Isplata i povrat — novac kroz blagajnu
Šta i zašto
Poslije kompletiranja obračuna ostaje razlika između troška puta i akontacije. Smjer te razlike bira dokument:
| Znak iznosa Za isplatu | Ko kome duguje | Dokument |
|---|---|---|
| pozitivan | firma duguje radniku | isplatnica — „Isplati iz blagajne" |
| negativan | radnik duguje firmi (neutrošena akontacija) | uplatnica — „Povrat u blagajnu" |
Nikad oboje: znak je jedan, pa program uvijek nudi tačno jednu od dvije radnje.
Preduslovi
- Nalog je Kompletiran (povrat je moguć i kad je Proknjižen).
- Radnik je partner u glavnoj knjizi — inače: „Radnik nema partnera u registru, pa se isplata ne može evidentirati na njegovoj kartici. Otvorite Matični podaci → Partneri i tasterom F7 („Partner od radnika") kreirajte partnera."
- Postoji aktivna blagajna i njen dan nije zaključen.
Isplata razlike (isplatnica)
- Na nalogu ili iz menija reda u listi izaberite „Isplati iz blagajne".
- Otvara se nova isplatnica u blagajni, već popunjena: radnik kao primalac, osnov „Putni nalog br. 14", i zaključan iznos — „Iznos je zaključan na iznos za isplatu putnog naloga."
- Snimite i potvrdite nalog u blagajni. Javi se „Isplata je evidentirana i putni nalog je isplaćen.", a putni nalog prelazi u status Isplaćen.
Radnja nije ponuđena dok nalog nije kompletiran („Isplata je moguća tek za kompletiran nalog") ni kad nema šta da se isplati („Nalog nema iznos za isplatu — za preplaćen nalog koristite uplatnicu.").
Drugi pokušaj isplate se odbija: „Putni nalog je već isplaćen — prvo stornirajte postojeću isplatnicu." Poslije storna te isplatnice nova se može izdati — storno pri tome traži izjavu šta je bilo sa gotovinom.
Povrat neutrošene akontacije (uplatnica)
Kad je akontacija bila veća od troška puta, radnik vraća razliku:
-
Izaberite „Povrat u blagajnu".
-
Otvara se uplatnica naslovljena „Povrat akontacije — nova uplatnica", sa osnovom „Povrat akontacije — putni nalog br. 14" i granicom iznosa: „Najviše 120,00 — za djelimičan povrat unesite manji iznos."
-
Snimite i potvrdite.
Povrat može doći u više rata — dok god zbir ne pređe neutrošeni dio. Prekoračenje se odbija: „Iznos povrata (150,00 KM) je veći od neutrošene akontacije koja je ostala za povrat (120,00 KM)." Kad je sve vraćeno, radnja se gasi uz „Neutrošena akontacija je u cijelosti vraćena".
Dva pravila koja čuvaju ispravno knjiženje povrata:
- uplatnica mora biti na konto potraživanja od radnika iz podešavanja firme („Uplatnica za povrat akontacije mora biti knjižena na konto potraživanja od radnika iz podešavanja firme.");
- mora glasiti na partnera tog radnika („Uplatnica za povrat akontacije mora glasiti na partnera radnika sa putnog naloga.").
To bi bila neistina — novac je došao nazad, nije isplaćen. Nalog ostaje Kompletiran, odnosno Proknjižen kad se proknjiži.
Kad novac ide preko računa
Razlika se može isplatiti (ili primiti) i preko banke — tada se ništa posebno ne bira: uplata ili isplata dođe kroz izvod banke i zatvori se sa otvorenom stavkom radnika kao svaka druga stavka. Blagajnički put postoji zbog gotovine, nije obavezan.
Šta se dešava poslije
- Isplata i povrat ulaze u knjige zaključenjem dana blagajne, ne odmah — vidi Dnevnik blagajne.
- Zaključenje dana sa povratom pokušava i da tu uplatu upari sa dugovanjem radnika; ako nema šta da upari, javi to porukom, a dan se ipak zaključuje.
Povezano
- Blagajnički nalozi — potvrda, štampa i storno isplatnice/uplatnice.
- Knjiženje putnog naloga — kako se akontacija zatvara u glavnoj knjizi.