Pređi na glavni sadržaj

Unos ulazne fakture (nova faktura, kuf, ulazna faktura)

Šta i zašto​

Ulazna faktura se prepisuje, ne računa. Iznosi koji stoje na dokumentu su ono što ide u knjigu; program ih ne popravlja, nego provjerava da li se međusobno slažu (Kontrole iznosa). Ako se ne slažu, ili je dokument pogrešno pročitan ili je sam po sebi neispravan — i jedno i drugo traži čovjeka. Lista Ulazne fakture i pregled fakture opisani su u pregledu modula.

Preduslovi​

  • Otvorena poslovna godina i period u koji faktura pada (Poslovne godine).
  • Dobavljač među partnerima.
  • Pravo izmjene nad modulom ulaznih faktura.
  • Datum knjiženja je u aktivnoj godini; predat PDV period — vidi Datumi i PDV period.

Ekran „Nova ulazna faktura"​

Isti ekran služi i za izmjenu — tada se zove „Izmjena ulazne fakture", otvara se dugmetom „Uredi" na pregledu evidentirane fakture; proknjiženu mijenja „Izmijeni" ili „Ispravi".

Koraci​

  1. KUF → Ulazne fakture, pa F2 (ili Insert, „Nova faktura"). Kad u izabranom mjesecu nema nijedne fakture, isto dugme stoji i usred prazne liste; lista suzena na dobavljača ili status bez pogodaka kaže „Nema rezultata" i dugme ne nudi.
  2. Dobavljač i, po potrebi, Referenca kupca — vidi Dobavljač i referenca kupca (F4 u oba polja).
  3. Broj fakture — kako ga je dobavljač odštampao, i Podbroj (obično prazan). Isti broj istog dobavljača u istoj godini forma javi prije čuvanja i sama upiše podbroj 2 — v. Ista faktura dvaput — podbroj. od v2026.10 · KNJ-644
  4. Poziv na broj od v2026.10 · KNJ-655 — poziv na broj koji je dobavljač odštampao za plaćanje (nije obavezan, najviše 50 znakova: „Poziv na broj je predugačak (najviše 50 znakova)."). Po njemu program na izvodu prepoznaje vaše plaćanje te fakture i — kad račun primaoca nije poznat — samog dobavljača. Iz Reda čekanja se popunjava sam.
  5. Datum fakture, Datum prijema, Dospijeće i Datum knjiženja — datum prijema predlaže PDV period i kod fakture otvorene iz dokumenta je već predložen; datum knjiženja prati datum fakture. Pravila: Datumi i PDV period.
  6. Neto iznos — osnovica. Čim je unesete, PDV se popuni kao 17 % osnovice, a Ukupno kao zbir.
  7. Neoporezivi iznos i oznaka „PDV obračunat po stavkama" — samo za fakturu sa dijelom bez PDV-a ili sa PDV-om po stavkama (vidi niže).
  8. PDV — iznos sa dokumenta.
  9. Zatezna kamata — samo ako je dobavljač obračunao kamatu: „Kamata nije predmet PDV-a; ulazi u ukupan iznos, knjiži se na rashod kamata."
  10. Ukupno — iznos koji piše na dokumentu. Dok ga ne dirnete, program ga sam održava; čim ga otkucate, on je vaš i više se ne mijenja sam.
  11. Avansni račun (faktura-avans) — samo za avansni račun; iznosna polja se tada mijenjaju — vidi Avansni račun.
  12. Valuta — podrazumijevano KM; za drugu valutu i kurs ili protivvrijednost u KM — vidi Faktura u stranoj valuti.
  13. Ino dobavljač — PDV tretman — za domaćeg dobavljača ostaje „Nema (obična faktura)"; za stranog vidi Ulazna faktura iz inostranstva.
  14. PDV period — MM/GGGG (npr. 07/2026); predlaže se po datumu prijema.
  15. F10 („Sačuvaj") čuva i proknjiži fakturu po šablonu, pa otvara njen pregled; kad ne može, ostaje Evidentirana, a poruka kaže zašto. od v2026.10 · KNJ-726 Ctrl+Enter („Sačuvaj + nova") čuva i otvara praznu formu sa datumima prethodne fakture (vidi Unos u nizu). Esc („Odustani") napušta formu; ako ima nesačuvanih izmjena, program pita: „Imate nesačuvane izmjene. Napustiti unos?"

Enter u formi vodi na sljedeće polje. Vrsta dokumenta, uvoz, oslobođeni iznos i neodbitni PDV sa raspodjelom po entitetima (FBiH, RS, BD) kriju se iza linka „Napredna polja (e-KUF)" (Alt+A); kad faktura zapne na raspodjeli neodbitnog PDV-a, program ta polja sam otvori.

Ako je fakturu dok ste je mijenjali sačuvao neko drugi, čuvanje se ne izvrši — vidi Kad je fakturu u međuvremenu sačuvao neko drugi.

Unos u nizu (Ctrl+Enter)​

Ctrl+Enter čuva fakturu i odmah otvara praznu formu za sljedeću, sa fokusom na dobavljaču. Nova forma preuzima datume prethodne fakture — datum fakture, datum prijema, datum knjiženja i PDV period, i kad ste ih kucali ručno. Prazni su dobavljač, broj i svi iznosi.

  • To su početne vrijednosti: promijenite li datum fakture, datum knjiženja ga i dalje prati, a PDV period prati datum prijema, dok ih na toj fakturi ne promijenite ručno.
  • Datume preuzima samo Ctrl+Enter, i samo dok ste u istoj formi. Forma otvorena ponovo — F10 pa F2 sa liste, ili nova faktura iz dokumenta — počinje od današnjeg dana aktivne godine, kao i poslije promjene aktivne firme ili godine.
  • Ako čuvanje ne uspije, forma ostaje tačno onakva kakva je bila.

Neoporezivi iznos​

Dio neto iznosa na koji dobavljač nije obračunao PDV (Mtel-ove stavke po čl. 20, gorivna naknada po stopi 0 %) unosi se u polje Neoporezivi iznos: ostaje u netu, a PDV se kontroliše nad ostatkom. Fakturu čiji je PDV zbir PDV-a po stavkama unesite kako je odštampana, uz oznaku „PDV obračunat po stavkama". Detaljno: Neoporezivi iznos i PDV obračunat po stavkama.

Dokument uz formu​

Kad fakturu otvorite iz dokumenta („Kreiraj ulaznu fakturu" na detaljima dokumenta), dokument stoji desno od forme. F6 / Shift+F6 prebacuju kursor između forme i dokumenta (u dokumentu rade listanje, uvećanje i „Preuzmi"). Dugmad „Sakrij dokument" / „Prikaži dokument" (ili Ctrl+K) ga sakrivaju i ponovo prikazuju — to nema prečicu. Fajl koji se ne može prikazati nudi samo „Preuzmi dokument". od v2026.10 · KNJ-666

Šta se dešava poslije​

  • Faktura dobija interni broj i status Proknjižena ili, kad se nije mogla proknjižiti, Evidentirana.
  • Pojavljuje se u KUF knjizi za svoj PDV period i ulazi u obračun tog mjeseca.
  • Dok je evidentirana, može se mijenjati, stornirati, knjižiti i obrisati.

Povezano​

Posljednja izmjena