Ispravka proknjižene fakture („Ispravi")
Na proknjiženoj fakturi greška se ispravlja u jednom koraku, bez ručnog storna u Finansijama i bez poništavanja knjiženja. Za vas je to izmjena fakture; u knjigama ostaje trag: stari nalog (storniran), njegov storno i novi nalog.
Preduslovi
- Faktura je Proknjižena — ulazna, ili prepisana izlazna. Izlazna faktura izdata iz programa se ispravlja na svom ekranu izdavanja — v. Ispravka izdate fakture (ista ideja, bez izbora šablona, sa novom verzijom PDF-a pod istim brojem).
- Firma vodi glavnu knjigu.
- „Izmjena i brisanje proknjiženog" je isključeno ili je godina zapečaćena; inače proknjiženu fakturu mijenja „Izmijeni" (Shift+F2), bez storna. od v2026.10 · KNJ-726
- Pravo izmjene nad fakturama (ulaznim, odnosno izlaznim). Pravo nad Finansijama nije potrebno.
Koraci
- Otvorite Pregled ulazne fakture (ili Pregled izlazne fakture).
- „Ispravi" (Shift+F2 — na proknjiženoj fakturi to je izmjena) — dugme stoji pored „Poništi knjiženje"; u paleti (Ctrl+K) „Izmijeni proknjiženu fakturu".
- Otvara se forma „Ispravka proknjižene ulazne fakture" (odnosno izlazne) sa podacima fakture. Ispravite šta treba. Ako je iz fakture napravljen virman ili je partneru poslat IOS sa njom, forma to kaže prije čuvanja: oni ostaju sa starim iznosom, a ispravka prolazi.
- U okviru „Ponovno knjiženje" izaberite Šablon knjiženja. Unaprijed je izabran šablon kojim je faktura posljednji put proknjižena, a ako ga program ne zna — podrazumijevani šablon partnera. „Bez knjiženja (faktura ostaje evidentirana)" ne knjiži fakturu ponovo. Bez prava nad Matičnim podacima lista nudi samo taj predloženi šablon. Ako šablon traži izbor konta, ispod se pojavi „Konta troška/prihoda" sa poljem „Konto (stavka N)" za svaku takvu stavku — izaberite konto, kao u dijalogu „Proknjiži fakturu". Konto se bira iz kontnog plana, za šta treba pravo nad Matičnim podacima ili Fakturisanjem; bez njega forma odmah kaže da će faktura poslije ispravke ostati evidentirana.
- „Proknjiži nalog odmah u Glavnu knjigu" je uključeno; bez njega novi nalog ostaje u pripremi.
- „Sačuvaj". „Odustani" (ili Esc) vraća na pregled i ne mijenja ništa.
Šta se dešava poslije
Sve se dešava odjednom — ili se ne desi ništa:
- Stari nalog se stornira današnjim datumom (nalog iz ranije godine — sa 31.12. te godine, pa su sva tri naloga u istoj godini); storno dobija svoj broj naloga. Ako je stari nalog bio još u pripremi, briše se (nema šta stornirati), a ako je već bio storniran u Finansijama, ne stornira se drugi put.
- Faktura dobija vaše izmjene i zadržava svoj broj.
- Faktura se ponovo knjiži izabranim šablonom; novi nalog dobija novi broj.
- Poruka „Faktura je ispravljena: stari nalog je storniran, a faktura je ponovo proknjižena." to potvrđuje.
- Ako izabrani šablon ne može proknjižiti ovu fakturu (konto za stavku koja ga traži nije izabran, ili u podešavanjima firme nedostaje konto), storno i izmjene se ipak sačuvaju, a faktura ostaje evidentirana. Program to kaže („Faktura je ispravljena i stari nalog je storniran, ali faktura nije ponovo proknjižena — ostala je evidentirana.") i navodi razlog; proknjižite je zatim sa F9. Dok konto nije izabran, forma to najavljuje ispod polja.
- Kao i kod obične izmjene, program upozorava (ali ne zaustavlja) kad isti dobavljač u istoj godini već ima fakturu sa tim brojem, kad je datum prijema prije datuma fakture, odnosno — na izlaznoj fakturi — kad firma van sistema PDV-a upiše PDV.
Kada je odbijeno
Ako ispravka nije moguća, dugme „Ispravi" je isključeno, a ispod radnji piše zašto — uz dugme koje vodi na ekran gdje se problem rješava (ako imate pravo da ga otvorite):
| Razlog | Put |
|---|---|
| Na fakturu se poziva knjižno odobrenje | „Otvori Knjižna odobrenja" — razlika se ispravlja knjižnim odobrenjem |
| Faktura je plaćena ili zatvorena (zatvorene stavke naloga) | „Otvori Otvorene stavke" — prvo poništite zatvaranje |
| Nalog fakture je storniran, a taj storno ponovo storniran | „Otvori Naloge Glavne knjige" — stornirajte posljednji storno, pa „Ispravi" |
| Period datuma storna je zaključan | „Otvori Periode" |
| Godina datuma storna je zatvorena | „Otvori Zatvaranje godine" |
| Otvaranje sljedeće godine je već proknjiženo | „Otvori Zatvaranje godine (storno otvaranja)" |
| Fakturom je nabavljeno osnovno sredstvo | „Otvori Registar osnovnih sredstava" |
| Nalog dijeli trošak po grupama stavki ili procentima | — |
Za takav nalog: poništite knjiženje, izmijenite i proknjižite fakturu (F9 knjiži po šablonu, bez podjele); podjelu unesite ručno u Glavnoj knjizi.
Ako je datum knjiženja fakture u zaključanom periodu ili zatvorenoj godini, „Ispravi" ostaje uključeno — ispravka je upravo način da se faktura premjesti: pregled i forma to najavljuju, a vi pomjerite datum knjiženja u otvoren period. Ako datum ostane gdje jeste, čuvanje se odbija i ništa se ne mijenja.
Ako je u međuvremenu neko drugi sačuvao fakturu, čuvanje se odbija kao kod svake izmjene (vidi Istovremena izmjena) — ništa nije stornirano ni promijenjeno.
Ako je PDV prijava mjeseca fakture već predata, ispravka je moguća samo ako ne mijenja PDV: slobodni su šablon, konto, datum knjiženja, dospijeće, poziv na broj, referenca kupca, podbroj i veza na dokument; partner, broj i datum fakture, datum prijema, valuta, kurs, vrsta dokumenta, PDV period i iznosi diraju PDV. Pregled to najavljuje. Izmjena koja dira PDV se odbija („PDV period je zaključan (prijava je predata).") — PDV predatog mjeseca se ispravlja knjižnim odobrenjem: dugme „Napravi knjižno odobrenje za ovu fakturu" u najavi na pregledu otvara dijalog „Novo knjižno odobrenje" već popunjen partnerom i brojem ove fakture, sa smjerom koji slijedi iz knjige (ulazna — „Primljeno", izlazna — „Izdato"); vi upišete broj odobrenja, datum i iznose umanjenja. Odobrenje je tada vezano za fakturu, pa se ona poslije više ne ispravlja sa „Ispravi" (prvi red tabele iznad). U predatom mjesecu faktura se mora i ponovo proknjižiti: „Bez knjiženja" (ili šablon kome konto nije izabran) se tu odbija, a forma to najavljuje prije čuvanja.
Povezano
- Storno i vraćanje u evidentirano — storno evidentirane fakture i „Poništi knjiženje".
- Knjiženje fakture (F9) — dijalog „Proknjiži fakturu" i šabloni.
- Istovremena izmjena — kad je neko drugi sačuvao fakturu u međuvremenu.