Blagajnički nalozi — uplatnica, isplatnica, potvrda i storno
Šta i zašto
Svaki ulazak i izlazak gotovine ima svoj dokument: uplatnica za priliv, isplatnica za odliv. Dokument se prvo unese kao nacrt, pa potvrdi — potvrda mu daje broj i čini ga konačnim. U knjige ne ulazi odmah, nego zaključenjem dana.
Preduslovi
- Izabrana aktivna blagajna (ekran bez izbora kaže: „Izaberite blagajnu za prikaz naloga dana.").
- Otvorena godina i nezaključan mjesec datuma naloga.
- Dan blagajne nije zaključen — zaključen dan ne prima nove potvrde.
- Pravo izmjene nad Blagajnom.
Ekran
Gore su Blagajna, Dan i Saldo (uz oznaku „Preko maksimuma" kad je saldo preko internog limita), ispod tabela naloga tog dana sa kolonama Broj, Tip, Uplatilac / Primalac, Osnov, Iznos, KM i Status.
Statusi naloga:
| Status | Značenje |
|---|---|
| Nacrt | unesen, bez broja, još se mijenja i briše |
| Potvrđen | ima broj, ulazi u saldo i u dnevnik, ne mijenja se |
| Storniran | poništen dokument |
| Storniran — gotovina nije vraćena | poništen dokument, ali novac nije u kasi (vidi ispod) |
Unos naloga
-
F2 za uplatnicu, F3 za isplatnicu.
-
Popunite:
Polje Pravilo Partner ili Ime lica jedno od to dvoje je obavezno („Navedite partnera ili ime lica koje uplaćuje/prima.") Osnov obavezan — šta se plaća Veza na osnov (dokument) neobavezno, npr. broj fakture Protivkonto obavezan — konto na drugoj strani (konto blagajne se ne bira, on je na blagajni) Iznos veći od nule -
Ctrl+Enter („Snimi + nova") čuva i odmah otvara sljedeći nalog; F10 („Snimi i zatvori") čuva i vraća na listu. Javi se „Nalog je sačuvan."
Nalog je sada nacrt: nema broj i slobodno se mijenja.
Nalog u stranoj valuti nosi srednji kurs CBBiH na datum naloga, a kontrolni iznos je uvijek preračunat u KM (kolona KM). Ako kursa za taj datum nema, potvrda se odbija: „Za devizni nalog ne postoji kurs CBBiH na datum naloga."
Potvrda naloga
Radnja „Potvrdi" (ili prečica Potvrdi nalog) pretvara nacrt u dokument:
- nalog dobija broj — neprekinut niz po blagajni, godini i vrsti naloga;
- iznos ulazi u saldo blagajne;
- nalog postaje nepromjenjiv — jedina preostala radnja je storno.
Javi se „Nalog je potvrđen."
Odbija se ako dan više nije otvoren:
Dan blagajne je zaključen — nalog se ne može potvrditi; prvo ponovo otvorite dan.
Štampa
Radnja „Štampaj" daje PDF naloga sa iznosom i slovima. Stornirani nalog se štampa sa oznakom STORNIRANO — dokument ostaje dokaz da je postojao.
Storno
Potvrđen nalog se ne briše i ne mijenja; poništava se stornom uz obavezan razlog („Razlog storniranja je obavezan."). Javi se „Nalog je storniran."
Storno je moguć samo dok dan nije zaključen. Poslije zaključenja put je drugi: ponovo otvorite dan u Dnevniku, pa stornirajte.
Storno isplatnice po putnom nalogu traži izjavu o gotovini
Kad se stornira potvrđena isplatnica po putnom nalogu, novac je već izašao iz kase. Program zato ne pretpostavlja šta se dalje desilo, nego pita: od v2026.08 · KNJ-303
Šta je bilo sa gotovinom? Ova isplatnica je potvrđena, pa je gotovina već izašla iz blagajne. Storno poništava dokument — ne i isplatu.
Ponuđena su dva odgovora i nijedan nije unaprijed izabran:
| Izbor | Šta program uradi |
|---|---|
| Gotovina je vraćena u blagajnu | „Primalac je novac vratio. Saldo blagajne se vraća na stanje prije isplate i ništa se dodatno ne knjiži." |
| Gotovina nije vraćena — ostala je kod primaoca | „Novca fizički nema u blagajni. Saldo ostaje umanjen, a iznos se odmah knjiži kao potraživanje od radnika (duguje konto potraživanja od radnika, potražuje konto blagajne)." |
Bez odgovora storno ne prolazi: „Navedite šta je bilo sa gotovinom — storno potvrđene isplatnice po
putnom nalogu ne može proći bez toga."
Storno isplatnice podiže evidentirani saldo, a kasa ostaje prazna — manjak se ne vidi dok ga neko fizički ne prebroji. Storno uplatnice griješi na suprotnu stranu (saldo niži nego što u kasi zaista ima), a to sljedeće brojanje samo pokaže. Zato pitanje dobija samo isplatnica, i to ona po putnom nalogu — jedina kod koje program zna i kome je novac dat i na koji konto knjižiti dug.
Za običnu isplatnicu dobavljaču pitanja nema: tu se storno ponaša kao i ranije.
Poslije izbora „nije vraćena":
- red naloga ostaje u listi sa statusom „Storniran — gotovina nije vraćena" i i dalje umanjuje saldo — jer novca u kasi stvarno nema;
- odmah se knjiži potraživanje od radnika (dug na radniku, potražuje konto blagajne), datirano danom naloga, tako da se dug vidi na kartici radnika (kartica partnera u Glavnoj knjizi) istog dana;
- putni nalog se oslobađa te isplatnice, pa se može izdati nova, ispravna isplatnica.
Ispravka pogrešne izjave
Izjava se ne mijenja i ne stornira — nalog kojim je proknjiženo potraživanje za zadržanu gotovinu se ne stornira u Glavnoj knjizi. Obje greške imaju izlaz redovnim dokumentima:
| Greška | Ispravka |
|---|---|
| Rečeno „nije vraćena", a novac je ipak vraćen | uplatnica na konto potraživanja od radnika, sa tim radnikom kao partnerom; zaključenjem dana se dug i uplata sami upare u Otvorenim stavkama |
| Rečeno „vraćena", a primalac je zadržao novac | ručni nalog u Glavnoj knjizi: duguje konto potraživanja od radnika (sa radnikom), potražuje konto blagajne, na iznos naloga |
Šta se dešava poslije
- Potvrđeni nalozi dana čekaju zaključenje dana — tek tada nastaje nalog u glavnoj knjizi.
- Saldo blagajne se mijenja odmah po potvrdi, ne po knjiženju.
- Storniran nalog ostaje vidljiv u listi i u štampi — ništa se ne uklanja iz evidencije.