Uparivanje partnera (uparivanje partnera, prepoznavanje partnera)
Šta i zašto
Izvod nosi samo ono što je banka napisala: broj protivstrane i naziv onako kako ga je banka odštampala. Da bi se uplata mogla zatvoriti sa fakturom, taj red mora dobiti partnera iz matičnih podataka.
Uparivanje se pokreće samo od sebe, odmah pri uvozu — nema dugmeta koje ga traži. Rezultat vidite na ekranu Knjiženje izvoda, u koloni Partner.
Preduslovi
- Partner postoji u matičnim podacima i aktivan je.
- Za pouzdano prepoznavanje: partnerov žiro račun je unesen na njegovoj kartici. To je jedina stvar koja pretvara nagađanje u sigurno prepoznavanje.
Kako program bira partnera
Za svaku stavku redom se pokušavaju pravila; prvo koje pogodi — pobjeđuje:
| Redoslijed | Šta se poredi | Rezultat |
|---|---|---|
| 1 | broj računa protivstrane iz fajla sa žiro računima partnera — tačno poklapanje samog broja (crtice, razmaci i IBAN oblik ne smetaju) | partner je potvrđen |
| 2 | naziv protivstrane sa nazivima aktivnih partnera — približno | prijedlog, koji vi potvrđujete |
| 3 | ništa nije pogodilo | polje Partner ostaje prazno |
U koloni Partner stoji i oznaka pouzdanosti:
| Oznaka | Značenje |
|---|---|
| ✓ | tačan pogodak po broju računa — partner je vezan |
| ? 88% | pogodak po nazivu, sa procentom sličnosti — prijedlog, provjerite ga |
Banke naziv pišu kako stignu: velikim slovima, bez kvačica, sa DOO umjesto d.o.o., često sa
iznosom zalijepljenim na kraj. Program zato prije poređenja izjednačava pisma (ćirilica/latinica),
velika i mala slova, kvačice (č/ć→c, š→s, ž→z, đ→d), interpunkciju, oznake pravne forme (d.o.o., a.d.,
d.d., j.p. …) i broj zalijepljen na kraj — pa tek onda mjeri sličnost. Prag je namjerno visok, pa se
javljaju samo skoro identična imena.
Ali „skoro identično ime" nije isto što i „ista firma": dvije povezane firme umiju da se zovu gotovo isto. Zato takav pogodak nikad ne ulazi u knjige sam — on je prijedlog na ekranu, a odluka je vaša.
Ispravka ručno
Partner se bira na ekranu Knjiženje izvoda (do njega: Lista izvoda → Enter na izvodu → F9):
- Stanite u ćeliju Partner na redu.
- Kucajte naziv ili JIB — lista se filtrira dok kucate; Enter bira ponuđenog.
- Ako partner ne postoji, unesite ga na ekranu Partneri pa se vratite; ako mu unesete i žiro račun, sljedeći izvod te banke se upari sam, bez pitanja.
Promjena partnera poništava izabrane fakture u koloni „Veza faktura" na tom redu — one su pripadale prethodnom partneru.
Partner se traži tamo gdje se stavka vezuje za otvorene stavke (kupci, dobavljači). Provizija banke, kamata ili trošak goriva se knjiže bez partnera. Na nalogu koji nastane iz izvoda partner ide isključivo na protivstavku — nikad na sam žiro račun firme, jer bi firma tako otvarala stavke sama sebi.
Pravila kontiranja
Uparivanje rješava ko je na stavci; pravila kontiranja rješavaju na koji konto ide. Pravila se, kao i uparivanje, primjenjuju automatski pri uvozu (i ponovo na F8 sa ekrana knjiženja).
Ekran: Izvodi banke → Pravila kontiranja.
Jedno pravilo se sastoji od uslova i onoga što popunjava:
| Polje | Značenje |
|---|---|
| Prioritet | redoslijed provjere; niži broj se provjerava prije |
| Smjer | Priliv, Odliv ili Oba |
| Uslov po opisu | Nema, Sadrži tekst ili Regularni izraz |
| Obrazac opisa | tekst odnosno izraz koji se traži u opisu stavke |
| Partner | pravilo važi samo za taj partner |
| Iznos od / Iznos do | pravilo važi samo unutar raspona |
| Konto | ono što pravilo popunjava |
| Šablon opisa | opis stavke naloga; dozvoljeni su {opis}, {partner} i {datum} |
| Aktivno | neaktivno pravilo se preskače |
Svi popunjeni uslovi moraju biti ispunjeni (i smjer, i opis, i partner, i raspon). Prazan uslov se ne provjerava. Primjenjuje se prvo pravilo koje prođe, po prioritetu — dalje se ne traži.
Prečice: F2 (ili Insert) novo pravilo, Ctrl+↑ / Ctrl+↓ pomjeraju prioritet izabranog pravila, F10 ili Ctrl+S snima pravilo u dijalogu.
Sadrži tekst poredi tako što obje strane oslobodi kvačica — naknada pogađa i „NAKNADA" i
„naknadá". Regularni izraz se namjerno primjenjuje na sirovi opis (uz zanemarivanje veličine
slova), da bi autor izraza imao punu kontrolu nad znakovima. Neispravan izraz se ne prima:
„Regularni izraz nije ispravan."
Podrazumijevana pravila
Dugme „Učitaj podrazumijevana pravila" kreira tri uobičajena pravila — Provizija banke, Naknada (odlivi) i Prihod od kamata (priliv). Konta se ne izmišljaju: uzimaju se iz podešavanja firme (konto bankarskih troškova, konto prihoda od kamata). Rezultat kaže šta je napravljeno, a šta preskočeno i zašto — „konto nije podešen" ili „pravilo već postoji". Radnja se smije pokrenuti više puta; ništa se ne duplira.
Šta se dešava poslije
- Prepoznati partneri i predloženi konti stoje na ekranu Knjiženje izvoda.
- Stavke bez konta se broje u zaglavlju („Stavke bez konta") — dok ih ima, knjiženje nije moguće.
- F8 ponovo primjenjuje pravila: prijedlozi koje su dala pravila se odbacuju i računaju iznova, a konto koji ste vi ručno izabrali ostaje i nadjačava pravila.
Povezano
- Knjiženje izvoda
- Partneri i njihovi žiro računi
- Otvorene stavke — gdje se uplata sastaje sa fakturom