Automatsko knjiženje izvoda (automatski knjiži izvod)
Šta i zašto
Firma može pustiti programu da sam proknjiži izvod čija je svaka stavka već odlučena — bez F10. Izvod se tada knjiži istim putem i sa istim rezultatom kao kad pritisnete F10 na ekranu Knjiženje izvoda. Izvod koji nije spreman ostaje „Uvezen", a program kaže zašto.
od v2026.10 · KNJ-656Preduslovi
- Firma vodi glavnu knjigu — firmi bez nje (mali preduzetnik, prosto knjigovodstvo) podešavanje se ne nudi.
- U Podešavanjima firme, sekcija Automatika, uključeno je „Izvodi se knjiže automatski" (podrazumijevano isključeno) — nezavisno od „Odobreni dokumenti se odmah proknjižavaju".
- Nalog nosi ime osobe koja je automatiku uključila (ispod polja piše „Knjiži se u ime: …"). Ta osoba mora biti aktivna i imati pravo izmjene nad Izvodima za tu firmu — inače je automatika pauzirana (vidi dolje).
Kada program pokušava
U četiri slučaja:
- odmah poslije uvoza izvoda fajlom (ekran Uvoz izvoda);
- odmah poslije uvoza izvoda koji je stigao e-poštom ili je ubačen u Dokumente;
- poslije F7 („Ponovi uparivanje") na izvodu;
- kad se „Izvodi se knjiže automatski" uključi (prvi put ili ponovo) — tada program odmah pokuša sve izvode koji su „Uvezeni"; rezultat se vidi na Listi izvoda.
Ostale radnje (F8 „Primijeni pravila", ručna izmjena na ekranu knjiženja, unos i ispravka na ekranu „Novi izvod (ručno)", ponovni uvoz iz arhive, stizanje kursne liste CBBiH) ne knjiže same — tada F10 ili ponovni F7.
Redoslijed — raniji izvod prvi
Izvodi se pokušavaju od najranijeg (po datumu, pa po broju izvoda), i izvod čeka dok raniji izvod istog žiro računa nije proknjižen — npr. „Nije proknjižen automatski — raniji izvod br. 20 od 15.09.2026 istog žiro računa još nije proknjižen — prvo se knjiži on." To važi i kad je raniji izvod unesen ručno. Kad se u jednom uvozu raniji izvod proknjiži, kasniji ga odmah slijedi.
Šta je „odlučena stavka"
Za svaku stavku koja se knjiži (stavke „ne knjiži se" ostaju van naloga, kao i na F10):
- partner je prepoznat po žiro računu ili po pozivu na broj otvorene fakture — partner prepoznat samo po sličnosti naziva („?") nije odlučen;
- konto dolazi iz pravila kontiranja ili iz predložene veze sa fakturom, a radniku po otvorenoj stavci;
- stavka koja ide na konto kupaca, dobavljača ili avansa ima partnera i vezu sa fakturama za cijeli iznos — uplata koja ne zatvara nijednu fakturu, ili samo dio iznosa, čeka knjigovođu: automatika ne knjiži preplatu ni avans;
- za konto stavke kontni okvir firme zna da li je konto partnera — ako ne zna, program ne pogađa i izvod čeka knjigovođu;
- prolaze sve provjere koje radi i F10 (otvorena godina i mjesec, konta u važećem kontnom okviru…), a istog dana nema već proknjiženog izvoda sa istim stavkama (duplo knjiženje).
Stavka KM izvoda ne dobija predloženu vezu sa deviznom fakturom — tu vezu bira knjigovođa (vidi Plaćanje devizne fakture) — pa izvod sa takvom uplatom automatika ostavlja vama.
Izvod se knjiži cijeli ili nikako, jednim nalogom. Program pri tome ništa ne upisuje na stavke kao „ručni izbor" — stavke ostaju onakve kakve su bile.
Kada izvod ostane „Uvezen" — razlog
To nije greška: uvoz uspije, a Lista izvoda i ekran Knjiženje izvoda kažu zašto, sa brojem stavke gdje se razlog tiče jedne stavke. Ispravite šta treba i proknjižite sa F10, kao i do sada.
| Razlog (posle „Nije proknjižen automatski — …") | Šta uraditi |
|---|---|
| „partner nije siguran (prepoznat samo po sličnosti naziva)…" | ponovo izaberite partnera u koloni Partner |
| „nema konta (ni pravilo kontiranja ni veza sa fakturom ga ne daju)." | izaberite konto, ili dodajte pravilo kontiranja |
| „stavka ide na kupce/dobavljače, a partner nije prepoznat." | izaberite partnera |
| „stavka ide na konto partnera, a ne zatvara nijednu otvorenu fakturu…" | povežite fakturu ili proknjižite sa F10 |
| „veza sa fakturom pokriva samo dio iznosa stavke…" | dopunite vezu ili proknjižite sa F10 |
| „za konto stavke kontni okvir firme ne kaže da li je konto kupaca ili dobavljača…" | knjižite sa F10 |
| „raniji izvod br. … od … istog žiro računa još nije proknjižen — prvo se knjiži on." | proknjižite ga ili označite „ne knjiži se" |
| „ista stavka je već proknjižena drugim izvodom istog računa i dana — …" | F10, duplo knjiženje |
| „devizni izvod se ne knjiži automatski…" / „nalog ovog izvoda je storniran…" | knjižite sa F10 |
| „automatsko knjiženje je pauzirano: …" | uključite automatiku ponovo u Podešavanjima firme |
Kad automatiku zaustavi provjera koju radi i F10 (npr. zatvoren mjesec, zastarjela veza, nepodešen konto kursnih razlika), razlog je ista poruka koju bi dao F10.
Razlog se ne zadržava kad prestane da važi: F8, „ne knjiži se" i F7 ga brišu (F7 ga izračuna ponovo), a dok je automatika isključena ne prikazuje se nijedan. Razlog „raniji izvod…" uvijek imenuje najraniji izvod istog računa koji trenutno čeka.
Šta se nikad ne knjiži samo
- devizni izvod (svaki devizni izvod potvrđuje knjigovođa);
- ručno unesen izvod (ekran „Novi izvod (ručno)");
- izvod „ne knjiži se" — kasniji ga ne čekaju;
- izvod čiji je nalog storniran — poslije storna se knjiži samo sa F10; automatika mu se ne vraća ni na F7, ni kad se ponovo uključi.
Pauza
Ako je osoba koja je uključila automatiku deaktivirana, anonimizovana ili više nema pravo izmjene nad Izvodima za tu firmu, automatika je pauzirana: Podešavanja firme to pokazuju ispod polja, a izvodi ostaju „Uvezeni" sa razlogom „automatsko knjiženje je pauzirano: …" dok je neko ponovo ne uključi.
Kako se vidi šta je proknjižio program
- Na Listi izvoda i na ekranu knjiženja automatski proknjižen izvod nosi oznaku „Proknjižen automatski"; polje „Samo proknjiženi automatski" sužava listu na njih.
- Kad F7 (na ekranu knjiženja ili na Detaljima izvoda) odluči posljednju stavku i program izvod odmah proknjiži, javi se „Izvod je proknjižen automatski — svaka stavka je sada odlučena." i ekran se osvježi. od v2026.10 · KNJ-686
Posljedice
- Izvod je „Proknjižen" i ima svoj nalog, kao poslije F10.
- Storno naloga automatski proknjiženog izvoda vraća ga u „Uvezen" isto kao i ručno proknjiženog — i od tada ga automatika više ne knjiži sama.