Finansije (glavna knjiga)
U meniju je ova grupa Finansije od v2026.10 · KNJ-716. Glavna knjiga je mjesto gdje sve završi: faktura, izvod, blagajnički dan, amortizacija i putni nalog na kraju postanu nalog za knjiženje. Ovaj modul je taj nalog: unos, knjiženje, ispravka, zatvaranje potraživanja i obaveza i zatvaranje godine.
Uobičajen redoslijed rada je:
- Početno stanje — salda sa kojima godina počinje: ručni unos, uvoz ili zatvaranje prethodne godine, knjiženje i zamjena.
- Nalozi za knjiženje — lista naloga i unos; knjiženje i storno.
- Otvorene stavke — zatvaranje faktura uplatama, prijedlozi zatvaranja i razvezivanje.
- Kompenzacija — prebijanje potraživanja i obaveza istog partnera: jedan nalog, zatvaranje stavki i izjava za potpis.
- Preplate — uplate bez pokrića u otvorenim fakturama; tri načina da se riješe i faktura koja ih sama zatvara.
- Preračun deviznih stavki — devizne stavke i žiro računi po kursu CBBiH na dan bilansa.
- Avansi — evidencija primljenih i datih avansa i njihovo zatvaranje fakturom.
- IOS — izvod otvorenih stavki — usaglašavanje salda sa partnerom: generisanje, PDF, slanje i odgovor partnera, IOS za više partnera.
- Porez na dobit (Obrazac 1101) — godišnja poreska prijava za firme iz Republike Srpske: redovi iz knjiga, ukucane korekcije, potvrda i PDF.
- Zatvaranje godine — čarobnjak od pet koraka (sa porezom na dobit), pečat godine i prelaz kontnog okvira.
Pregledi za klijenta i revizora — Dnevnik, Kartica konta, Kartica partnera, Glavna knjiga, Bruto bilans i Zaključni list — idu u Pregled, pa u PDF i Excel.
Primljeni i dati avansi vode se na zasebnim kontima i ne prebijaju se sa potraživanjima od kupaca ni sa obavezama prema dobavljačima. Avans se zatvara preknjižavanjem, a ne vezivanjem za fakturu — zato ima svoj ekran, a Otvorene stavke na avansnom kontu upućuju na njega. Cijeli tok je opisan na stranici Avansi.
Tri statusa naloga
Osnovna podjela cijelog modula:
| Status | Šta znači |
|---|---|
| U pripremi | nalog nije u knjigama: nema broj (osim vraćenog), ne ulazi u salda, bilanse ni kartice. Slobodno se mijenja i briše. |
| Proknjižen | nalog je u knjigama i ima broj. Ispravlja se stornom ili se vraća u pripremu. |
| Storniran | nalog je poništen ogledalom (stornom). I original i storno ostaju vidljivi — knjige su trajni zapis. |
Najskuplja zabuna u programu: faktura može pisati Proknjižena, a njen nalog i dalje biti u pripremi. Faktura je tada vezana za nalog, ali nalog nije u knjigama. Posljedica se vidi tek pri predaji PDV prijave — detaljno na Knjiženje fakture (F9).
Vrste naloga
Svaki nalog nosi vrstu (kolona Vrsta), a od porijekla naloga zavisi ko ga poništava — nalog drugog modula, po pravilu, njegov ekran. Nalozi putnih naloga, plata, poreza na dobit iz čarobnjaka, knjižnih odobrenja, kompenzacija i preknjižavanja avansa i preplata nose vrstu Ručni, pa tabela ispod ide po porijeklu naloga:
| Nalog | Ko ga pravi | Kako se poništava |
|---|---|---|
| Ručni | vi, na ekranu Novi nalog | storno ili vraćanje u pripremu |
| Početno stanje | ekran Početno stanje, uvoz ili čarobnjak zatvaranja godine | proknjiženo: „Storniraj postojeće i kreiraj novo" na ekranu Početno stanje (ili storno u Finansijama); iz čarobnjaka: „Poništi korak" ili novo generisanje |
| Izvod | knjiženje izvoda banke | storno u Finansijama — izvod se vraća u „Uvezen" (samo nalog koji je napravio modul Izvodi) |
| Ulazna / izlazna faktura | knjiženje fakture (F9) | vraćanje u evidentirano ili storno (dok PDV mjesec nije predat) ili izmjena i brisanje |
| Blagajna | zatvaranje dana blagajne | ponovno otvaranje dana (samo nalog koji je napravio dan blagajne) |
| Putni nalog | knjiženje obračuna putnog naloga | storno u Finansijama — putni nalog se vraća u „Kompletiran" od v2026.08 · KNJ-297 |
| Osnovna sredstva | raspolaganje (prodaja, otpis) | nema poništavanja |
| Amortizacija | knjiženje obračuna amortizacije | storno obračuna na ekranu amortizacije |
| Preračun deviznih stavki | preračun na dan bilansa | storno u Finansijama — u koloni Vrsta i u filteru Vrsta stoji pod tim nazivom od v2026.10 · KNJ-690 |
| Porez na dobit i Zaključni nalog | čarobnjak zatvaranja godine | „Poništi korak" u čarobnjaku |
| Knjižno odobrenje | knjiženje knjižnog odobrenja | novim knjižnim odobrenjem |
| Kompenzacija | potvrda kompenzacije | samo stornom na ekranu Kompenzacije od v2026.10 · KNJ-638 |
| Plate, doprinosi vlasnika, dažbine mjeseca, drugi dohodak | potvrda obračuna u modulu Plate | ispravkom, poništenjem ili vraćanjem u nacrt |
| Storno | program, pri storniranju | storno u Finansijama — osim kad je korijen lanca jedna od blokiranih vrsta (vidi ispod) |
Ručno nastaje samo nalog vrste Ručni (i početno stanje), a nalog zadržava svoju vrstu. od v2026.10 · KNJ-701 Raniji ručni nalog vrste Izvod, Blagajna, Osnovna sredstva, Amortizacija ili Zaključni nalog ne stornira se nigdje — zašto.
Šta važi na svim ekranima modula
- Podaci pripadaju aktivnoj firmi iz gornje trake (Ctrl+Shift+K je mijenja).
- Knjiženje, storno i zatvaranje stavki traže pravo izmjene nad Finansijama. Bez njega se pregledi vide, ali su radnje isključene, a ekrani Novi nalog, Početno stanje i Preračun deviznih stavki se ne otvaraju.
- Enter radi kao Tab u unosu naloga (sa posljednje ćelije reda — na sljedeći red).
- F10 čuva i knjiži, Ctrl+S čuva u pripremi, F2 otvara novi nalog sa liste, Ctrl+K je komandna paleta za dolazak na bilo koji ekran.
- Iznosi su u KM sa najviše dvije decimale (fening). Više decimala se odbija, ne zaokružuje.