Pređi na glavni sadržaj

Knjiženje fakture (F9) — šablon knjiženja i „Proknjiži odmah"

Šta i zašto​

Faktura se obično proknjiži već na „Sačuvaj" (F10) u formi. od v2026.10 · KNJ-726 F9 je za fakturu koja je ostala Evidentirana: primjenjuje šablon knjiženja i od fakture pravi nalog — šablon zna koja konta idu na koju stranu, a vi mu date samo konto troška.

Preduslovi​

  • Faktura je Evidentirana („Proknjižiti se može samo evidentirana faktura.").
  • Firma vodi glavnu knjigu — firmi na gotovinskom režimu (mali preduzetnik, prosto knjigovodstvo) „Proknjiži" i F9 se uopšte ne nude.
  • Postoji šablon knjiženja za ulazne fakture i podešena su podrazumijevana konta firme (PDV, dobavljači) — šta biva kad nisu, piše niže, kod dijaloga.
  • Datum knjiženja fakture je u aktivnoj godini.
  • Za knjiženje naloga u Glavnu knjigu potrebno je pravo izmjene nad Finansijama.

Koraci​

  1. Na listi Ulazne fakture stanite na fakturu i pritisnite F9 (ili „Proknjiži" na listi, u meniju reda i na pregledu fakture). Otvara se dijalog „Proknjiži fakturu". Isti dijalog otvara i Enter na redu „Bez naloga" (odnosno „Nalog storniran", poslije vraćanja u evidentirano) u panelu „Fakture koje blokiraju podnošenje" na PDV obračunu.
  2. Izaberite šablon, popunite konta koja šablon traži, „Prikaži nalog", pa F10.

Dijalog „Proknjiži fakturu"​

Dijalog knjiži fakturu sa datumima koje ona već ima — nema svoje polje za datum.

  • Šablon knjiženja — izaberite šablon iz liste. Ako dobavljač na svojoj kartici ima Podrazumijevani šablon knjiženja iste vrste, on je već izabran. Ako firma ima više šablona za ulazne fakture, svi stoje u listi i vi birate — više šablona je uredno podešavanje, ne greška.
  • Konta troška/prihoda — šablon ostavlja jednu ili više stavki da ih vi popunite („Konto (stavka 1)"). Bez toga: „Izaberite konto za stavku koja se bira pri knjiženju."
  • „Prikaži nalog" — prikaže se nalog kakav će biti: konto, opis, duguje, potražuje i zbirovi. Zbirovi obje strane moraju biti jednaki. Dok nalog nije prikazan, dugme „Proknjiži" ne radi.
  • „Proknjiži nalog odmah u Glavnu knjigu" — potvrdno polje; podrazumijevano je uključeno (šta znači isključiti ga, piše niže).
  • F10 ili „Proknjiži" — nalog se kreira, faktura dobija status Proknjižena. Esc ili „Odustani" zatvara dijalog bez knjiženja.

Knjiženje fakture po šablonu, sa uključenim „Proknjiži odmah"

Šta dijalog može reći umjesto toga:

  • Nema šablona — umjesto liste šablona stoji „Firma nema šablon knjiženja za ovu vrstu fakture. Napravite ga u Šablonima knjiženja, pa proknjižite fakturu." i dugme „Otvori Šablone knjiženja", na kojem već stoji fokus: Enter zatvara dijalog (ništa nije proknjiženo) i otvara Matični podaci → Šabloni knjiženja. Dugme vidi samo korisnik koji smije otvoriti taj ekran.
  • Konto firme nije podešen — prikaz naloga se odbija u dijalogu, sa imenom polja („Nije podešeno: Dobavljači iz Federacije BiH — podesite ga u Matični podaci → Podešavanja firme.") i dugmetom „Otvori Podešavanja firme" — dugme vidi samo administrator, jer samo on otvara Podešavanja firme.
  • Datum knjiženja van aktivne godine — knjiženje nije dozvoljeno („Datum knjiženja mora biti u aktivnoj godini (…). Datum dokumenta smije biti iz druge godine.") i, kad firma ima tu godinu, dijalog nudi prelazak na nju („Prebaci na …"); prelazak zatvara dijalog. od v2026.10 · KNJ-707
Više šablona i red čekanja dokumenata

Odobravanje iz reda čekanja ne ide kroz F9: nalog nosi stavke prijedloga kontiranja sa tog ekrana, a kad firma ima više šablona ulaznih faktura, šablon se bira tamo.

od v2026.10 · KNJ-653

⚠ Status fakture nije status naloga​

Najčešći izvor zabune:

Faktura: Proknjiženafaktura je vezana za nalog
Nalog: U pripreminalog nije u knjigama — nema broj, ne ulazi u salda

Ako se u dijalogu isključi „Proknjiži nalog odmah u Glavnu knjigu", nastane tačno ta kombinacija. Program to i kaže odmah ispod polja:

Bez ovoga nalog ostaje u pripremi i faktura nije u knjigama — mjesec se neće moći zaključiti PDV prijavom.

Posljedica se vidi tek na PDV obračunu, danima kasnije: prijava se odbija, a na ekranu se pojavi panel „Fakture koje blokiraju podnošenje" sa razlogom po svakoj fakturi (Bez naloga, Nalog u pripremi, Nalog storniran). Prijava se ne odbija iz strogosti: predat mjesec mora imati pokriće u knjigama.

Izlaz je uvijek isti — nalozi u knjigama: proknjižite nalog u pripremi na ekranu naloga, pustite F9 ponovo sa uključenim „Proknjiži odmah" (fakturi koja već ima nalog u pripremi prvo poništite knjiženje), ili proknjižite sve naloge u pripremi odjednom sa samog PDV obračuna. Detaljno, i za već predatu prijavu: Mjesec nije proknjižen.

Šta se dešava poslije​

  • Faktura je Proknjižena: ne stornira se, a mijenja se sa „Ispravi" ili „Izmijeni".
  • Nalog nosi datum knjiženja fakture (a ako ga nema — datum fakture) i po njemu bira period i poslovnu godinu.
  • Ako je „Proknjiži odmah" bilo uključeno, nalog je odmah u knjigama, sa svojim brojem.
  • od v2026.10 · KNJ-655 Ako partner ima preplatu u KM iz istog PDV perioda, faktura se zatvara njome čim je nalog u knjigama (bez „Proknjiži odmah" — tek kad se nalog proknjiži). Ovaj dijalog to ispiše (npr. „Faktura zatvorena preplatom: 300,00 KM (uplata 10.9.)") i zatvara se sa „Zatvori" ili F10. Preplata iz drugog PDV perioda ili u stranoj valuti se samo predlaže. Preplate.

Izlazna faktura​

Isti dijalog i isti koraci važe za prepisanu izlaznu fakturu na listi Izlazne fakture — bira se šablon za izlazne fakture. Ako izlazna faktura nosi osnov oslobođenja, konto prihoda se uzima iz podešavanja firme za taj osnov (npr. „Konto prihoda — oslobođenje po čl. 27"); kad to konto nije podešeno, knjiženje se odbija po imenu tog polja.

Faktura izdata iz programa se ne knjiži šablonom: njena konta prihoda dolaze sa njenih stavki. F9 na njenom redu zato otvara njen ekran, gdje se knjiži — vidi Izdata faktura — ostale radnje.

Povezano​

Posljednja izmjena