Pregled uvoza izvoda — status, saldo, duplikati i poruke (duplikat izvoda, poruke uvoza)
Šta i zašto
Uvoz izvoda je napravljen tako da se isti izvod nikad ne unese dvaput i da nijedan izvod ne ostane bez puta nazad. Ova strana objašnjava poruke koje stoje u koloni Poruka pregleda na ekranu Uvoz izvoda — iste poruke dobija i izvod koji stigne e-poštom (vidi Izvod e-poštom).
Kako se čita pregled uvoza
Status reda je jedno od tri:
| Oznaka | Šta znači |
|---|---|
| Validan izvod | red će biti uvezen |
| Upozorenje | treba pogledati poruku: drugi izvod istog dana (red se uvozi), izvod koji već postoji (preskače se), PDF koji nije uparen ili izvod koji već ima PDF |
| Problem | red neće biti uvezen; poruka kaže zašto |
Saldo je kontrola samog fajla: početno stanje + prilivi − odlivi = krajnje stanje.
| Saldo | Šta znači |
|---|---|
| Saldo tačan | brojke iz zaglavlja se slažu sa stavkama |
| Saldo ne štima | fajl sam sebi protivrječi — javite banci prije knjiženja |
| — (Saldo nije provjeren) | fajl ne nosi početno stanje (ili nema KM figura), pa se kontrola ne može izvesti; to nije greška |
Isti fajl dva puta
Uvoz je zaštićen na dva načina: po sadržaju fajla i po ključu (račun, broj izvoda, godina). Ponovni uvoz istog izvoda se preskače sa porukom:
Izvod br. 61 već postoji.
Red ostaje vidljiv kao preskočen (oznaka Upozorenje), ostatak uvoza prolazi normalno. Zato je uvoz cijelog foldera sasvim bezbjedan — ono što je već unutra neće ući drugi put.
Ako je izvod sa tim ključem ranije unesen ručno, poruka je „Izvod br. … je već unesen ručno — fajl nije uvezen, a ručno unesene stavke se ne mijenjaju." PDF koji stigne uz takav fajl priloži se uz ručno unesen izvod — vidi PDF prilog.
Banka je poslala ispravku izvoda
Ako fajl nosi isti broj izvoda, a sadržaj mu je drugačiji od onoga što je u programu, to je ispravka koju je banka izdala. Takav red se ne uvozi tiho preko postojećeg izvoda — dobija oznaku Problem i poruku koja počinje sa:
Izvod sa ovim brojem je već uvezen, ali je sadržaj fajla drugačiji — banka je izdala ispravku. Uvoz je odbijen da se ispravljene stavke ne bi tiho izgubile.
Ispravka se unosi kroz istoriju uvoza — postupak je na strani Istorija uvoza i ponovni uvoz.
Dva izvoda za isti dan
Banka ponekad jedan kalendarski dan pošalje kao dva fajla, svaki sa svojim brojem izvoda. Nijedna zaštita iznad to ne vidi: brojevi su različiti, pa je i ključ različit, a i sadržaj fajlova je različit.
Zato uvoz na to upozorava, ali ne odbija:
Za isti račun i datum postoji i izvod br. 61 — provjerite da se stavke ne ponavljaju.
Red dobija oznaku Upozorenje, ali ostaje potvrdiv. Kad oba fajla stignu u istom uvozu, oba reda upozoravaju jedan na drugi. Tako mora biti: podijeljena isporuka istog dana je legalna, a uvezen KM izvod se ne može obrisati — kad bi uvoz odbio drugi fajl, taj izvod bi ostao zauvijek neunesen. Isto upozorenje daje i ručni unos drugog izvoda istog dana.
Zato stavke uporedite prije potvrde (Enter na redu otvara „Stavke izvoda"). Ako drugi fajl samo ponavlja stavke prvog, ne uvozite ga: „Očisti", pa izaberite fajlove bez njega. Uvezen, takav izvod se više ne može ukloniti; kad je prvi proknjižen, označite ga sa „ne knjiži se", pa više ne zaustavlja kasnije izvode istog računa. od v2026.10 · KNJ-697
Prava brana stoji na knjiženju, gdje se stavke stvarno unose u knjige — vidi Duplo knjiženje istog dana.
Izvod bez stavki se ne uvozi
Izvod koji nema nijednu stavku se uvijek odbija, bez izuzetka:
Izvod nema nijednu stavku — nedostaje fajl prometa. Dodajte zaglavlje i promet zajedno i pokušajte ponovo.
Razlog je praktičan: izvod bez prometa je gotovo uvijek greška uvoza (najčešće Halcom zaglavlje bez prometa). Kad bi se takav izvod sačuvao, potrošio bi ključ (račun, broj, godina) — i onda bi ispravljeni ponovni uvoz istog izvoda bio odbijen kao duplikat, trajno. Isto važi i za izvod čije zaglavlje tvrdi da prometa nije bilo: banka izvod izdaje za dan sa prometom.
Ostale poruke uvoza
| Poruka | Šta uraditi |
|---|---|
| „Žiro račun iz fajla ne postoji — kreirajte ga." | dugme „Kreiraj žiro račun", uz pravo izmjene nad Matičnim podacima (bez njega poruka glasi „Žiro račun iz fajla ne postoji.", ispod nje: „Žiro račun može kreirati korisnik sa pravom izmjene Matičnih podataka.", a Enter otvara „Stavke izvoda") — vidi Uvoz izvoda |
| „Format fajla nije prepoznat." | program ne čita fajl te banke (npr. Naša banka ili banka iz FBiH) — izvod unesite na ekranu Novi izvod (ručno) |
| „Parsiranje fajla nije uspjelo." | fajl je prepoznat, ali se ne može pročitati; skinite ga ponovo iz e-bankinga, a devizni izvod koji program ne može pročitati unesite ručno |
| „Zaglavlje izvoda je nepotpuno (broj ili datum se ne mogu pročitati)." | najčešće nedostaje odgovarajući par fajlova |
| „Fajl je prazan." / „Fajl je prevelik." / „Previše fajlova u jednom uvozu." | fajl do 10 MB, najviše 50 fajlova u jednom uvozu — podijelite uvoz na manje pošiljke |
| „Devizni izvod se ne slaže sam sa sobom — pročitane stavke se ne poklapaju sa brojem stavki ili ukupnim prometom koji izvod štampa…" | ništa nije uvezeno; izvod unesite ručno |
| „Devizni izvod se ne slaže sam sa sobom — kod priliva iznos koji je ino partner uputio, umanjen za primljeni iznos, nije jednak ino trošku…" | ništa nije uvezeno; izvod unesite ručno |
| „Izvod je u drugoj valuti od žiro računa na koji glasi…" | provjerite valutu žiro računa u matičnim podacima |
| „Uvezen — ali za neke stavke banka ne štampa iznos u KM, a kursna lista CBBiH za dan knjiženja još nije u aplikaciji…" | izvod je uvezen; knjižiti se može kad lista stigne — vidi Devizni izvod |
Poruke o PDF-u („PDF je priložen uz odgovarajući izvod.", „PDF nije uparen ni sa jednim izvodom…", „Izvod već ima priložen PDF…") objašnjava strana PDF prilog uz izvod.