Isplata i povrat — preko žiro računa, blagajna kao opcija
Šta i zašto
Poslije kompletiranja obračuna ostaje razlika između troška puta i akontacije. Smjer te razlike kaže ko kome duguje:
| Znak iznosa Za isplatu | Ko kome duguje | Kako se plaća (podrazumijevano) | Ako je blagajna uključena |
|---|---|---|---|
| pozitivan | firma duguje radniku | virman radniku — „Virman za isplatu" | i isplatnica — „Isplati iz blagajne" |
| negativan | radnik duguje firmi (neutrošena akontacija) | radnik uplati na žiro račun firme | i uplatnica — „Povrat u blagajnu" |
Isplata i povrat idu preko žiro računa: razlika se radniku plaća virmanom, a neutrošenu akontaciju radnik uplaćuje na račun firme. Oba se zatvaraju knjiženjem izvoda banke. Blagajna je opcija koju biro uključuje za firmu koja razliku isplaćuje u gotovini — vidi Isplata i povrat kroz blagajnu.
Preduslovi
- Nalog je Kompletiran ili Proknjižen, a razlika još nije isplaćena.
- Pravo izmjene nad Putnim nalozima.
- Za virman: radnik ima upisan račun za platu (Plate → Radnici), a firma ima aktivan žiro račun u KM.
- Radnik je partner u glavnoj knjizi (tasterom F7 „Partner od radnika“ na ekranu Partneri) — to traži knjiženje putnog naloga i zatvaranje njegove stavke na izvodu.
Isplata razlike virmanom
- Na nalogu izaberite „Virman za isplatu" — dugme u dnu naloga, stavka u meniju reda na listi ili komandna paleta (Ctrl+K). Nudi se za kompletiran i za proknjižen nalog sa razlikom za isplatu.
- Program napravi virman radniku na tačan iznos „Za isplatu", na njegov račun za platu, sa svrhom „Isplata razlike po putnom nalogu br. 14/2026", i javi „Virman za isplatu razlike od 40,00 KM je napravljen — nalazi se i u Nalozima za banku."
- Otvara se dijalog štampe virmana — isti kao u registru virmana: matrični ili obični štampač, pomak i broj otisaka. Štampaj otvara PDF.
Jedan nalog ima jedan virman: kad je napravljen, radnja se zove „Štampaj virman" i samo štampa postojeći. Virman je običan sačuvan virman — vidi se u registru virmana i ulazi u Naloge za banku mjeseca svog datuma. Štampa sa putnog naloga se pamti kao i štampa u registru: virman dobija oznaku „Odštampan", a u Nalozima za banku je zato isključen dok ga sami ne uključite.
Razlika se isplaćuje ili virmanom ili iz blagajne, nikad oboje. Dok za nalog postoji virman, „Isplati iz blagajne" se ne nudi, a isplatnica za taj nalog se odbija: „Za ovaj putni nalog je već napravljen virman za isplatu — isplata iz blagajne bi radniku platila razliku drugi put. …" I obrnuto: dok za nalog postoji isplatnica (i nacrt), „Virman za isplatu" se ne nudi — „Za ovaj putni nalog postoji isplatnica u blagajni — virman bi radniku platio razliku drugi put. …". Put mijenjate brisanjem: virmana radnjom „Obriši virman" na nalogu (dugme, meni reda, paleta; potvrda prije brisanja) ili nacrta isplatnice na ekranu Blagajnički nalozi. Virman koji je već u fajlu za banku se ne briše: „Virman je već u fajlu za banku (Nalozi za banku), pa ga banka možda već plaća — ne može se obrisati." Takav virman se ni u registru virmana ne može izmijeniti ni obrisati, kao i svaki drugi virman iz fajla za banku; štampa je i dalje moguća.
Program ništa ne izmišlja: radnik bez računa za platu se odbija — „Radnik nema upisan račun za platu, pa virman nema na koji račun da glasi. Upišite račun na kartici radnika (Plate → Radnici), pa napravite virman ponovo." — a firma bez žiro računa u KM dobija istu poruku kao u registru virmana.
Virman je nalog banci, a ne dokaz isplate. Nalog ostaje Kompletiran odnosno Proknjižen; obaveza prema radniku se zatvara kad se izvod sa isplatom proknjiži.
Povrat neutrošene akontacije na žiro račun
Kad je akontacija bila veća od troška puta, radnik razliku uplati na žiro račun firme. Ta uplata dođe na izvodu banke: stavka sa radnikom kao partnerom dobija konto potraživanja od radnika sama, prijedlog veze ponudi njegovu otvorenu akontaciju, a F10 je zatvara. Djelimična uplata zatvara samo svoj dio — ostatak ostaje otvoren na kartici radnika.
Blagajna kao opcija
Biro koji razliku isplaćuje u gotovini uključuje u Podešavanjima firme (sekcija „Službena putovanja") opciju „Isplata i povrat po putnim nalozima kroz blagajnu" — podrazumijevano je isključena. Tek tada nalog nudi i isplatnicu i uplatnicu: vidi Isplata i povrat kroz blagajnu.
Šta se dešava poslije
- Virman i uplata na račun ulaze u knjige knjiženjem izvoda — stavka sa radnikom dobija konto po smjeru (isplata → obaveze prema radnicima, uplata → potraživanja od radnika) i zatvara njegovu otvorenu stavku.
- Isplatnica i uplatnica (kad je blagajna uključena) ulaze u knjige zaključenjem dana blagajne.
Povezano
- Virmani — registar virmana i dvije štampe.
- Knjiženje izvoda — kako izvod zatvara obavezu i akontaciju radnika.
- Isplata i povrat kroz blagajnu — isplatnica i uplatnica, kad je biro uključi.
- Knjiženje putnog naloga — kako se akontacija zatvara u glavnoj knjizi.