Blagajna (blagajna) — gotovina firme
Šta i zašto
Blagajna vodi fizičku gotovinu firme: šta je ušlo, šta je izašlo i koliko je ostalo u kasi. Svaki priliv je uplatnica, svaki odliv isplatnica, a na kraju dana se dan zaključi — tek tada gotovinski promet ulazi u glavnu knjigu, jednim nalogom.
Modul je namjerno strog na jednom mjestu: saldo u programu mora odgovarati novcu u kasi. Sve ostalo (numeracija, štampa, knjiženje) izvedeno je iz tog pravila.
Modul postoji samo za firmu koja vodi dvojno knjigovodstvo; firma u režimu knjige prometa ili prostog knjigovodstva ga ne vidi.
Ekrani
| Ekran (u paleti Ctrl+K) | Čemu služi |
|---|---|
| Blagajnički nalozi | uplatnice i isplatnice jednog dana, nacrt, potvrda, štampa |
| Dnevnik blagajne | zaključenje dana, donos, nalog za knjiženje, štampa dnevnika |
| Blagajne | šifarnik blagajni firme — konto, valuta, maksimum, početno stanje |
Do svakog vodi Ctrl+K (paleta) ili bočna traka, grupa Blagajna. Storno naloga opisuje Storno blagajničkog naloga.
Put dokumenta kroz modul
Novi nalog (F2) → uplatnica / isplatnica
│
├── Sačuvaj kao nacrt → Nacrt (bez broja — mijenja se i briše)
│ │
│ └── Potvrdi (F9) ─┐
│ ▼
└── Sačuvaj (F10) / Sačuvaj + nova → Potvrđen — dobija BROJ, više se ne mijenja
│
└── Zaključenje dana (F10) → nalog u glavnoj knjizi
Tri pravila koja vrijede na svim ekranima modula:
- Nacrt nema broj. Broj se dodjeljuje tek potvrdom, i to bez rupa po blagajni, godini i vrsti naloga. Napušten nacrt zato ne ostavlja prazan broj u knjizi — i zato se slobodno mijenja (Uredi) i briše (Obriši).
- Potvrđen nalog se ne mijenja i ne briše. Ispravka postoji samo kao storno, uz obavezan razlog.
- Zaključen dan je zaključan. Nalozi tog dana se više ne potvrđuju ni ne storniraju dok se dan ponovo ne otvori („Dan blagajne je zaključen — nalog je proknjižen; storniraj kroz ponovno otvaranje dana.").
Preduslovi za rad
- Aktivna firma — ona iz gornje trake (Ctrl+Shift+K je mijenja).
- Najmanje jedna aktivna blagajna sa povezanim kontom iz kontnog plana.
- Otvorena poslovna godina datuma naloga i nezaključan mjesec — inače: „Za datum naloga ne postoji otvorena poslovna godina ili je period zaključen."
- Pravo izmjene nad Blagajnom za unos, potvrdu, storno i zaključenje dana. Korisnik sa pravom pregleda vidi sve ekrane i štampa naloge, ali su ostale radnje isključene. Ponovno otvaranje zaključenog dana nudi se samo administratoru naloga.
Povezano
- Putni nalozi — isplata razlike i povrat neutrošene akontacije idu kroz blagajnu samo kad je biro uključio opciju „Isplata i povrat po putnim nalozima kroz blagajnu" (Podešavanja firme); podrazumijevano idu preko žiro računa.
- Red čekanja — fiskalni račun — odobren fiskalni račun nudi isplatnicu za plaćanje gotovinom.
- Storno naloga koje je napravio modul — šta se dešava sa nalogom koji nastane zaključenjem dana (i zašto se on ne stornira u Finansijama).
- Otvorene stavke — gdje se zatvara povrat akontacije.