednim nalogom.
Modul je namjerno strog na jednom mjestu: saldo u programu mora odgovarati novcu u kasi. Sve ostalo (numeracija, štampa, knjiženje) izvedeno je iz tog pravila.
Ekrani
| Ekran | Čemu služi |
|---|---|
| Blagajne | šifarnik blagajni firme — konto, valuta, maksimum |
| Blagajnički nalozi | uplatnice i isplatnice jednog dana, potvrda i štampa |
| Dnevnik blagajne | zaključenje dana, donos, nalog za knjiženje, štampa dnevnika |
Do svakog vodi Ctrl+K (paleta) ili bočna traka, grupa Blagajna.
Put dokumenta kroz modul
Nova uplatnica (F2) / isplatnica (F3) → Nacrt (bez broja)
│
└── Potvrdi → Potvrđen — dobija BROJ, više se ne mijenja
│
└── Zaključenje dana (F10) → nalog u glavnoj knjizi
Tri pravila koja vrijede na svim ekranima modula:
- Nacrt nema broj. Broj se dodjeljuje tek potvrdom, i to bez rupa po blagajni, godini i vrsti naloga. Napušten nacrt zato ne ostavlja prazan broj u knjizi.
- Potvrđen nalog se ne mijenja. Ispravka postoji samo kao storno, uz obavezan razlog.
- Zaključen dan je zaključan. Nalozi tog dana se više ne potvrđuju ni ne storniraju dok se dan ponovo ne otvori („Dan blagajne je zaključen — nalog je proknjižen; storniraj kroz ponovno otvaranje dana.").
Preduslovi za rad
- Aktivna firma — ona iz gornje trake (Ctrl+Shift+K je mijenja).
- Najmanje jedna aktivna blagajna sa povezanim kontom iz kontnog plana.
- Otvorena poslovna godina datuma naloga i nezaključan mjesec — inače: „Za datum naloga ne postoji otvorena poslovna godina ili je period zaključan."
- Pravo izmjene nad Blagajnom za unos, potvrdu, storno i zaključenje dana. Ponovno otvaranje zaključenog dana traži i administratora firme.
Povezano
- Putni nalozi — isplata akontacije i povrat neutrošenog dijela idu kroz blagajnu.
- Nalozi za knjiženje — šta se dešava sa nalogom koji nastane zaključenjem dana (i zašto se on ne stornira u Glavnoj knjizi).
- Otvorene stavke — gdje se zatvara povrat akontacije.