Pređi na glavni sadržaj

Novi izvod (ručno) — ručni unos izvoda (ručni izvod, devizni izvod ručno)

Šta i zašto​

Program čita KM izvode sedam banaka iz Republike Srpske i devizne izvode šest banaka iz PDF-a (vidi Uvoz izvoda). Za Našu banku i banke iz FBiH (Raiffeisen, Sparkasse, Intesa, ProCredit, ASA, Union, BBI…) KM fajla za uvoz nema, a devizni izvod druge banke program ne čita — takav izvod se unosi ručno. Poslije čuvanja ide istim putem kao uvezeni: uparivanje, pravila kontiranja, veza sa fakturama i knjiženje (F10).

od v2026.09 · KNJ-629

Preduslovi​

  • Žiro račun firme postoji i aktivan je (KM ili devizni).
  • Pravo izmjene nad Izvodima.
  • Za knjiženje: firma vodi glavnu knjigu i račun ima konto. Firma bez glavne knjige smije unijeti izvod (on je dokaz), ali ga ne knjiži.

Ekran „Novi izvod (ručno)"​

Novi izvod (ručno) sa prilivom i odlivom i oznakom „Saldo tačan"

Sa Liste izvoda — veza „Novi izvod (ručno)" — ili iz palete (Ctrl+K → „Izvodi banke — Novi izvod (ručno)"). Gore su polja Žiro račun (svaki aktivan račun firme: broj · valuta · banka), Broj izvoda i Datum izvoda (podrazumijevano današnji datum aktivne godine). Ostatak ekrana se mijenja prema valuti izabranog računa.

Koraci — KM izvod​

  1. Izaberite KM žiro račun, upišite broj i datum izvoda.
  2. U okviru Saldo izvoda (KM) upišite Prethodni saldo i Novi saldo sa izvoda. Prilivi i Odlivi program sabira sam iz stavki i odmah pokazuje „Saldo tačan" ili „Saldo ne štima" (prethodni saldo + prilivi − odlivi = novi saldo).
  3. „Dodaj stavku" (F2 ili Insert) od v2026.10 · KNJ-668 dodaje red: Partner, Opis, Poziv na broj, Smjer (Odliv / Priliv) i Iznos (KM). Ukloni briše red.
  4. Po želji izaberite PDF izvoda — vidi ispod.
  5. „Sačuvaj izvod" (F10 ili Ctrl+S) od v2026.10 · KNJ-668 čuva izvod.

Koraci — devizni izvod​

  1. Izaberite devizni žiro račun (valuta mu nije KM), upišite broj i datum.
  2. Operativni kurs banke je pomoćno polje: predlaže KM iznos stavke (devizni iznos × kurs) dok kucate devizni iznos. Ne čuva se — mjerodavan je KM sa izvoda; čim sami upišete KM, prijedlog ga više ne dira (a ako polje ispraznite, računa ga ponovo).
  3. Zaglavlje u valuti: Prethodni saldo, Ukupno duguje, Ukupno potražuje, Novi saldo — onako kako piše na izvodu. Obavezno je.
  4. Zaglavlje u KM (opciono): ista četiri polja u KM. Ako ih banka ne štampa, ostavite sva četiri prazna — KM kontrola se tada ne radi. Ako ih upišete, upišite sva četiri.
  5. Stavke: Partner, Opis, Referenca, Smjer (Duguje / Potražuje), Devizni iznos i KM. Stavku „KURSNA RAZLIKA" unesite bez deviznog iznosa — samo KM: njome banka preračunava KM stanje računa, pa se stanje u valuti ne mijenja. Ona ne ulazi u „Ukupno duguje/potražuje", ali ulazi u novi saldo u KM.
  6. „Sačuvaj izvod" (F10 ili Ctrl+S).
Ukupne iznose ne „popravljajte" da se slože sa zbirom stavki

Banke ukupan iznos u KM računaju preračunavanjem ukupnog deviznog iznosa, a ne sabiranjem preračunatih stavki, pa se zna razlikovati od zbira kolone za jedan fening — i to je ispravno. Program zbir stavki predlaže u prazno polje (u KM tek kad upišete neku KM cifru zaglavlja), ali iznos koji ste sami upisali nikad ne mijenja.

Stavka: partner, opis, iznos​

  • Partner je opcion — traži se po nazivu ili po žiro računu („Naziv ili žiro račun"). Stavka se vezuje baš za partnera kojeg izaberete — i kad isti žiro račun ima više partnera ili je račun na listi ignorisanih — i to ostaje i poslije „Ponovi uparivanje" (F7). Uz stavku se zapamte naziv i žiro račun partnera, kao da su stigli u fajlu banke. Stavka bez partnera prolazi uparivanje kao nepoznat uplatilac u fajlu.
  • Opis i iznos su obavezni — dugme „Sačuvaj izvod" je isključeno dok svaka stavka nema opis i iznos veći od nule, i dok nisu upisani račun, broj, bar jedna stavka i (kod KM izvoda) oba salda.

PDF izvoda (opciono)​

„Izaberi PDF" uz izvod veže PDF: „PDF se prilaže uz izvod kad ga sačuvate i otvara se na detaljima izvoda." („Ukloni PDF" poništava izbor.) Prima se PDF do 10 MB. Ako prilaganje ne uspije, izvod je sačuvan, a ekran kaže „Izvod je sačuvan, ali PDF nije priložen — priložite ga na detaljima izvoda."

Šta se dešava poslije čuvanja​

  • Ekran kaže „Izvod je sačuvan." i nudi „Nastavi na knjiženje" (firmi bez glavne knjige umjesto toga vezu na Listu izvoda). Ako za isti račun i datum postoji još jedan izvod, ispod stoji upozorenje „Za isti račun i datum postoji i izvod br. … — provjerite da se stavke ne ponavljaju."
  • Stavke su već uparene, pravila kontiranja primijenjena i veze sa fakturama predložene — kao kod uvoza. Na Listi izvoda i detaljima izvod nosi oznaku „Ručni unos".
  • Isti broj izvoda za isti račun i godinu se ne može unijeti dvaput: „Izvod broj … za godinu … već postoji na ovom računu."
  • Izvod se smije sačuvati i neuravnotežen („Izvod se smije sačuvati i neuravnotežen — ravnoteža se traži tek pri knjiženju, zajedno sa nastavljanjem na prethodni izvod."). Knjiženje je moguće tek kad se saldo slaže, kad se prethodni saldo nastavlja na prethodni izvod tog računa i kad je raniji izvod istog računa proknjižen — vidi Devizni izvod.
  • Ručno unesen izvod se ne knjiži automatski.
  • Greška u unosu se ispravlja ili izvod briše — vidi Ispravka i brisanje.

„Odustani" (dugme — Tab do njega pa Enter — ili Ctrl+K → „Izvodi") vraća na listu; ako izvod ima stavke a nije sačuvan, program prvo pita da li da ih odbaci (isto pri svakom drugom napuštanju ekrana). od v2026.10 · KNJ-666

Posljednja izmjena