Asistent i dokumenti u obradi i izvodi banke
Šta i zašto
Do ovih odgovora se inače dolazi tek kroz dva-tri ekrana; asistent ih sastavlja odjednom: „Šta se desilo sa fakturom koju sam poslao mejlom?", „Koji su dokumenti pauzirani?", „Koji su izvodi za mart?", „Koje stavke izvoda nemaju partnera?".
Preduslovi
- Pitanja o dokumentima traže pravo pregleda nad Dokumentima, pitanja o izvodima nad Izvodima banke. Bez tih prava asistent te odgovore ne daje, a prazan panel ne nudi ni ta dva pitanja.
- Oba izvora postoje u svakom režimu knjigovodstva.
Dokumenti u obradi
Asistent pretražuje dokumente po fazi obrade (primljen, klasifikovan, ekstraktovan, uparen, u redu za pregled, pauziran, zaustavljen, arhiviran, odbijen, odobren, proknjižen, uvezen, razdvojen…), po kanalu kojim su stigli (mejl, upload, API ili podjela fajla) i po periodu prijema. Pita se i za fajlove koji još čekaju u Nerazvrstanom („šta je stiglo nerazvrstano?") — tada odgovara iz tog sanduka.
Za jedan dokument javlja i istoriju koraka — kroz koje je faze prošao i u koliko sati — pa se odmah vidi gdje je stao; za dokument koji je mnogo puta vraćan u obradu prikazuje samo posljednje korake i to kaže. Kad je dokument stao jer smjer fakture nije potvrđen, imenuje i oba JIB-a. Razlog odbijanja iz reda čekanja navodi onako kako je upisan.
Ako je dokument pauziran, asistent to kaže svakome ko ima pravo nad Dokumentima. Razlog pauze dobija samo administrator naloga — to je pitanje cijelog naloga: obično potrošena AI kvota naloga ili AI koji nije podešen. Za razlog koji ova verzija ne prepoznaje kaže samo da je obrada stala i uputi na ekran AI potrošnja. Vraćanje u obradu ostaje na vama — Zaglavljeni dokumenti.
Izvodi banke
Asistent nabraja izvode po banci ili žiro računu i periodu, sa brojem izvoda, datumom, početnim i krajnjim saldom i statusom knjiženja (uvezen ili proknjižen). Period se mjeri datumom samog izvoda, ne danom kada je uvezen — izvod sa 31.03. je martovski i kada je uvezen 1. aprila. Broj računa se može navesti i djelimično — dovoljne su posljednje cifre. Kod deviznog izvoda čija stavka još čeka kursnu listu asistent to kaže, bez iznosa u KM.
Stavke koje čekaju
Na pitanje šta je ostalo za uparivanje asistent razdvaja dvije stvari: stavke bez partnera i one gdje je partner samo predložen (prepoznat po sličnosti naziva) i čeka potvrdu. Stavka čiji je račun na listi ignorisanih računa firme namjerno nema predloženog partnera — asistent ga ni sam ne predlaže.
Dvije vrste stavki ne ulaze ni u ta dva broja ni u spisak, jer nisu posao koji je ostao: one sa već proknjiženih izvoda i one označene sa „ne knjiži se" na neproknjiženim izvodima — među njima i sve stavke izvoda koji je cijeli označen „ne knjiži se" jer ponavlja proknjižen izvod istog dana. Takav izvod asistent ni u pretrazi izvoda ne broji kao neproknjižen. Asistent ipak kaže koliko ih je, posebnim brojem za svaku vrstu. Prvo se izdvoje sve stavke sa proknjiženih izvoda (među njima i one „ne knjiži se"), a tek u onome što ostane se posebno prebroje stavke „ne knjiži se" — nijedna stavka se ne broji dvaput.