Knjiženje izvoda (F10)
Šta i zašto
Uvezen izvod još nije u knjigama. Knjiženje od izvoda pravi nalog: svaka stavka postaje par knjiženja prema žiro računu firme, a stavke koje zatvaraju fakture istovremeno zatvaraju i otvorene stavke partnera.
Preduslovi
- Firma vodi glavnu knjigu (firma bez glavne knjige izvod ne knjiži — ekran joj nije dostupan).
- Izvod je u statusu Uvezen i svaka stavka ima konto — ili je označena sa „ne knjiži se".
- Žiro račun izvoda ima povezan konto („Žiro račun nema povezan konto iz kontnog plana.").
- Poslovna godina datuma izvoda je otvorena, a mjesec nije zaključan na ekranu Fiskalne godine i periodi („Obračunski period je zaključan — knjiženje nije moguće").
- Devizni i ručno uneseni izvod moraju biti u ravnoteži.
- Pravo izmjene nad Izvodima (uz pravo pregleda ekran je samo za čitanje).
Ekran „Knjiženje izvoda"
Lista izvoda → Enter na izvodu → „Knjiži izvod" ili F9. Naslov je „Knjiženje izvoda br. N"; Alt+← („Nazad na izvod") vraća na detalje.
- Zaglavlje: Račun, Datum, Početno stanje, Krajnje stanje, Status (uz oznaku „Proknjižen automatski"), Ne knjiži se (broj označenih stavki) i Stavke bez konta.
- Traka: „Ponovi uparivanje" (F7), „Primijeni pravila" (F8) i „Proknjiži" (F10). Iznad tabele: poruke o stavkama koje se ne mogu proknjižiti, o kursnoj listi CBBiH koju stavke čekaju i razlog automatike („Nije proknjižen automatski — …").
- Tabela: Rb, Smjer (Priliv / Odliv, ili Neispravan), Opis (opis, naziv sa izvoda i žiro račun protivstrane), Iznos, Partner (sa oznakom ✓ ili ?), Konto (šifra ili naziv, F4 — „Pretraga konta"), Veza faktura (vidi Veza sa fakturama) i Radnja.
- ↑ / ↓ prelaze u istu kolonu susjednog reda. Kursor na ulazu stoji na prvoj stavci koja se ne može proknjižiti, inače na prvoj bez konta.
Izbori u tabeli (partner, konto, veza) čuvaju se tek knjiženjem; napuštanje ekrana prije F10 (meni, paleta, druga firma ili godina) prvo pita („Nesačuvane izmjene" — Odbaci izmjene / Ostani). Isto pita i svako ponovno učitavanje tabele: F5, „Pokušaj ponovo", F7, F8, „Ne knjiži se" i „Vrati u knjiženje". od v2026.10 · KNJ-695
Kontiranje i veza sa fakturama
- F8 („Primijeni pravila") ponovo pušta pravila kontiranja i predlaže veze, pa ponovo učitava tabelu: „Pravila primijenjena na 2 od 5 stavki." Neproknjiženi izbori se gube, pa F8 pita. od v2026.10 · KNJ-695
- Stavke koje su ostale prazne popunite ručno: ćelija Konto i, gdje treba, ćelija Partner.
- Partner sa znakom „?" je prijedlog po sličnosti naziva: potvrdite ga tako što ga ponovo izaberete u ćeliji Partner. Inače F10 javlja: „Stavka 3: partner je samo prijedlog po sličnosti naziva. Potvrdite ga (ponovo izaberite partnera u koloni Partner) prije knjiženja." od v2026.10 · KNJ-656
Veza je već predložena — i piše zašto
Program sam predloži koje fakture uplata zatvara, a ispod ćelije Veza faktura piše osnov (npr. „Poziv na broj", „Ručno"). Sve o vezi i dijalogu „Zatvaranje otvorenih stavki" je na strani Veza sa fakturama. od v2026.10 · KNJ-655
Plaćanje devizne fakture — kursna razlika
Kad izvod plaća fakturu u stranoj valuti, F10 knjiži i kursnu razliku (i naknadu ino banke), u istom nalogu — vidi Devizna faktura i kursna razlika i Naknada ino banke. od v2026.09 · KNJ-575
Knjiženje (F10)
F10 (ili „Proknjiži") prvo provjeri tabelu: stavka koja se ne može proknjižiti ili stavka bez konta zaustavlja knjiženje i kursor ide na nju. Datum izvoda van aktivne godine otvara dijalog ispod; zatim slijedi Pregled naloga.
Dijalog „Pregled naloga"
Nalog izračunat na serveru, tačno onaj koji će nastati: Konto, Opis, Duguje,
Potražuje, a u podnožju Ukupno i Razlika (mora biti 0,00). Kad se zatvaraju fakture,
ispod piše „Zatvara se N stavki izvoda sa otvorenim stavkama partnera."
Svaka stavka izvoda daje par prema kontu žiro računa: priliv — žiro račun duguje, protivkonto potražuje; odliv — obrnuto. Partner ide isključivo na protivstavku, nikad na žiro račun firme. Stavke „ne knjiži se" se ne prikazuju.
„Proknjiži" (F10 ili Enter) od v2026.10 · KNJ-667 knjiži; „Odustani" (Esc) odustaje. Dugme je isključeno dok razlika nije nula ili dok ne potvrdite moguće duplo knjiženje (ispod). Poslije knjiženja: „Izvod je proknjižen — nalog br. 12.", tabela je samo za čitanje, a umjesto trake stoji veza „Otvori nalog".
Dijalog „Knjiženje van aktivne godine"
Izvod se knjiži na svoj datum. Kad taj datum nije u aktivnoj godini: „Knjiži se …, a aktivna godina je …". „Nastavi" nastavlja knjiženje; „Prebaci na …" (kad firma ima tu godinu) mijenja aktivnu godinu i ne knjiži.
Provjera duplog knjiženja istog dana
Kad stavke već stoje u knjigama kroz drugi proknjiženi izvod istog računa i datuma, pregled naloga to kaže i „Proknjiži" je zaključano dok ne potvrdite da to nisu iste transakcije ili ih ne označite „ne knjiži se" — vidi Duplo knjiženje.
Preplata poslije knjiženja
Kad uplata ostavi novac koji nijedna otvorena faktura ne pokriva, poslije knjiženja stoji okvir „Preplata nakon knjiženja" („partner · konto …: … KM bez pokrića u otvorenim fakturama. Iznos je proknjižen i ostaje otvoren na kontu partnera…") i veza „Otvori preplate" — vidi Preplate.
Automatsko knjiženje izvoda
Firma može pustiti programu da sam proknjiži izvod čija je svaka stavka odlučena — vidi Automatsko knjiženje izvoda. od v2026.10 · KNJ-656
Šta se dešava poslije
- Izvod je Proknjižen i vezan za svoj nalog; stavke se ne mijenjaju dok je nalog na snazi.
- Nalog je u dnevniku i na karticama. Zatvorene fakture su među otvorenim stavkama, sa smanjenim otvorenim iznosom.
- Ispravka: nalog izvoda se poništava stornom u Finansijama i time se izvod vraća u „Uvezen"; stavke, ručni izbori i markeri ostaju, a novo knjiženje dobija novi broj naloga. Storno je odbijen dok je knjiženjem zatvorena neka faktura (prvo razvežite zatvaranje), i storno storna se ne radi. od v2026.07 · KNJ-360