Uvoz izvoda (uvoz izvoda, import izvoda)
Šta i zašto
Banka KM izvod isporučuje kao mašinski fajl (TXT ili XML) i, obično, kao PDF za čitanje. Uvoz čita mašinski fajl, prepoznaje zaglavlje i sve stavke, i tek na vašu potvrdu ih čuva. PDF ide uz isti izvod kao prilog — vidi PDF prilog uz izvod. Devizni izvod banka šalje samo kao PDF, pa se on čita iz PDF-a — vidi Devizni izvod.
Uvoz na ovom ekranu je dvofazan: prvo vidite šta je program pročitao, pa onda potvrđujete. Ništa se ne čuva dok ne pritisnete F10. (Izvod koji stigne e-poštom uvozi se sam — vidi Izvod e-poštom i kroz Dokumente.)
Preduslovi
- Žiro račun firme postoji u matičnim podacima. Uvoz račun iz fajla prepoznaje (po broju, a devizni i po IBAN-u), ali ga nikad ne kreira sam. Crtice, razmaci i IBAN oblik ne smetaju.
- Račun ima povezan konto — potreban je firmi koja vodi glavnu knjigu, za knjiženje. Kod malog preduzetnika i prostog knjigovodstva konto je neobavezan; postaje obavezan pri prelasku na dvojno knjigovodstvo.
- Potrebno je pravo izmjene nad Izvodima.
Koje banke i formati
Program format prepoznaje po sadržaju fajla ili — kod Halcom porodice — po nazivu fajla. U koloni Format izvoda na ekranu uvoza vidite koji je format preuzeo fajl:
| Banka | Šta piše u koloni „Format izvoda" | Fajl |
|---|---|---|
| NLB Banka a.d. Banja Luka | Halcom2 | TXT, fiksna širina (NLB format KMizv3) |
| Nova banka a.d. Banja Luka | HashDelimiter — a kod Halcom izvoza Halcom | TXT (polja odvojena znakom #; Halcom varijanta je {račun}_{ddMMgggg} uz _cov zaglavlje) |
| MF banka a.d. Banja Luka | HalcomMf | TXT (naziv počinje šifrom banke) |
| MF banka a.d. Banja Luka — devizni izvod | MfBankaDevizniPdf | |
| NLB Banka a.d. Banja Luka — devizni izvod | NlbBankaDevizniPdf | |
| Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina — devizni izvod | RaiffeisenDevizniPdf | |
| ProCredit Bank d.d. — devizni izvod | ProCreditDevizniPdf | |
| UniCredit banka a.d. Banja Luka | Unicredit | TXT (fiksna širina) |
| UniCredit banka a.d. Banja Luka — devizni izvod | UnicreditBanjaLukaDevizniPdf | PDF (IZV002) |
| Addiko Bank | Xml | XML |
| Addiko Bank a.d. Banja Luka — devizni izvod | AddikoBankDevizniPdf | |
| Atos banka, Banka Poštanska štedionica, UniCredit — Halcom izvoz | Halcom | dva TXT fajla: zaglavlje + promet |
Devizne izvode (PDF) opisuje strana Devizni izvod. Od ostalih NLB formata (KMizv1, KMizv2, „Halcom prilagođeni") program ne čita nijedan. KM izvod Naše banke i banaka iz FBiH program ne čita — takav izvod se unosi na ekranu Novi izvod (ručno).
Kod Halcom porodice naziv fajla nosi podatke — MF banka se prepoznaje po nazivu (počinje šifrom
banke), a kod ostalih se iz naziva čita račun i datum prometa. Preimenovan fajl zna da ostane
neprepoznat („Format fajla nije prepoznat.") ili da izgubi račun — uvozite ga pod originalnim
nazivom. Halcom zaglavlje (_cov / Izvod_Zaglavlje) i promet (_567 / Izvod_Promet)
ubacite zajedno — program ih spaja u jedan izvod; inače javlja „Nedostaje fajl zaglavlja (_cov /
Izvod_Zaglavlje) — dodajte i zaglavlje." odnosno „Halcom par nije spojen — dodajte i zaglavlje i
promet zajedno."
Ekran „Uvoz izvoda"
-
Otvorite Izvodi banke → Uvoz izvoda (Ctrl+K → „Izvodi banke — Uvoz izvoda"). Fokus je na dugmetu „Izaberi fajlove"; fajlovi se mogu i prevući na polje. Ekran kaže: „Podržani formati: .txt, .xml, .pdf. Za Halcom dodajte i zaglavlje i promet."
-
Izaberite fajlove — može ih biti više odjednom (najviše 50, svaki do 10 MB), i mogu biti izvodi različitih računa i banaka. Izabrani fajlovi su navedeni ispod polja; „Očisti" ih uklanja.
-
Pojavljuje se pregled: po jedan red za svaki fajl, sa kolonama Status, Format izvoda, Račun, Broj, Datum, Početno stanje, Krajnje stanje, Saldo, Stavke i Poruka. „Osvježi pregled" pročita iste fajlove ponovo.
-
Enter na redu otvara dijalog „Stavke izvoda". Na redu sa porukom „Žiro račun iz fajla ne postoji — kreirajte ga." Enter (ili dugme „Kreiraj žiro račun") otvara dijalog „Novi žiro račun".
-
F10 (ili „Potvrdi uvoz") čuva. Javlja se „Uvoz završen" sa brojem uvezenih i preskočenih izvoda, a fokus stoji na vezi „Otvori listu izvoda" — Enter vodi na listu. Dok nema ničega za uvoz, dugme je isključeno („Nema izvoda za uvoz").
Veza „Istorija uvoza" u zaglavlju vodi na arhivu uvoza. Ako napustite ekran sa izabranim a nepotvrđenim fajlovima, program prvo pita da li da ih odbaci.
Šta znače status reda, saldo i poruke u pregledu: Pregled uvoza i poruke; PDF uz izvod: PDF prilog.
Dijalog „Stavke izvoda"
Otvara se Enterom na redu pregleda. Prikazuje zaglavlje (Račun, Broj izvoda, Broj stavki, Format izvoda) i sve stavke onako kako su pročitane, prije nego što je išta sačuvano: Partner (naziv sa fajla, ispod njega žiro račun protivstrane i, ako je na listi ignorisanih, „Račun banke — ignorisan"), Opis, Referenca, Duguje, Potražuje. Ništa se ovdje ne mijenja. Zatvori ili Esc vraća na isti red pregleda.
Dijalog „Novi žiro račun"
Otvara se dugmetom „Kreiraj žiro račun" (ili Enterom) na redu čiji račun firma nema, uz pravo izmjene nad Matičnim podacima (bez njega red kaže ko to može, a Enter otvara „Stavke izvoda"). Obrazac je već popunjen brojem računa iz fajla (banka se prepozna po prve tri cifre), a kod deviznog izvoda i valutom i IBAN-om sa izvoda. Dodajte konto (gdje je obavezan, v. Preduslove) i sačuvajte (F10). Javi se „Žiro račun je sačuvan", a pregled se ponovo pročita — red postaje validan.
Šta se dešava poslije
- Izvodi su na Listi izvoda sa statusom Uvezen; partneri su upareni, pravila kontiranja primijenjena, a veze sa fakturama predložene (Uparivanje, Veza sa fakturama).
- Uz uključeno automatsko knjiženje program odmah pokuša da proknjiži izvod čija je svaka stavka odlučena; inače je sljedeći korak knjiženje (F10).