Blagajnički nalozi — uplatnica, isplatnica, nacrt i potvrda

Šta i zašto

Svaki ulazak i izlazak gotovine ima svoj dokument: uplatnica za priliv, isplatnica za odliv. Nalog se može sačuvati kao nacrt — bez broja, van salda — i takav se slobodno mijenja i briše; potvrda mu daje broj i čini ga konačnim. Od potvrde nadalje ispravka ide samo stornom. U knjige nalog ne ulazi ni tada, nego zaključenjem dana.

Preduslovi

• Izabrana aktivna blagajna (ekran bez izbora kaže: „Izaberite blagajnu za prikaz naloga dana.").
• Datum naloga nije u budućnosti („Datum naloga ne može biti u budućnosti."), a godina je otvorena i mjesec nezaključan.
• Dan blagajne nije zaključen — na zaključen dan se ne unosi nijedan nalog, ni nacrt; ekran to kaže čim takav dan izaberete. Raniji nacrt na tom danu se može samo obrisati.
• Pravo izmjene nad Blagajnom.

Ekran „Blagajnički nalozi"

Ctrl+K → „Blagajna — Blagajnički nalozi". Gore su Blagajna (aktivne blagajne, podrazumijevano prva), Dan (nalozi se unose na taj dan), Pretraga (F3; po broju, uplatiocu ili osnovu) i Saldo blagajne (uz „Preko maksimuma" iznad internog limita). Desno je „Novi nalog" (F2 ili Insert). Tabela naloga dana ima kolone Broj, Tip, Uplatilac / Primalac, Osnov, Iznos, KM i Status. od v2026.10 · KNJ-667

Iznad tabele su radnje nad izabranim nalogom (iste su i u meniju reda — Shift+F10 ili desni klik):

Radnja	Prečica	Radi nad
Uredi	Shift+F2	samo nacrtom
Potvrdi	F9	samo nacrtom
Štampaj	Ctrl+P	svakim nalogom
Obriši	Delete	samo nacrtom
Storniraj	Ctrl+Shift+S	nalogom koji nije već storniran

Isključeno dugme kaže zašto (npr. „Uredi i Obriši rade samo nad nacrtom."), a ispod dugmadi stoji rečenica o stanju izabranog naloga. od v2026.09 · KNJ-568

Statusi: Nacrt (bez broja, van salda), Potvrđen (ima broj, u saldu i dnevniku), Storniran i Storniran — gotovina nije vraćena (v. storno).

Dijalog „Nova uplatnica" / „Nova isplatnica"

1. „Novi nalog" (F2) pita koju vrstu: U uplatnica, I isplatnica (ili strelice pa Enter).

2. Popunite:

   Polje	Pravilo
   Partner ili Ime lica	jedno od to dvoje je obavezno („Navedite partnera ili ime lica."); F4 u polju Partner otvara „Izbor partnera"; kad je partner izabran, Ime lica se ne unosi
   Osnov	obavezan — šta se plaća
   Veza na osnov (dokument)	neobavezno, npr. broj fakture
   Protivkonto	obavezan — konto na drugoj strani (konto blagajne je na blagajni); F4 otvara „Pretraga konta"
   Iznos	u valuti blagajne, veći od nule, najviše dvije decimale

3. Sačuvajte — razlika među tri načina je da li nalog odmah dobija broj. Nacrt uzmite kad podatak još nije siguran (iznos tek za prebrojati, dokument koji stiže); ostalo se unosi potvrđeno:

   Dugme	Prečica	Šta uradi	Status naloga
   Sačuvaj + nova	Ctrl+Enter	sačuva, potvrdi i odmah otvori sljedeći nalog iste vrste	Potvrđen
   Sačuvaj	F10 ili Ctrl+S	sačuva, potvrdi i vrati na listu	Potvrđen
   Sačuvaj kao nacrt	Ctrl+Shift+Enter	sačuva bez potvrde i vrati na listu	Nacrt

   Poslije potvrde javi se „Nalog je sačuvan."; poslije nacrta „Nacrt je sačuvan — nema broj i ne ulazi u saldo dok ga ne potvrdite." Odustani ili Esc zatvara bez čuvanja.

Devizna blagajna

Nalog u stranoj valuti nosi srednji kurs CBBiH na datum naloga; kolona KM je preračun. Bez kursa: „Za devizni nalog ne postoji kurs CBBiH na datum naloga."

Dijalog „Izmjena nacrta"

od v2026.09 · KNJ-568

• Uredi (Shift+F2) otvara obrazac popunjen nacrtom; čuva se dugmetom „Sačuvaj izmjene" (F10) — „Nacrt je izmijenjen." Nalog ostaje nacrt.
• Obriši (Delete) pita „Obrisati nacrt „…"? Nacrt nema broj, pa brisanje ne ostavlja prazninu u nizu." i javi „Nacrt je obrisan."

Vrsta naloga, blagajna i dan se ne mijenjaju (u obrascu nema polja za datum). Pogrešna vrsta ili dan: obrišite nacrt i unesite novi — ništa se ne gubi jer nacrt nema broj. Izmjena poštuje ista pravila kao potvrda (otvoren period, nezaključan dan). Kod nacrta iz putnog naloga primalac se ne mijenja, a kod isplatnice ni iznos (v. Isplata i povrat).

Nacrt zadržava zaključenje dana

Dan se ne može zaključiti dok u njemu stoji nacrt („Dan ima nacrte naloga — potvrdite ih ili obrišite prije zaključenja."). Nacrt zato ima dva izlaza: potvrdite ga ili ga obrišite.

Kad je nacrt u međuvremenu sačuvao drugi korisnik

Na ekranu stoji „Zapis je u međuvremenu izmijenio drugi korisnik — osvježite podatke i pokušajte ponovo"; „Osvježi" ponovo otvori „Izmjena nacrta" sa sačuvanim vrijednostima i razlikama („kod vas „…", sačuvano „…""). Ako je nalog u međuvremenu potvrđen ili storniran („Ovaj nalog je u međuvremenu potvrđen ili storniran — više se ne može mijenjati.") ili ga više nema, ispod stoji vaš unos. od v2026.10 · KNJ-640

Potvrda naloga

„Potvrdi" (F9) pretvara nacrt u dokument: nalog dobija broj (neprekinut niz po blagajni, godini i vrsti naloga), iznos ulazi u saldo, a nalog postaje nepromjenjiv. Javi se „Nalog je potvrđen." Na zaključenom danu se odbija istom porukom kao i unos („Dan blagajne je zaključen — …").

Štampa

„Štampaj" (Ctrl+P) ili Enter na redu otvara PDF naloga sa iznosom i slovima. Stornirani nalog se štampa sa oznakom STORNIRANO.

Isplatnica po fiskalnom računu

Kad se u redu čekanja odobri fiskalni račun, a firma ima aktivnu blagajnu i vi imate pravo izmjene nad Blagajnom, program nudi „Kreiraj izdatni nalog". Ta veza otvara ovaj ekran na dan računa i popunjenu isplatnicu: dobavljač, iznos računa, osnov „Fiskalni račun br. …" i broj računa kao vezu na dokument. Protivkonto birate vi. Poslije potvrde: „Plaćanje po fiskalnom računu je evidentirano u blagajni." od v2026.09 · KNJ-526

Storno

Potvrđen nalog se poništava stornom uz obavezan razlog — v. Storno blagajničkog naloga, uključujući izjavu o gotovini kod isplatnice po putnom nalogu.

Šta se dešava poslije

• Saldo blagajne se mijenja odmah po potvrdi; nalog u glavnoj knjizi nastaje tek zaključenjem dana.

TESTER

Šta provjeriti

• Nacrt nema broj ni u jednom prikazu; broj se pojavljuje tek poslije potvrde i niz je neprekinut po (blagajna, godina, vrsta).
• Poslije Ctrl+Shift+Enter nalog je zaista Nacrt (bez broja, van salda), a poslije Ctrl+Enter i F10 je Potvrđen. od v2026.09 · KNJ-568
• Obrisan nacrt ne troši broj: sljedeći potvrđen nalog dobija broj koji bi dobio i bez nacrta.
• Svako isključeno dugme iznad tabele ima čitljivo objašnjenje u opisu koji se pojavi nad dugmetom — za nacrt, potvrđen i storniran nalog, i kad ništa nije izabrano.
• Izmjena nacrta ne nudi promjenu dana i ne prolazi u zaključenom periodu.
• Zaključen dan: ekran upozorava čim se dan izabere; „Sačuvaj kao nacrt", „Sačuvaj" i F9 se odbijaju; stari nacrt na takvom danu se ne može urediti, samo obrisati.
• Isplatnica i uplatnica iz putnog naloga: kad je u podešavanjima firme isključena opcija „Isplata i povrat po putnim nalozima kroz blagajnu", odbijaju se pri unosu, izmjeni i potvrdi porukom koja imenuje tu opciju; brisanje nacrta i storno potvrđenog naloga prolaze.
• Isplatnica po fiskalnom računu: dan ekrana pređe na datum računa, sva polja se mogu mijenjati.