Knjiženje izvoda (F10) — i stavka koja se „ne knjiži"
Šta i zašto
Uvezen izvod još nije u knjigama. Knjiženje od izvoda pravi nalog: svaka stavka postaje par knjiženja prema žiro računu firme, a stavke koje zatvaraju fakture istovremeno zatvaraju i otvorene stavke partnera.
Preduslovi
- Izvod je u statusu Uvezen (proknjižen se ne knjiži drugi put).
- Svaka stavka ima konto — ili je označena sa „ne knjiži se".
- Žiro račun izvoda ima povezan konto („Žiro račun nema povezan konto iz kontnog plana.").
- Poslovna godina datuma izvoda je otvorena („Fiskalna godina je zatvorena"), a mjesec tog datuma nije zaključan na ekranu Fiskalne godine i periodi („Obračunski period je zaključan — knjiženje nije moguće"). Knjiženje izvoda ide kroz istu branu kao i svako drugo knjiženje u glavnu knjigu.
- Potrebno je pravo izmjene nad Izvodima; nalog nastaje u Glavnoj knjizi.
Put do ekrana
Lista izvoda → Enter na izvodu → na detaljima „Knjiži izvod" ili F9. Ekran Knjiženje izvoda br. N pokazuje sve stavke sa smjerom (Priliv / Odliv), iznosom, partnerom, kontom i vezom prema fakturama.
U zaglavlju stoje tri brojača koja vode kroz posao: Stavke bez konta, Ne knjiži se i status izvoda.
Stavka koja se „ne knjiži"
Banka ponekad pošalje stavku koju knjiga ne može primiti: iznos nula, ili iznos na obje strane odjednom. Takva stavka nema smjer, pa se ne može ni proknjižiti. Ekran to kaže odmah, a kursor stane baš na radnju koja to rješava:
Izvod ima 1 stavku(e) koje se ne mogu proknjižiti (nulti ili dvostrani iznos). Označite ih sa „ne knjiži se" ili ispravite uvoz.
F10 dotle odbija knjiženje — bez pregleda i bez naloga.
Kako se rješava
-
Na redu sa oznakom Neispravan pritisnite Enter na radnji „Ne knjiži se".
-
Otvara se dijalog koji ponavlja stavku tačno onako kako ju je banka poslala — oba iznosa — i traži razlog:
Ova stavka izvoda nema ispravan iznos, pa se ne može proknjižiti. Stavka ostaje u izvodu kao dokaz — ne mijenja se i ne briše se — ali ne ulazi u nalog. Navedite razlog.
-
Ctrl+Enter potvrđuje. Stavka ostaje u tabeli precrtana, sa upisanim razlogom uz nju, a brojač „Ne knjiži se" poraste. Radnja „Vrati u knjiženje" je poništava.
Zašto se iznosi ne mogu ispraviti
Nigdje na ovom ekranu ne postoji polje za izmjenu iznosa stavke — namjerno. Sam dijalog to i kaže:
Razlog ostaje trajno zabilježen uz stavku. Iznos stavke se ne može mijenjati: izvod je dokaz banke. Ako je uzrok greška u čitanju fajla, ispravite parser i ponovite uvoz.
Kad bi se iznos mogao „popraviti", izvod bi prestao biti dokaz — postao bi nešto što knjigovođa dotjeruje dok se ne slaže. Zato izlaz nije izmjena, nego vidljiva, obrazložena odluka koja stavku ostavlja u izvodu.
Marker „ne knjiži se" se ne nudi na stavci koja ima ispravan iznos, a i kad bi se zatražio, odbija se:
Stavka ima ispravan iznos i mora se proknjižiti — ne može se označiti sa „ne knjiži se".
Pravilo je isto ono kojim knjiženje odlučuje šta prima, samo okrenuto: isključiti se smije tačno ono što knjiženje ionako odbija, i ništa više.
Takav izvod se i dalje ne može proknjižiti (nema šta da uđe u nalog). Izlaz je ispravka prepoznavača fajla i ponovni uvoz iz arhive — što znači obraćanje podršci sa primjerkom fajla. Marker rješava pojedinačnu pokvarenu stavku, ne pokvaren fajl.
Kontiranje i veza sa fakturama
- F8 („Primijeni pravila") ponovo pušta pravila kontiranja preko svih stavki i javlja „Pravila primijenjena na 2 od 5 stavki."
- Stavke koje su ostale prazne popunite ručno: ćelija Konto (šifra ili naziv) i, gdje treba, ćelija Partner.
- „Poveži" u koloni Veza faktura otvara izbor otvorenih stavki partnera: čekirate fakture i upisujete koliko se zatvara. Podnožje kaže „Zatvara se 300,00 KM od 300,00 KM."; zbir ne smije premašiti iznos stavke izvoda („Zbir premašuje iznos stavke izvoda."). Ctrl+Enter potvrđuje izbor.
Veza nije obavezna — stavka se može proknjižiti i bez zatvaranja fakture; tada ostaje kao otvorena stavka partnera.
Knjiženje (F10)
F10 otvara Pregled naloga — nalog izračunat na serveru, tačno onaj koji će nastati:
Svaka stavka izvoda daje par knjiženja prema kontu žiro računa:
| Smjer stavke | Žiro račun | Protivkonto |
|---|---|---|
| Priliv (novac ulazi) | duguje | potražuje |
| Odliv (novac izlazi) | potražuje | duguje |
Partner ide isključivo na protivstavku, nikad na žiro račun firme — inače bi firma otvarala stavke sama sebi.
Podnožje pregleda pokazuje Ukupno i Razliku; razlika mora biti 0,00. Stavke označene sa „ne
knjiži se" u pregledu nema — one nikad ne postaju stavke naloga.
Enter (ili „Proknjiži") knjiži. Javi se „Izvod je proknjižen — nalog br. 12.", tabela postaje samo za čitanje, a umjesto dugmeta za knjiženje pojavi se veza „Otvori nalog". Ponovni F10 ne radi ništa — izvod je zamrznut.
Provjera duplog knjiženja istog dana
Ako se stavke koje upravo knjižite već nalaze u knjigama kroz drugi izvod istog računa i istog datuma, knjiženje se zaustavlja:
Moguće duplo knjiženje — isti račun i isti datum
Već je proknjižen izvod br. 61 (nalog br. 1) sa istim stavkama:
Ispod stoji spisak baš tih ponovljenih stavki, a dugme „Proknjiži" ostaje zaključano dok ne potvrdite:
Provjerio sam — ovo nisu iste transakcije i knjiženje je ispravno.
Bez potvrde knjiženje se odbija sa: „Za isti račun i datum već je proknjižen izvod sa istim stavkama. Otvorite pregled naloga (F10) i potvrdite da nije riječ o duplom knjiženju."
Kada se ovo pojavljuje. Samo kad su ispunjena sva četiri uslova: isti žiro račun, isti datum, drugi izvod koji je već proknjižen (i čiji nalog nije storniran), i stvarno iste stavke — isti iznos na istoj strani, isti opis i ista protivstrana. Ako je ista transakcija u oba fajla dva puta, upozorenje broji obje.
Kada je bezbjedno potvrditi. Kad ste na oba izvoda uporedili baš te stavke i vidjeli da su to različite stvarne transakcije koje se slučajno poklapaju po iznosu i opisu — recimo dvije iste mjesečne uplate istog kupca u istom danu. Ako su iste, ne potvrđujte: knjižite samo jedan izvod, a drugi ostavite neproknjižen (izvod se ne briše, ali neproknjižen izvod ništa nije unio u knjige).
Podijeljena isporuka jednog dana u dva fajla je legalna, pa uvoz ne smije da odbije drugi fajl — nema brisanja izvoda, pa bi odbijanje značilo da taj izvod nikad ne uđe. Ali u knjige stavke ulaze tek na knjiženju, i tu je odbijanje na mjestu: upozorenje pri uvozu je najava, a ovo je brana.
Šta se dešava poslije
- Izvod je Proknjižen i vezan za svoj nalog; stavke se ne mijenjaju dok je nalog na snazi.
- Nalog je u dnevniku i na karticama, sa svojim brojem.
- Zatvorene fakture su vidljive među otvorenim stavkama, sa smanjenim otvorenim iznosom.
- Označene stavke i dalje stoje na izvodu, precrtane i sa razlogom — i poslije knjiženja.
Nalog izvoda se poništava stornom u Glavnoj knjizi, i time se izvod vraća u status Uvezen: konta i veze se mogu ispraviti, izvod se može ponovo izvesti iz arhive i ponovo proknjižiti. od v2026.07 · KNJ-360
Šta se pri tome dešava sa nalozima: prvobitni nalog ostaje u knjigama, označen kao storniran, uz svoj storno nalog — knjige su po pravilu „samo dodavanje", ništa se ne briše. Novo knjiženje istog izvoda dobija novi broj naloga.
Šta ostaje na izvodu: stavke se ne diraju. Ručno izabrani konta i partneri, kao i markeri „ne knjiži se", ostaju kakvi su bili — poništeno je knjiženje, ne dokaz banke. (Tek ponovni uvoz iz arhive ponovo izvodi stavke iz fajla — vidi Uvoz izvoda.)
Dva ograničenja:
- ako je knjiženje zatvorilo neku fakturu, storno je odbijen dok to zatvaranje ne razvežete među otvorenim stavkama;
- storno storna se ne radi — nalog izvoda se stornira jednom, a dalje ispravke idu kroz ponovno knjiženje izvoda.
I dalje vrijedi: prije F10 provjerite konta i veze; ispravka poslije knjiženja je nekoliko koraka duža.