Pravila kontiranja izvoda (pravila kontiranja, pravila knjiženja izvoda)
Šta i zašto
Uparivanje rješava ko je na stavci izvoda; pravila kontiranja rješavaju na koji konto stavka ide. Pravila se primjenjuju sama, pri uvozu i pri čuvanju ručno unesenog izvoda, i ponovo na F8 („Primijeni pravila") sa ekrana Knjiženje izvoda. Konto koji je dalo pravilo je prijedlog na ekranu knjiženja — mijenjate ga kao i svaki drugi.
Preduslovi
- Firma vodi glavnu knjigu. Firma bez glavne knjige (mali preduzetnik, prosto knjigovodstvo) izvode ne knjiži, pa ovaj ekran nema ni u meniju ni u paleti.
- Pregled pravila traži pravo pregleda nad Izvodima; dodavanje, izmjena, pomjeranje i brisanje traže pravo izmjene.
Ekran „Pravila kontiranja"
Izvodi banke → Pravila kontiranja (Ctrl+K → „Izvodi banke — Pravila kontiranja").
Tabela: Prioritet, Smjer, Uslovi, Partner, Raspon iznosa, Konto, Aktivan. Iznad tabele su „Novo pravilo" (F2 ili Insert), „Učitaj podrazumijevana pravila" i traka koja radi nad izabranim pravilom (red sa okvirom — klik na red ili strelice):
| Dugme | Prečica | Šta radi |
|---|---|---|
| Otvori | Enter | otvara pravilo za izmjenu |
| Pomjeri gore | — (i u paleti, Ctrl+K) od v2026.10 · KNJ-668 | pravilo se provjerava ranije (prvo pravilo se ne može pomjeriti gore — dugme to kaže) |
| Pomjeri dole | — (i u paleti, Ctrl+K) | pravilo se provjerava kasnije |
| Obriši | Delete | briše pravilo, uz potvrdu |
Prazna lista kaže „Nema pravila kontiranja — Dodajte pravilo ili učitajte podrazumijevana pravila."
Kako pravilo radi
| Polje | Značenje |
|---|---|
| Prioritet | redoslijed provjere; niži broj se provjerava prije. Novo pravilo dobija mjesto na kraju, a mijenja se pomjeranjem gore/dole |
| Smjer | Priliv, Odliv ili Oba |
| Uslov po opisu | Nema, Sadrži tekst ili Regularni izraz |
| Obrazac opisa | tekst odnosno izraz koji se traži u opisu stavke |
| Partner | pravilo važi samo za stavku na kojoj je taj partner |
| Iznos od / Iznos do | pravilo važi samo unutar raspona |
| Konto | ono što pravilo popunjava |
| Šablon opisa | opis stavke naloga; dozvoljeni su {opis}, {partner} i {datum} |
| Aktivno | neaktivno pravilo se preskače |
Svi popunjeni uslovi moraju biti ispunjeni (i smjer, i opis, i partner, i raspon). Prazan uslov se ne provjerava, ali pravilo mora imati bar jedan uslov („Potreban je najmanje jedan uslov." — smjer „Oba" bez ičeg drugog nije uslov). Primjenjuje se prvo pravilo koje prođe, po prioritetu — dalje se ne traži.
Sadrži tekst poredi tako što obje strane oslobodi kvačica — naknada pogađa i „NAKNADA" i
„naknadá". Regularni izraz se namjerno primjenjuje na sirovi opis (uz zanemarivanje veličine
slova), da bi autor izraza imao punu kontrolu nad znakovima. Neispravan izraz se ne prima:
„Regularni izraz nije ispravan."
Dijalog „Novo pravilo kontiranja" / „Izmjena pravila kontiranja"
Otvara se sa „Novo pravilo" (F2 / Insert) ili Enterom na pravilu („Otvori"). Polja su ona iz tabele iznad; Konto je obavezan (kucajte šifru ili naziv, F4 otvara prošireni izbor), a i Partner se bira kucanjem ili sa F4. Polje Obrazac opisa pojavi se tek kad je „Uslov po opisu" nešto drugo od „Nema", a „Oba" je smjer kad ništa ne izaberete. Kvačica „Aktivno" postoji samo pri izmjeni — novo pravilo je aktivno. Korisnik sa pravom pregleda pravilo otvara samo za čitanje.
- Sačuvaj (ili F10 / Ctrl+S) čuva i zatvara dijalog; javi se „Pravilo je sačuvano".
- Greške se pokazuju uz polje: „Konto je obavezan.", „Obrazac opisa je obavezan uz izabrani tip.",
„Iznos „od" ne može biti veći od iznosa „do".", „Šablon smije koristiti samo
{opis},{partner}i{datum}.", „Potreban je najmanje jedan uslov.". Ako server odbije čuvanje, dijalog ostaje otvoren sa svim upisanim vrijednostima. - Odustani ili Esc zatvara dijalog; ako ste nešto promijenili, program prvo pita „Odbaciti nesačuvane izmjene?".
Brisanje pravila
„Obriši" (ili Delete) traži potvrdu koja imenuje pravilo onim što prepoznaje (uslov po opisu, inače partner, inače raspon iznosa, inače smjer), kontom i prioritetom — npr. „Obrisati pravilo „sadrži „naknada"" (konto 553 …, prioritet 20)?". Poslije brisanja izbor prelazi na susjedno pravilo.
Podrazumijevana pravila
Dugme „Učitaj podrazumijevana pravila" kreira tri uobičajena pravila:
| Pravilo | Smjer | Opis sadrži | Konto iz Podešavanja firme |
|---|---|---|---|
| Provizija banke | odliv | „provizija" | Konto bankarske provizije |
| Naknada | odliv | „naknada" | Konto bankarske provizije |
| Prihod od kamata | priliv | „kamata" | Konto prihoda od kamata |
Konta se ne izmišljaju: uzimaju se iz podešavanja firme, sekcija Novac. Rezultat kaže šta je napravljeno, a šta preskočeno i zašto — „konto nije podešen" ili „pravilo već postoji". Radnja se smije pokrenuti više puta; ništa ne nastaje dvaput.
Posljedice
- Pri sljedećem uvozu (i na F8 nad već uvezenim izvodom) stavke koje pravilo pogađa dobiju konto.
- F8 odbacuje prijedloge koje su dala pravila i računa ih iznova; konto koji je na stavci zapisan kao vaš izbor (npr. pri ranijem knjiženju izvoda koji je poslije storniran) ostaje i nadjačava pravila. ⚠ F8 ponovo učitava tabelu ekrana knjiženja, pa se izbori koje ste tamo napravili a niste proknjižili gube — zato F8 tada prvo pita, a „Odustani" ih ostavlja; vidi Knjiženje izvoda.
- Izmjena pravila ne mijenja već proknjižene izvode.