Račun sa kase i Excel faktura u redu čekanja
Šta i zašto
Red čekanja ne prima samo ulazne fakture. Račun sa kase se čita po svojoj šemi i nosi odluku o odbitku PDV-a, a izlazna faktura koju je klijent izdao u svom programu ide u KIF, ne u KUF. Opšti tok je na stranici Red čekanja.
Fiskalni račun
od v2026.09 · KNJ-526Fiskalni račun sa kase — ćirilični ESIR račun iz Republike Srpske ili „FISKALNI RAČUN" iz Federacije — program čita po svojoj šemi, a ne kao fakturu. Zato u polju Broj fakture stoji PFR broj (na ćiriličnom računu odštampan kao „PFR broj računa"), odnosno BF broj na federalnom, datuma dospijeća nema (račun je već plaćen), a kupca najčešće nema uopšte. Ako račun navodi broj fakture uz koju je izdat, stoji i „Račun se poziva na fakturu br. … — provjerite da li je i ona stigla."
Prijedlog odbitka PDV-a
Iznad polja stoji traka koja kaže da li se PDV po ovom računu predlaže na odbitak i zašto, a ispod polja kvačica „Odbij PDV po ovom računu", već postavljena na predloženo.
| Šta piše na računu | Prijedlog |
|---|---|
| ID kupca je JIB ove firme i ukupno je do praga | PDV na odbitak — „Fiskalni račun je do praga od … KM i naveden je ID kupca — odbitak PDV-a je predložen." |
| ID kupca je JIB ove firme, ali je ukupno preko praga | bez odbitka — „Račun je preko praga od … KM do kojeg se PDV može odbiti po gotovinskom računu — tražite fakturu od dobavljača…" |
| računa nema ID kupca | bez odbitka — „Fiskalni račun ne navodi kupca, pa se PDV po njemu ne može odbiti…" |
| ID kupca je tuđi | bez odbitka — „ID kupca na fiskalnom računu nije ova firma…" |
Prag je propisan: po fiskalnom (blagajničkom) računu PDV se priznaje dok ukupan iznos sa PDV-om ne
prelazi 100,00 KM (Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost, čl. 116). Kad o
prijedlogu odlučuje prag, traka ispiše iznos praga; kad odlučuje ID kupca, prag se ne navodi.
Kvačicu možete pomjeriti u oba smjera i odobravanje prolazi kako ste je ostavili. Program ne može znati ono što presuđuje — na primjer da li je gorivo kupljeno za teretno vozilo. Zato predlaže, a odgovornost za odbitak ostaje na vama.
Stavke fiskalnog računa po grupama
od v2026.10 · KNJ-677Kad pravilo prodavca dijeli trošak po grupama stavki, i fiskalni račun se razvrstava po njima (Stavke fakture). Stavke (naziv, šifra, iznos, oznaka stope) daje isto čitanje računa — drugog čitanja nema, pa ni „Razvrstaj stavke".
- PDV grupe prati stope njenih stavki: putarina po 0 % ne nosi PDV.
- Stavke koje se ne slažu tačno sa ukupnim iznosom (ili sa rekapitulacijom po stopama) daju jedan stav na „Ostalo", uz razlog.
- Bez kvačice „Odbij PDV po ovom računu" cijeli PDV je nepriznat i raspoređen na grupe.
- Ni razvrstan račun se ne odobrava automatski.
Plaćanje kroz blagajnu
Fiskalni račun je dokaz da je plaćeno gotovinom. Zato poslije odobravanja program ponudi poruku „Evidentirati plaćanje gotovinom kroz blagajnu?" sa dugmetom „Kreiraj izdatni nalog". Ono vodi na Blagajnički nalozi i otvara popunjenu isplatnicu: dobavljač, iznos sa računa i „Fiskalni račun br. …" kao osnov. Ništa nije zaključano — iznos, lice i protivkonto se mijenjaju. Dok ne potvrdite, ništa nije proknjiženo. Šta se dešava na strani blagajne: Isplatnica po fiskalnom računu.
Ponude nema kad firma nema otvorenu blagajnu ili nemate pravo izmjene nad Blagajnom — KUF dio je odobren i to je potpun ishod, ne greška.
Izlazna faktura iz Excela
od v2026.09 · KNJ-561Kad klijent fakturiše u svom programu i biro dobije Excel fajl, dokument stiže ovdje sa drugim poljima: Kupac (ne dobavljač), Broj fakture, Datum fakture, Datum prometa, Država kupca („Država nije prepoznata — potvrdite je na partneru." kad je nema u registru), Valuta dokumenta, iznosi, Osnov oslobođenja i Kolona u e-KIF-u („Prijedlog iz osnova oslobođenja — potvrđujete ga odobravanjem."). Ispravljen osnov odmah pomjera kolonu. Cijeli tok, od otpremanja fajla: Izlazne fakture klijenta iz Excela.
- Kao kupac se nudi samo partner vrste Kupac ili Kupac i dobavljač; drugog program odbija porukom koja traži da mu u registru dodijelite tu vrstu.
- Kupac je registrovani obveznik samo ako je iz BiH i ima PDV broj. Firma sa JIB-om bez PDV broja ide u kolone za lica koja nisu registrovani obveznici; kupac iz inostranstva nikad nije registrovani obveznik, i kad mu je upisan PDV broj — stranu firmu registrovanu u BiH preko poreskog zastupnika upišite sa državom Bosna i Hercegovina. od v2026.09 · KNJ-227
- Za firmu u sistemu PDV-a osnov je obavezan čim faktura nosi iznos bez PDV-a: odobravanje se bez njega odbija porukom „Faktura nosi iznos bez PDV-a — izaberite osnov oslobođenja (član Zakona o PDV-u) u polju „Osnov oslobođenja“. Osnov određuje polje PDV prijave, kolonu e-KIF-a, red Obrasca D PDV i konto prihoda.", kursor ide u polje Osnov oslobođenja i dokument ostaje u redu čekanja. Faktura datirana prije ulaska firme u sistem PDV-a osnov ne traži. od v2026.10 · KNJ-687
- Isti broj fakture prolazi samo jednom: „Faktura broj … već postoji u KIF-u za … godinu."
- Kad je firma tu godinu već fakturisala kroz Arktiq, odobravanje (A) se odbija, a iznad polja tada stoji „Ručno unesen broj fakture se ne može evidentirati u … godinu…" — v. Evidentiranje izlazne fakture.
Odobravanjem („Izlazna faktura je evidentirana u KIF-u.") nastaje evidentirana faktura u KIF-u; nalog se ne pravi ovdje, nego sa F9 iz KIF-a. Nema ni „Zapamti kao pravilo" ni ponude blagajne.
Interni dokument
Kada su i izdavalac i kupac ista firma, program traži Vrstu internog dokumenta (e-KIF): 02 — interna faktura za vanposlovne svrhe ili 05 — interni obračun samoobračunatog PDV-a. Bez izbora: „Za interni dokument izaberite vrstu…". Takav dokument ne može ući ni u KUF ni u običnu izlaznu fakturu — red čekanja mu je jedini put u knjige.
Interni dokument se knjiži na vašu firmu kao partnera. Ako je vaša firma u registru partnera upisana, ali je neaktivna, odobravanje se odbija porukom koja je imenuje — aktivirajte je u Matični podaci → Partneri i odobrite dokument ponovo. od v2026.09 · KNJ-583