Pređi na glavni sadržaj

Pravila kontiranja (AI kontiranje)

Šta i zašto​

Pravilo kontiranja kaže: „fakture ovog dobavljača knjiže se ovako". Kad pravilo postoji, program ga primjenjuje sam — bez AI-ja, bez nagađanja i bez trošenja kvote. AI se pita samo kad pravila nema.

Zato je ovaj ekran najbrži način da red čekanja postane rutina: prvih nekoliko faktura dobavljača odobrite ručno, zapamtite kontiranje kao pravilo, i dalje samo potvrđujete.

Preduslovi​

  • Partner postoji u šifarniku (Partneri).
  • Konta koja pravilo koristi postoje i knjižna su.
  • Pravo izmjene nad AI asistentom.

Ekran​

Spisak pravila sa kolonama Partner, Uslov, Šablon, Prioritet, Aktivan, Primijenjeno i Zadnja primjena. Kolona Primijenjeno pokazuje koliko je puta pravilo odradilo posao — po njoj se najbrže vidi šta zaista radi.

Ekran AI kontiranje sa pravilima po partneru

Forma pravila kontiranja — partner, uslov po opisu i stavke šablona

Unos pravila​

  1. „Novo pravilo".

  2. Partner — obavezan; pravilo uvijek pripada jednom dobavljaču.

  3. Uslov (sadrži tekst) — opciono: „Ako je prazno, pravilo važi za sve fakture partnera." Uslov se poredi sa opisom stavke sa fakture (na primjer „gorivo", „zakup").

  4. Stavke šablona — jedan red po stavci naloga:

    PoljeVrijednost
    Kontokonkretan konto — ili jedno od mjesta: Trošak (bira se u pregledu), Ulazni PDV, Dobavljači
    StranaDuguje ili Potražuje
    FormulaOsnovica, PDV ili Ukupno
    Opisopciono

  5. PDV tretman (e-KUF šifra) — opciono; ostavite prazno da faktura zadrži svoju oznaku.

  6. Prioritet — viši broj pobjeđuje kad dva pravila odgovaraju.

  7. Sačuvaj pravilo. Javi se „Pravilo je sačuvano".

Zašto „mjesta" umjesto konta

Ulazni PDV i Dobavljači se uzimaju iz podešavanja firme, pa isto pravilo radi i kad se konto u planu promijeni. Trošak (bira se u pregledu) namjerno ostaje otvoren — trošak je jedino što se od fakture do fakture zaista mijenja.

Koje pravilo pobjeđuje​

  1. Pravilo sa uslovom koji se poklopio jače je od pravila bez uslova.
  2. Ako su izjednačena — jače je ono sa višim prioritetom.
  3. Ako su i tu izjednačena — novije.

Neaktivna pravila se ne primjenjuju. Isto pravilo se ne može unijeti dvaput: „Za ovog partnera već postoji isto pravilo kontiranja."

Probno kontiranje​

Probno kontiranje provjerava pravilo bez ijedne stvarne fakture: unesete Osnovicu, PDV, Ukupno i Opis stavke, pa „Pokreni".

  • pogodak: „Pogodak — pravilo primijenjeno (…)", uz naznaku da li je pogođeno po partneru ili po opisu;
  • promašaj: „Nijedno pravilo se ne primjenjuje na ovaj uzorak."

Probno kontiranje sa pogotkom po opisu i razriješenom stavkom

Ovo je najbrži način da se vidi zašto pravilo „ne radi" — obično je uslov po opisu uži nego što se mislilo.

Predložena pravila​

Program prati kontiranja koja se ponavljaju, a nemaju pravilo, i predlaže ih u odjeljku Predložena pravila: „Kontiranja koja se ponavljaju, a nemaju pravilo. Otvorite (Enter) i prihvatite ili odbacite."

  • svaki prijedlog nosi koliko se puta ponovio („Ponovljeno 5 puta");
  • Prihvati (F10 ili Ctrl+S) pravi pravo pravilo — „Pravilo je napravljeno iz prijedloga";
  • Odbaci (Delete) uklanja prijedlog — ista kombinacija se više ne predlaže.

Pravilo iz odobrenog dokumenta​

Poslije odobravanja u redu čekanja program nudi „Zapamti (Alt+U)" za pitanje „Zapamti kao pravilo za partnera …?". To je najprirodniji način da pravilo nastane — iz kontiranja koje ste upravo potvrdili.

Ne može se zapamtiti ako:

  • dokument nije proknjižen u fakturu — „Dokument nije proknjižen u fakturu — ne može se napraviti pravilo.";
  • faktura nema nalog — „Faktura nema nalog — nema kontiranja iz kojeg bi se učilo.";
  • nalog je storniran — „Nalog je storniran — kontiranje se ne može zapamtiti kao pravilo.";
  • iznos linije se ne poklapa ni sa osnovicom, ni sa PDV-om, ni sa ukupnim iznosom — „Iznos linije ne odgovara osnovici, PDV-u ni ukupnom iznosu — pravilo nije moguće."

Gašenje pravila​

Pravilo se deaktivira, ne briše: potvrda glasi „Deaktivirati izabrano pravilo?", a poruka poslije „Pravilo je deaktivirano". Istorija primjene ostaje.

Šta se dešava poslije​

  • Sljedeća faktura tog dobavljača dolazi u red čekanja sa gotovim kontiranjem.
  • Brojač Primijenjeno raste, a Zadnja primjena pokazuje kad je pravilo posljednji put radilo.
  • AI kvota se za takve fakture ne troši.

Povezano​

Posljednja izmjena