Nalozi za knjiženje (nalozi, nalog za knjizenje)
Šta i zašto
Nalog je jedini način da nešto uđe u knjige. Unosi se kao nacrt, provjeri se, pa se proknjiži — i tek tada dobija broj i ulazi u salda, kartice i bilanse. Proknjižen nalog se ne mijenja; greška se ispravlja stornom.
Preduslovi
- Postoji otvorena poslovna godina koja obuhvata datum naloga, i period tog datuma nije zaključan.
- Konta koja koristite su knjižljiva i aktivna u kontnom planu firme.
- Za konta koja traže partnera (kupci, dobavljači) partner postoji u matičnim podacima.
- Za knjiženje je potrebno pravo izmjene nad Glavnom knjigom; bez njega se nalog može samo gledati.
Unos naloga
- Otvorite Glavna knjiga → Novi nalog (F2 sa liste naloga, ili Ctrl+K → „Glavna knjiga — Novi nalog").
- Datum dokumenta je fokusiran čim se ekran otvori. Kratki unos radi bez tačaka:
1503daje 15.03. tekuće godine,15032026daje puni datum. - Datum knjiženja je mjesto naloga u dnevniku; program ga sam preuzima sa datuma dokumenta. Mijenja se samo kad se dokument knjiži u drugom mjesecu nego što je izdat.
- Opis naloga je obavezan.
- Enter na opisu prebacuje u tabelu stavki — na konto prvog reda. Odatle Enter radi kao Tab: konto → opis → partner → duguje → potražuje, pa na sljedeći red. Enter na posljednjoj ćeliji posljednjeg reda dodaje novi red.
- U ćeliji konta i partnera dovoljno je početi kucati šifru ili naziv; F4 otvara proširenu pretragu sa filterom po razredu odnosno tipu partnera.
- Podnožje stalno prikazuje Duguje, Potražuje i Razliku. Razlika različita od nule je crvena. Alt+= popunjava razliku u koloni u kojoj stojite.
Ctrl+S snima nacrt i ostavlja vas na ekranu. Nacrt se kasnije nađe na listi naloga sa statusom Nacrt, i može se mijenjati ili obrisati koliko god puta treba.
Brojevi naloga su neprekinuti — po firmi, vrsti naloga i godini. Broj se dodjeljuje tek pri knjiženju, i to nakon što prođu sve provjere. Zato nacrt koji ste snimili pa obrisali ne troši broj, a ni knjiženje koje je odbijeno zbog greške. Numeracija ostaje bez rupa i onda kad ste deset puta pokušali i deset puta pogriješili.
Knjiženje: šta se provjerava
F10 (ili „Proknjiži") otvara potvrdu sa zbirovima i brojem stavki:
Proknjižiti nalog? Duguje 1.170,00 = Potražuje 1.170,00 (3 stavki).
Nakon potvrde nalog prolazi kroz šest provjera, tim redom. Prva koja padne zaustavlja knjiženje i broj se ne troši:
| # | Provjera | Poruka kad padne |
|---|---|---|
| 1 | Nalog je nacrt (već proknjižen se ne knjiži drugi put) | „Proknjižen nalog se ne može mijenjati ni brisati" |
| 2 | Nalog ima bar jednu stavku | „Nalog mora imati bar jednu stavku" |
| 3 | Duguje = potražuje, tačno u fening | „Nalog nije u ravnoteži — zbir duguje mora biti jednak zbiru potražuje" |
| 4 | Datum naloga je u fiskalnoj godini naloga | „Datum naloga mora biti unutar fiskalne godine naloga" |
| 5 | Period datuma je otvoren i godina nije zatvorena | „Obračunski period je zaključan — knjiženje nije moguće" / „Fiskalna godina je zatvorena" |
| 6 | Sva konta su knjižljiva i aktivna, a konto koji traži partnera ima partnera na stavci | „Na konto stavke nije moguće knjižiti" / „Konto zahtijeva partnera na stavci" |
Kad sve prođe, nalog dobija broj i javi se: „Nalog broj 42 je proknjižen". Forma se resetuje za sljedeći unos, sa fokusom nazad na datum.
Ako je za poslovnu godinu naloga na snazi druga verzija kontnog okvira od one na kojoj stoje konta, knjiženje se odbija sa „Konto stavke ne pripada verziji kontnog okvira koja važi za poslovnu godinu naloga". Kako do toga dolazi i šta se radi — Zatvaranje godine.
Storno
Proknjižen nalog se ne mijenja i ne briše. Poništava se stornom: program napravi ogledalni nalog u kom su duguje i potražuje zamijenili strane, sa pozitivnim iznosima (negativnih iznosa u knjigama nema). Original dobija status Storniran, a oba naloga ostaju vidljiva i međusobno povezana — sa svakog se otvara onaj drugi.
- Otvorite pregled naloga (Enter na redu liste).
- Ctrl+Shift+S (ili „Storniraj").
- Razlog storniranja je obavezan i mora imati najmanje 3 znaka; kraći tekst javlja „Razlog mora imati najmanje 3 znaka".
- Datum storna je podrazumijevano današnji. Storno pripada fiskalnoj godini svog datuma — decembarski nalog storniran u januaru ulazi u novu godinu i uzima njen broj.
- F10 ili „Storniraj" potvrđuje. Javi se: „Storno nalog br. 43 kreiran".
Ako je bilo koja stavka naloga učestvovala u zatvaranju otvorenih stavki — makar 1 KM od 1.000 — storno se odbija:
Nalog ima zatvorene (i djelimično zatvorene) stavke — prvo poništite zatvaranje, pa stornirajte
Idite na Otvorene stavke, razvežite grupu, pa ponovite storno.
Kad se stornira nalog sa partnerskim stavkama u istoj godini, program sam zatvori original i njegovo ogledalo jedno protiv drugog — para se poništila, pa ne treba da stoji među otvorenim stavkama.
Šta generički storno odbija
Storno u Glavnoj knjizi radi nad ručnim nalozima, nalozima izvoda, nalozima faktura i nalozima putnih naloga. Šest vrsta naloga se ovdje ne stornira — svaki od njih ima svoj put poništavanja, jer bi storno „sa strane" ostavio modul koji ga je napravio u stanju iz kog nema izlaza:
| Nalog | Poruka | Gdje se poništava |
|---|---|---|
| Nalog dana blagajne | „Nalog dnevnika blagajne se ne može stornirati ovdje — ponovo otvorite dan blagajne." | Blagajna → Dnevnik → ponovno otvaranje dana |
| Nalog amortizacije | „Nalog amortizacije se ne može stornirati ovdje — stornirajte obračun amortizacije na njegovom ekranu." | Osnovna sredstva → Obračun amortizacije |
| Nalog raspolaganja osnovnim sredstvom | „Nalog raspolaganja osnovnim sredstvom ne može se stornirati ovdje." | nigdje — raspolaganje je konačno |
| Nalog knjižnog odobrenja | „Nalog knjižnog odobrenja se ne može stornirati kroz glavnu knjigu — ispravka PDV-a se radi novim knjižnim odobrenjem." | novim knjižnim odobrenjem |
| Zaključni nalog (zatvaranje klasa uspjeha) | „Nalog zatvaranja klasa se storniše isključivo kroz čarobnjak zatvaranja godine (korak Poništi)" | čarobnjak zatvaranja godine |
| Nalog potraživanja za zadržanu gotovinu | „Nalog kojim je proknjiženo potraživanje za zadržanu gotovinu se ne stornira. Ako je novac ipak vraćen, evidentirajte uplatnicu na konto potraživanja od radnika sa tim radnikom i uparite je sa dugovanjem." | uplatnicom u blagajni, pa uparivanjem u Otvorenim stavkama od v2026.08 · KNJ-303 |
Zabrana važi i za storno storna: ako je nalog dana blagajne već storniran ponovnim otvaranjem dana, ni taj storno se ovdje ne stornira. Inače bi se blagajnički promet vratio u knjige, a sljedeće zatvaranje dana ga proknjižilo drugi put — tiho i dvostruko.
Storno naloga izvoda vraća izvod u „Uvezen"
Nalog izvoda se stornira ovdje — i to ima posljedicu na sam izvod: izvod se vraća u status Uvezen, veza sa nalogom se briše, pa se izvod može ispraviti, ponovo izvesti iz arhive i ponovo proknjižiti (novo knjiženje dobija novi broj naloga). Stavke izvoda se pri tome ne diraju. Detaljno: Knjiženje izvoda. od v2026.07 · KNJ-360
Iz istog razloga storno tog storna se ne radi:
Stornira se samo nalog kojim je izvod trenutno proknjižen — time se izvod vraća u status Uvezen.
Drugi storno bi promet izvoda ponovo unio u knjige, a nijedan izvod ga ne bi pratio — isto pravilo kao kod blagajne. Ista poruka se javi i kad se pokuša storno starog naloga izvoda koji je već bio storniran, a izvod u međuvremenu proknjižen ponovo: stornira se samo nalog koji je trenutno na snazi.
Storno naloga putnog naloga vraća nalog u „Kompletiran"
Nalog kojim je proknjižen obračun putnog naloga se stornira ovdje — i to oslobađa sam putni nalog: iz statusa Proknjižen vraća se u Kompletiran, pa se na njegovom ekranu ponovo nudi „Proknjiži". Knjiženja ostaju u knjigama (original storniran + ogledalni nalog), jer se nalozi nikad ne brišu. Detaljno: Putni nalozi. od v2026.08 · KNJ-297
Ovo je isti oblik kao kod izvoda: prije toga je proknjižen putni nalog bio zaključan zauvijek — nalog se mogao stornirati, ali se putni nalog nije vraćao ni u jedan status iz kog se ponovo knjiži.
Storno je stvar knjiga, ne novca. Isplatnica kojom je radniku isplaćen putni nalog ostaje na snazi, pa program ne nudi drugu isplatu za isti nalog. Ako treba poništiti i isplatu, to se radi u blagajni — stornom te isplatnice, uz izjavu šta je bilo sa gotovinom.
Dva slučaja u kojima se ovaj storno odbija:
-
Akontacija je zatvorena. Nalog tada ima zatvorenu stavku, pa važi opšte pravilo iznad: „Nalog ima zatvorene (i djelimično zatvorene) stavke — prvo poništite zatvaranje, pa stornirajte". Razvežite grupu na Otvorenim stavkama, pa ponovite storno.
-
Storno storna. Odbija se porukom:
Storno je dozvoljen samo nad nalogom za knjiženje putnog naloga — storno storna bi ponovo unio obračun u knjige. Otvorite putni nalog i ponovo ga proknjižite.
Drugi storno bi cijeli obračun ponovo unio u knjige — isto pravilo kao kod blagajne i izvoda. Izlaz nije drugi storno, nego ponovno knjiženje sa ekrana putnog naloga.
Ako je kolega u međuvremenu izmijenio nalog
Nalog je jedan zapis, a program ne dozvoljava da dvije izmjene tiho pregaze jedna drugu. Ako neko izmijeni ili proknjiži isti nacrt dok je bio otvoren i kod vas, vaša radnja se odbija:
Nalog je u međuvremenu izmijenjen — osvježite podatke i pokušajte ponovo
Uradite tačno to: osvježite (F5), pogledajte šta je kolega promijenio, pa ponovite. Program namjerno ne pokušava ponovo sam — kad biste vi provjerili jedne stavke, a proknjižile se druge, u knjigama bi završilo nešto što niko nije potvrdio.
Šta se dešava poslije
- Proknjižen nalog ima broj, ulazi u dnevnik, kartice, bruto bilans i bilanse.
- Njegove partnerske stavke se pojavljuju među otvorenim stavkama.
- Nalog se više ne mijenja ni briše — samo storno.
- Period naloga se može zaključati, a godina zatvoriti; poslije toga ni storno više nije moguć.
Povezano
- Otvorene stavke — zatvaranje stavki koje je nalog otvorio.
- Knjiženje fakture (F9) — kako faktura postaje nalog.
- Zatvaranje godine — kad nalozi prestaju biti mogući.
- Poslovne godine i periodi — zaključavanje perioda.