Početno stanje nove godine i pečat (zaključavanje godine)
Šta i zašto
Četvrti i peti korak čarobnjaka zatvaranja godine: salda i otvorene stavke prelaze u novu godinu, a stara godina se zapečati — poslije toga u njoj više nema knjiženja.
Preduslovi
- Klase uspjeha su zatvorene — korak 3.
- Ako se za novu godinu mijenja kontni okvir, mapiranje je potvrđeno — Prelaz kontnog okvira.
- Pravo izmjene nad Finansijama.
4. Početno stanje nove godine
F10 generiše nacrt početnog stanja nove godine: salda bilansnih konta i ostatke otvorenih stavki, stavku po stavku — ono što je 31.12. ostalo neplaćeno prelazi u novu godinu kao pojedinačna otvorena stavka, ne kao zbir. Devizna stavka prelazi sa svojim deviznim ostatkom, valutom i kursom, pa se januarska uplata u valuti zatvara sa njom kao i prije prenosa (stavka na kojoj je ranije knjižena uplata u KM bez deviznog iznosa prelazi samo u KM, jer joj devizni ostatak nije poznat); kursna razlika iz preračuna na dan bilansa se pri tome spaja sa fakturom u jedan red. od v2026.09 · KNJ-575
Javi se: „Početno stanje nove godine je kreirano kao nacrt — proknjižite ga na ekranu početnog stanja." Link „Otvori ekran početnog stanja" vodi tamo; na tom ekranu se nacrt provjeri i F10 proknjiži.
Generisano početno stanje je zapis izveden iz stare godine. Ako se u staroj godini nešto promijeni poslije generisanja — proknjiži se zaostali nalog, zatvori ili razveže stavka — generišite ga iznova: dok je nacrt, F10 na ovom koraku ga zamijeni. Proknjiženo početno stanje se prvo stornira (na ekranu Početno stanje), pa se generiše i proknjiži ponovo. Ručna prepravka bi napravila novu godinu koja ne odgovara staroj, i to bi se pokazalo tek na pečatu.
Čim je početno stanje proknjiženo, zatvaranja i razvezivanja u staroj godini se zamrzavaju.
5. Zaključavanje godine (pečat)
Posljednji korak zapečati godinu. Upozorenje je jasno: „Zaključavanje je nepovratno — nakon zaključavanja knjiženja i izmjene u ovoj godini više nisu mogući."
F10 (ili „Zaključaj godinu") otvara dijalog „Zaključavanje godine" (ispod). Korak je dostupan tek kad je početno stanje nove godine generisano i proknjiženo („Prvo generišite i proknjižite početno stanje nove godine."). Poslije pečata stoji „Fiskalna godina je zaključana", a svaki pokušaj knjiženja u toj godini javlja „Fiskalna godina je zatvorena".
Dijalog „Zaključavanje godine"
- Upozorenje: „Zaključavanje fiskalne godine je NEPOVRATNO. Nakon zaključavanja knjiženja i izmjene u ovoj godini više nisu mogući."
- Kvačica „Razumijem da je ova radnja nepovratna" (razmaknica) — dok nije označena, dugme „Zaključaj godinu" je isključeno.
- „Zaključaj godinu" stavlja pečat; „Odustani" (ili Esc) zatvara dijalog bez promjene.
Pečat se poslije potvrde može i odbiti — razlozi su u odjeljku Šta pečat odbija; tada godina ostaje otvorena, a spisak provjera se osvježi.
Šta pečat odbija
Pečat traži da su zaključani svi periodi godine, i decembar: „Svi periodi moraju biti zaključani". Zaključajte decembar na ekranu perioda kad su porez na dobit i zaključni nalog proknjiženi.
Zapečaćena godina mora biti i u knjigama. Ako nije, pečat se odbija:
Godina se ne može zaključati dok postoje neproknjižene fakture, neproknjižena knjižna odobrenja, nacrti naloga ili predate PDV prijave bez naloga — proknjižite ih pa pokušajte ponovo
Ista lista koju čarobnjak prikazuje je i lista koja blokira — nema skrivenih razloga. Ovo se rješava odavde:
| Šta blokira | Radnja u čarobnjaku |
|---|---|
| Faktura bez naloga (samo evidentirana) | „Proknjiži fakturu" — otvara isti modal knjiženja po šablonu kao F9 |
| Faktura sa storniranim nalogom | „Vrati na evidentirano" pa ponovno knjiženje |
| Nacrt naloga (bilo koji, i ručni) | „Proknjiži" na redu, ili „Proknjiži naloge" (F9) za sve odjednom |
| Predata PDV prijava bez naloga poravnanja | „Otvori PDV obračun" — poravnanje se knjiži tamo |
| Knjižno odobrenje datirano u godini, samo evidentirano | „Otvori odobrenje" — otvara Knjižna odobrenja na periodu tog odobrenja, sa njim označenim (i kad nije na prvoj strani liste); F9 ili „Proknjiži" ga knjiži. Ako ga lista nema, ekran to javi i ništa ne označi |
Peta je nacrt izlazne fakture iz Fakturisanja — faktura koja još nije izdata i nema broj. Ona nije u knjigama, pa je ne treba knjižiti: izdajte je ili obrišite — „Otvori fakturu" uz nacrt u spisku otvara baš taj nacrt na ekranu izdavanja fakture. Pečat je odbija svojom porukom: „Godina se ne može zaključati dok postoje nacrti izlaznih faktura — izdajte ih ili obrišite pa pokušajte ponovo". Bez ove provjere bi se faktura izdata poslije pečata knjižila u zatvorenu godinu, a to se odbija zauvijek.
Dugme „Proknjiži naloge" proknjiži sve nacrte godine jednim potezom. Ako je neki nalog datiran u mjesecu koji je već zaključan, javi se: „Neki nalog je datiran u već zaključanom periodu — knjiženje iz čarobnjaka nije moguće. Otključajte period, proknjižite nalog, pa ga ponovo zaključajte." Link „Otvori periode" vodi na ekran perioda.
Mjesečna brana kod predaje PDV prijave hvata neproknjižene fakture — ali samo kad se prijava predaje. Firma koja nije PDV obveznik nikad kroz nju ne prođe. Bez ove provjere njen zaboravljeni nacrt bi bio zapečaćen u zatvorenu godinu i ostao zauvijek neproknjiživ. Zato pečat provjerava nacrte naloga nezavisno od faktura.
Pečat odbija i kad je početno stanje zastarjelo: prije zatvaranja se plan prenosa izvede iznova i uporedi sa onim što je proknjiženo. Ako se razlikuju — u međuvremenu je knjižen novi promet ili su stavke zatvarane — poruka to i kaže i traži isto: stornirati početno stanje, generisati ga i proknjižiti ponovo.
Povezano
- Zatvaranje godine · Početno stanje
- Nalozi za knjiženje — knjiženje nacrta koje pečat traži.
- PDV obračun — knjiženje poravnanja predate prijave.