Devizni izvod — uvoz iz PDF-a (devizni izvod, izvod u valuti)
Šta i zašto
Banka devizni izvod ne šalje kao mašinski fajl — stiže samo kao PDF. Zato je, za razliku od KM izvoda, PDF deviznog izvoda ujedno i izvor stavki: Arktiq iz njega čita zaglavlje i sve stavke, a isti PDF ostaje priložen uz izvod. Za banku čiji devizni PDF program ne čita, izvod se unosi ručno na ekranu Novi izvod (ručno). Kako god da je nastao, dalje ide istim putem kao svaki drugi izvod — na knjiženje, uz uslove ravnoteže.
od v2026.09 · KNJ-607Preduslovi
- Devizni žiro račun postoji u matičnim podacima i valuta mu je valuta izvoda (inače vidi „Kreiraj žiro račun" ispod).
- Za knjiženje: račun ima povezan konto, kao i svaki drugi izvod.
Koraci
Devizni PDF se uvozi kao i svaki drugi izvod — na ekranu Uvoz izvoda, e-poštom ili kroz Dokumente. U koloni Format izvoda piše koji ga je format pročitao:
| Banka | „Format izvoda" | Šta se čita |
|---|---|---|
| MF banka a.d. Banja Luka | MfBankaDevizniPdf | DEVIZNI IZVOD BROJ n: zaglavlje u valuti, svaka stavka u valuti i u KM, naknada ino banke |
| Addiko Bank a.d. Banja Luka | AddikoBankDevizniPdf | IZVOD br. n/gggg … po deviznom računu: zaglavlje u valuti, svaka stavka u valuti i u KM (kolona „u BAM"); naknada banke je posebna stavka |
| NLB Banka a.d. Banja Luka | NlbBankaDevizniPdf | IZVOD broj n deviznog računa: zaglavlje u valuti i u KM, svaka stavka u valuti i u KM |
| Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina | RaiffeisenDevizniPdf | Izvod za komitenta broj n (račun u valuti): zaglavlje i stavke samo u valuti — KM se izračuna po srednjem kursu CBBiH; provjerava se i saldo odštampan uz svaku stavku |
| UniCredit banka a.d. Banja Luka | UnicreditBanjaLukaDevizniPdf | DEVIZNI IZVOD BROJ: n (IZV002): zaglavlje u valuti i u KM, svaka stavka u valuti i u KM, stavka KURSNA RAZLIKA (samo KM) |
| ProCredit Bank d.d. | ProCreditDevizniPdf | Izvod broj n/gggg (račun u valuti): zaglavlje samo u valuti, svaka stavka u valuti i u KM (KM iz teksta stavke); provizija banke je posebna stavka |
Šta se čita i šta se odbija kod svake banke: Devizni izvod po bankama.
Šta se pri uvozu dešava
- Red uvoza je jedan — to je izvod; PDF je i izvor i prilog („Porijeklo PDF-a: Automatski upareno").
- Kurs se računa po stavci iz dva iznosa koje je banka odštampala (KM ÷ valuta) — ne unosi se.
- Naknada ino banke koju je posrednička banka zadržala na putu, kad je banka navede u tekstu stavke (MF banka: „Iznos ino troška 20.50"), zapamti se uz stavku priliva i u dijalogu veze se sama predloži — vidi Naknada ino banke.
- Ako se pročitane stavke ne slažu sa brojem stavki ili prometom koji izvod štampa, ili kod priliva upućeni iznos umanjen za primljeni nije jednak odštampanom ino trošku, fajl se odbija („Devizni izvod se ne slaže sam sa sobom…") i ništa se ne uvozi — takav izvod unesite ručno. Isto važi za raspored koji program ne prepoznaje u potpunosti.
- Ako je izvod u drugoj valuti od žiro računa na koji glasi, fajl se odbija i ništa se ne uvozi.
- Ako žiro račun ne postoji, red nudi „Kreiraj žiro račun" (uz pravo izmjene nad Matičnim podacima) i obrazac je već popunjen brojem, valutom i IBAN-om sa izvoda — sačuvani račun pamti IBAN.
- Ako je isti izvod (isti račun, broj i godina) već unesen ručno, red je „duplikat": vaše stavke se ne diraju, a PDF se prilaže uz ručno unesen izvod (ako ga još nema). Ako PDF kaže nešto drugo od onoga što ste unijeli, upozorenje sa listom razlika stoji ispod tabele uvoza i na detaljima izvoda dok izvod ne ispravite ili ne proknjižite — vidi PDF prilog.
Stavka čiji KM banka ne štampa — „čeka kurs"
Ako banka za stavku ne štampa iznos u KM, KM se izračuna po srednjem kursu CBBiH na dan knjiženja stavke (za EUR uvijek 1,95583) — po listi koja važi tog dana: za nedjelju i ponedjeljak to je subotnja lista, a za dan bez liste prethodna; nikad po listi koja dolazi poslije. Lista tog dana (ili kurs koji je za taj dan unijela platforma) važi odmah; dan bez svoje liste čeka sljedeću listu.
Dok taj kurs nije poznat, izvod se ipak uvozi („Uvezen — ali za neke stavke banka ne štampa iznos u KM…"), a te stavke „čekaju kurs" — tako su označene na listi izvoda, na detaljima, na ekranu knjiženja, u knjigama prihoda i rashoda i u odgovorima asistenta; knjiženje nije moguće („Izvod se još ne može proknjižiti: …"). Čim lista stigne (Matični podaci — Kursna lista CBBiH), KM se izračuna sam i izvod je spreman za knjiženje — koje i dalje radite vi. Stavku koja čeka kurs, a ne treba je knjižiti, na ekranu knjiženja označite dugmetom „Ne knjiži se" (uz razlog): označena stavka više ne čeka kurs i izvod se može proknjižiti bez nje — vidi Ne knjiži se. od v2026.10 · KNJ-686
Posljedice
- Izvod je „Uvezen", sa stavkama u valuti i u KM; partneri su upareni, pravila primijenjena, a veza se predlaže samo kad jedna faktura u istoj valuti uzima cijelu stavku.
- Devizni izvod se nikad ne knjiži automatski — potvrđuje ga knjigovođa (F10).
- Uvezen devizni izvod se ne mijenja, ali se dok nije proknjižen smije obrisati — vidi Ispravka i brisanje.
Poznata ograničenja
- Devizni PDF se uvozi samo za banke iz tabele gore; za ostale se izvod unosi ručno.
- Granice svake banke (više strana, više dana, neviđen raspored) su na strani Devizni izvod po bankama.