Glavna knjiga (glavna knjiga)
Glavna knjiga je mjesto gdje sve završi. Faktura, izvod, blagajnički dan, amortizacija i putni nalog — svaki od njih na kraju postane nalog za knjiženje. Ovaj modul je taj nalog: njegov unos, knjiženje, ispravka, zatvaranje potraživanja i obaveza, i konačno zatvaranje godine.
Uobičajen redoslijed rada je:
- Nalozi za knjiženje — unos nacrta, knjiženje, storno i šta program provjerava prije nego što nalog uđe u knjige.
- Otvorene stavke — zatvaranje faktura uplatama, prijedlozi zatvaranja i razvezivanje.
- Preplate — uplate bez pokrića u otvorenim fakturama i tri načina da se riješe.
- IOS — izvod otvorenih stavki — usaglašavanje salda sa partnerom: generisanje, PDF, slanje e-poštom i odgovor partnera.
- Zatvaranje godine — čarobnjak od četiri koraka, pečat godine i prelaz kontnog okvira.
Ekrani modula
| Ekran | Čemu služi |
|---|---|
| Nalozi za knjiženje | lista naloga sa filterima; odavde se otvara pregled, izmjena i storno |
| Novi nalog | unos naloga stavku po stavku, sa živom ravnotežom duguje/potražuje |
| Početno stanje | nalog početnog stanja godine (ručno, iz Excela ili iz čarobnjaka zatvaranja) |
| Kartica konta | proknjižene stavke jednog konta u periodu, sa saldom |
| Kartica partnera | proknjižene stavke jednog partnera, uz filter „samo otvorene" |
| Bruto bilans | zbirovi po kontima za period, sa spuštanjem na niži nivo |
| Zaključni list | godišnji pregled prije i poslije zatvaranja klasa uspjeha |
| Dnevnik knjiženja | hronološki spisak svih proknjiženih stavki |
| Otvorene stavke | zatvaranje potraživanja i obaveza po partneru i kontu |
| Preplate | uplate na kontu partnera bez pokrića u otvorenim dokumentima |
| Avansi | evidencija otvorenih primljenih i datih avansa po partneru |
| Zatvaranje godine | čarobnjak prelaza u novu godinu |
Primljeni i dati avansi vode se na zasebnim kontima i ne prebijaju se sa potraživanjima od kupaca ni sa obavezama prema dobavljačima. Avans se zatvara preknjižavanjem, a ne vezivanjem za fakturu — zato ima svoj ekran, a Otvorene stavke na avansnom kontu upućuju na njega. Cijeli tok je opisan na stranici Avansi.
Tri statusa naloga
Ovo je osnovna podjela cijelog modula — sve ostalo se na nju naslanja:
| Status | Šta znači |
|---|---|
| Nacrt | nalog postoji, ali nije u knjigama: nema broj, ne ulazi u salda, bilanse ni kartice. Slobodno se mijenja i briše. |
| Proknjižen | nalog je u knjigama, ima broj i više se ne mijenja. Ispravka ide isključivo stornom. |
| Storniran | nalog je poništen ogledalom (stornom). I original i storno ostaju vidljivi — knjige su trajni zapis. |
Najskuplja zabuna u programu: faktura može pisati Proknjižena, a njen nalog i dalje biti nacrt. Faktura je tada vezana za nalog, ali nalog nije u knjigama. Posljedica se vidi tek pri predaji PDV prijave — detaljno na Knjiženje fakture (F9).
Vrste naloga
Svaki nalog nosi vrstu, i vrsta određuje ko ga smije poništiti. Ručni nalog stornirate ovdje; nalog koji je napravio drugi modul poništava se na ekranu tog modula.
| Vrsta | Ko ga pravi | Kako se poništava |
|---|---|---|
| Ručni | vi, na ekranu Novi nalog | storno u Glavnoj knjizi |
| Početno stanje | ekran Početno stanje ili čarobnjak zatvaranja godine | storno na ekranu Početno stanje |
| Izvod | knjiženje izvoda banke | storno u Glavnoj knjizi |
| Ulazna / izlazna faktura | knjiženje fakture (F9) | vraćanje u evidentirano ili storno |
| Blagajna | zatvaranje dana blagajne | ponovno otvaranje dana |
| Putni nalog | knjiženje obračuna putnog naloga | storno u Glavnoj knjizi — putni nalog se vraća u „Kompletiran" od v2026.08 · KNJ-297 |
| Osnovna sredstva | raspolaganje (prodaja, otpis) | nema poništavanja |
| Amortizacija | knjiženje obračuna amortizacije | storno obračuna na ekranu amortizacije |
| Zaključni nalog | čarobnjak zatvaranja godine | „Poništi korak" u čarobnjaku |
| Storno | program, pri storniranju | storno u Glavnoj knjizi — osim kad je korijen lanca jedna od šest blokiranih vrsta (vidi ispod) |
Detalji i tačne poruke odbijanja su na stranici Nalozi za knjiženje.
Šta važi na svim ekranima modula
- Podaci pripadaju aktivnoj firmi — onoj koja piše u gornjoj traci (Ctrl+Shift+K mijenja firmu).
- Knjiženje, storno i zatvaranje stavki traže pravo izmjene nad Glavnom knjigom. Bez njega se ekrani vide, ali su radnje isključene.
- Enter radi kao Tab u unosu naloga — prelazi na sljedeće polje, a sa posljednje ćelije reda na sljedeći red.
- F10 knjiži, Ctrl+S snima nacrt, F2 otvara novi nalog sa liste, Ctrl+K je komandna paleta za dolazak na bilo koji ekran.
- Iznosi su u KM sa najviše dvije decimale (fening). Više decimala se odbija, ne zaokružuje.