Prelaz kontnog okvira (novi kontni okvir, mapiranje konta)
Šta i zašto
Kad se promijeni propis, za novu poslovnu godinu počne da važi nova verzija kontnog okvira. Čarobnjak to sam prepozna i u koraku 4 doda panel „Promjena kontnog okvira":
Za 2027. godinu važi nova verzija kontnog okvira (v1 → v2). Kopirajte novu verziju i mapirajte salda i reference sa starih na nova konta prije generisanja početnog stanja.
Koraci
- „Kopiraj novu verziju okvira" — nova verzija se doda uz staru; firma od nove godine radi na njoj. U istom trenutku se u novu verziju prenose i vaše analitike (vidi niže) — odmah su u kontnom planu i na F4 za novu godinu.
- Program predloži mapiranje staro → novo: „Provjerite predloženo mapiranje. Konta iste šifre su automatski povezana; ukinuta konta sa saldom ili referencom morate mapirati ručno."
- Za svako ukinuto konto izaberete novo. Kolona Razlog kaže zašto se konto uopšte pojavio na spisku — „Saldo za prenos", „Referenca u matičnim podacima" ili oboje. Brojač „Nemapiranih konta" pokazuje koliko je ostalo.
- „Potvrdi mapiranje". Dok ijedno obavezno konto nije mapirano: „Sva konta sa saldom ili referencom moraju biti mapirana prije potvrde."
Poslije potvrde: „Mapiranje kontnog okvira je potvrđeno — možete generisati početno stanje." Potvrda odjednom prebaci sve što u matičnim podacima i podešavanjima pokazuje na konto — konta artikala, konta iz podešavanja firme i zatvaranja godine, žiro računa, blagajni, amortizacionih grupa, pravila kontiranja izvoda, pravila kontiranja ulaznih faktura (stavke šablona, konta grupa stavki i redovi po procentu) i pravila koja program predlaže, šablona knjiženja, stavki periodičnih faktura i konta iz plata (stalne obustave radnika i dodatne mjesečne obaveze). Partner više nema podrazumijevani konto, pa se ni ne prenosi.
od v2026.10 · KNJ-689 od v2026.10 · KNJ-676Analitike se prenose same
Propisani okvir sadrži samo sintetička konta; analitike su vaše. Pri kopiranju program svaku analitiku stare verzije otvori u novoj verziji pod istom šifrom i nazivom, sa istim oznakama (obavezan partner, obavezan dokument, valuta), ispod konta iste šifre, i poveže je sa starom 1:1. Na ekranu mapiranja u redu takve analitike piše „Analitika se otvara u novoj verziji pod istom šifrom", a u koloni novog konta stoji ta ista analitika — bez izbora drugog konta. Ako joj želite drugo konto, prvo je isključite iz prenosa (vidi niže).
- Prenose se sve aktivne analitike, i neaktivne koje imaju saldo ili ih koriste matični podaci. Takva neaktivna analitika se u novoj verziji otvara kao aktivna. Neaktivna analitika bez salda i bez upotrebe se ne prenosi i ne pojavljuje se na spisku.
- Analitika koja nema ni saldo ni upotrebu ima razlog „Bez salda i reference" i ne blokira potvrdu.
- Analitika se ne može prenijeti kad konto iznad nje u novoj verziji ne postoji ili više nije najniži nivo. Tada ostaje red sa porukom, npr. „Nije prenesena — konto „210“ ne postoji u novoj verziji okvira" ili „Nije prenesena — konto „250“ u novoj verziji ima propisana pod-konta, a analitika se otvara na najnižem nivou". Ako ima saldo ili upotrebu, izaberete joj novo konto kao za ukinuto konto; ako nema, red je samo obavještenje.
- Ako u novoj verziji već postoji konto iste šifre (propisano, ili ste ga ručno otvorili poslije kopiranja), program ništa ne pretpostavlja: „Nije prenesena — šifra … već postoji u novoj verziji; izaberite novo konto".
„Isključi iz prenosa" — dugme u redu prenesene analitike. Analitika (i sve analitike ispod nje) tada nestaje iz nove verzije. Ako ima saldo ili upotrebu, izaberete joj drugo novo konto prije potvrde. Isključenje se odbija ako je nova analitika u novoj godini već upotrijebljena (knjiženje, nacrt naloga, analitika koju ste ispod nje otvorili ili matični podatak). Isto dugme tada glasi „Vrati u prenos" i vraća u novu verziju analitiku zajedno sa analitikama ispod nje koje su isključene s njom. Konto koje ste joj u međuvremenu ručno izabrali zamijeni se prenesenom analitikom.
Ako ispod prenesene analitike u novoj verziji ručno otvorite novu analitiku, prenesena postaje zbirno konto. Kad ona ima saldo ili upotrebu, pri potvrdi gubi vezu, a u njenom redu se pojavi izbor novog konta — izaberete joj jedno od knjiživih konta (na primjer tu novu analitiku) i ponovo potvrdite.
Analitiku koju otvorite u staroj verziji poslije kopiranja program prenese pri potvrdi i potvrdu jednom odbije da biste vidjeli osvježen prijedlog: „Poslije kopiranja otvorene su nove analitike u staroj verziji — prenesene su u novu verziju i prijedlog mapiranja je osvježen. Pregledajte ga pa ponovo potvrdite." Ako se takva analitika ne može prenijeti a nema ni saldo ni upotrebu, samo se doda red sa obavještenjem i potvrda prolazi; ako ima saldo ili upotrebu, potvrda traži da joj izaberete novo konto.
Šta se mijenja poslije prelaza
Ista šifra konta od tada postoji u dvije verzije — u staroj i u novoj. Program svaku knjigu čita kroz verziju koja važi za poslovnu godinu tog naloga, pa se stara godina i dalje gleda na starim kontima, a nova na novim.
Iz toga slijedi pravilo koje se u praksi najviše osjeti: knjiženje na konto koje ne pripada verziji okvira te godine se odbija:
Konto stavke ne pripada verziji kontnog okvira koja važi za poslovnu godinu naloga
Naknadno knjiženje u staroj godini je i dalje moguće i normalno — program tada sam vrati konta na stari okvir, pa se decembarska ispravka i u martu knjiži na konta koja su te godine važila. Ako konto ne može da se razriješi ni tako, knjiženje se odbije umjesto da završi na pogrešnom kontu.
Dok je mapiranje kopirano ali još nije potvrđeno, poruka je drugačija i kaže šta da radite:
Mapiranje kontnog okvira za ovu godinu još nije potvrđeno — potvrdite mapiranje okvira u čarobnjaku zatvaranja godine, pa ponovite knjiženje
Povezano
- Početno stanje nove godine i pečat — korak 4, u kom se panel pojavljuje.
- Kontni plan — verzije kontnog okvira.