KUF — ulazne fakture (ulazne fakture, kuf)
Knjiga ulaznih faktura je evidencija svega što vam dobavljači ispostave. Iz nje se vuče odbitni ulazni PDV u prijavu, a svaka faktura prije ili kasnije mora završiti u knjigama — kao nalog u Finansijama.
Uobičajen redoslijed rada je:
- Unos ulazne fakture — prepišete iznose sa dokumenta; program kontroliše da se slažu.
- Knjiženje fakture (F9) — šablon knjiženja napravi nalog jednim tasterom.
- Storno i vraćanje u evidentirano — ispravka onoga što je već uneseno ili proknjiženo; proknjižena faktura se ispravlja u jednom koraku sa „Ispravi".
- Virmani — nalozi za plaćanje dobavljačima, napravljeni iz označenih faktura i odštampani na obrazac banke ili na A4.
Posebni slučajevi unosa:
- Neoporezivi iznos i PDV obračunat po stavkama — faktura sa dijelom bez PDV-a ili sa PDV-om zaokruživanim po stavkama.
- Faktura u stranoj valuti — valuta, kurs i protivvrijednost u KM.
- Ulazna faktura iz inostranstva — faktura stranog dobavljača sa jednim od tri tretmana: usluga (tip 05, oporeziva sa samooporezivanjem ili oslobođena sa osnovom oslobođenja), uvoz robe (JCI) ili dobra nabavljena van BiH (reeksport, polje 21); šta svaki tretman upisuje u prijavu, e-fajlove i nalog je na posebnoj stranici.
- Avansni račun — dati avans (vrsta dokumenta 03).
Ekrani modula
| Ekran | Čemu služi |
|---|---|
| Ulazne fakture | lista faktura sa filterom po PDV periodu, dobavljaču, statusu (i „Obrisane") i načinu odobravanja; veza sa bruto bilansa i kartica dodaje „Samo neproknjižene fakture" |
| Pregled ulazne fakture | svi podaci jedne fakture i radnje nad njom |
| Nova ulazna faktura | unos i izmjena fakture |
| KUF knjiga | zakonska knjiga ulaznih faktura za period, sa izvozom i štampom |
| Virmani | nalozi za plaćanje dobavljačima aktivne godine, sa štampom |
Tri statusa fakture
| Status | Šta znači |
|---|---|
| Evidentirana | faktura je unesena, ali još nema nalog; samo se ona može mijenjati, stornirati i knjižiti |
| Proknjižena | faktura je vezana za nalog; izmjena više nije moguća |
| Stornirana | faktura je poništena oglednim (negativnim) zapisom |
Faktura koju je iz Reda čekanja odobrio program (Automatsko knjiženje ulaznih faktura) uz status nosi oznaku „Proknjižen automatski", a u firmi koja ne vodi glavnu knjigu „Evidentiran automatski". Oznaka kaže šta je program uradio i ostaje i kad se nalog kasnije stornira; storno zapis takve fakture je vaš i oznaku nema. od v2026.10 · KNJ-657
Status fakture nije status naloga
Proknjižena znači da je faktura dobila nalog — ne i da je taj nalog u knjigama. Nalog može ostati u pripremi (nacrt). Zbog te razlike se PDV prijava zna „bezrazložno" odbiti; cijela priča je na stranici Knjiženje fakture (F9).
Ekran „Ulazne fakture"
- Podaci pripadaju aktivnoj firmi — onoj koja piše u gornjoj traci (Ctrl+Shift+K mijenja firmu).
- F2 (ili Insert) otvara novu fakturu, Enter otvara pregled fakture na kojoj stojite, F9 knjiži fakturu, F5 osvježava, Alt+PageUp / Alt+PageDown listaju strane.
- Lista se otvara na tekućem mjesecu (kad je aktivna ranija godina — na njenom decembru) i sužava se po PDV periodu (MM/GGGG), dobavljaču, statusu i načinu odobravanja („Odobreni automatski" / „Ostali"). Veza sa drugog ekrana (PDV obračun, izvor u odgovoru asistenta) otvara listu već suženu na period, status ili dobavljača o kojem je riječ. Veza KUF sa bruto bilansa ili kartice: samo neproknjižene fakture perioda (po datumu knjiženja), uz „Ukloni filter". od v2026.10 · KNJ-717 Faktura u stranoj valuti uz ukupan iznos nosi oznaku valute i iznos u KM, a faktura stranog dobavljača i svoj tretman („Samooporezivanje", „Oslobođeno (čl. …)", „Dobra van BiH").
- Iznad liste stoji traka dugmadi nad izabranom fakturom: „Pregled", „Proknjiži" (F9, dijalog „Proknjiži fakturu"), „Obriši" (Delete) i „Kreiraj OS" (bez prečice — i u paleti, Ctrl+K; od v2026.10 · KNJ-667) — kao meni reda (Shift+F10 ili desni klik). Dugme koje ne može kaže zašto. „Proknjiži" ne postoji za firmu koja ne vodi glavnu knjigu, a „Kreiraj OS" za firmu čiji režim nema osnovna sredstva.
- Na listi Ulazne fakture fakture se mogu označiti (razmaknica ili kvadratić u prvoj koloni). Oznake koristi samo „Napravi virmane" (v. Virmani); sve ostale radnje rade samo nad redom na kom stojite — nikad nad označenim redom.
- „Kreiraj OS" otvara dijalog „Novo osnovno sredstvo" sa podacima sa fakture — vidi Sredstvo iz ulazne fakture. Iz storna i stornirane fakture se ne kreira (radnja je isključena).
Ekran „Pregled ulazne fakture"
Otvara ga Enter na redu liste. Prikazuje sve podatke fakture — brojeve, dobavljača i referencu, datume i PDV period, iznose, valutu i tretman stranog dobavljača — i radnje nad njom:
- „Uredi" (Shift+F2) — otvara formu „Izmjena ulazne fakture"; samo dok je faktura evidentirana („Izmjena je moguća samo dok je faktura evidentirana."). od v2026.10 · KNJ-662
- „Proknjiži" (F9) i „Poništi knjiženje" (na proknjiženoj isti F9, uz potvrdu) — vidi Knjiženje fakture (F9) od v2026.10 · KNJ-665 i Vraćanje u evidentirano.
- „Ispravi" (na proknjiženoj isti Shift+F2) — storno naloga, izmjena i ponovno knjiženje u jednom koraku, vidi Ispravka proknjižene fakture. Kad ispravka nije moguća, ispod radnji piše zašto. od v2026.10 · KNJ-662
- „Obriši" (Delete) i „Istorija izmjena"; na proknjiženoj i „Izmijeni" (Shift+F2, umjesto „Ispravi") — vidi Izmjena i brisanje. od v2026.10 · KNJ-726
- „Storniraj" — dijalog „Storniranje fakture", vidi Storno fakture.
- „Propao posao — knjižna obavijest" — samo na avansnom računu koji nije storniran; vodi na knjižna odobrenja — vidi Propao avansni posao.
- „Napravi virman" — nalog za plaćanje ove fakture, vidi Virmani. od v2026.10 · KNJ-675
- „Nazad na listu" (Alt+←) vraća na listu, na istu fakturu.