Pređi na glavni sadržaj

Duplo knjiženje izvoda istog dana (moguće duplo knjiženje)

Šta i zašto​

Banka ponekad jedan dan pošalje kao dva fajla sa dva broja izvoda, a drugi ponovi stavke prvog. Uvoz to ne može spriječiti (brojevi i sadržaj su različiti) i zato drugi izvod istog dana samo najavi upozorenjem. Prava brana je pri knjiženju, gdje stavke stvarno ulaze u knjige. od v2026.07 · KNJ-345

Preduslovi​

Provjera se javlja samo kad su ispunjena sva četiri uslova: isti žiro račun, isti datum, drugi izvod koji je već proknjižen (i nalog mu nije storniran), i iste stavke — isti iznos na istoj strani, isti opis i ista protivstrana. Neproknjižen izvod istog dana ne izaziva ništa.

Koraci​

  1. F10 na ekranu Knjiženje izvoda. Dijalog „Pregled naloga" iznad naloga pokazuje:

    Moguće duplo knjiženje — isti račun i isti datum

    Već je proknjižen izvod br. 61 (nalog br. 1) sa istim stavkama:

    i ispod toga spisak baš tih ponovljenih stavki (iznos — opis). Ako je ista transakcija u oba fajla dva puta, spisak broji obje.

    Upozorenje na moguće duplo knjiženje, sa obaveznom potvrdom

  2. Uporedite te stavke na oba izvoda.

  3. Ako su to različite stvarne transakcije koje se slučajno poklapaju po iznosu i opisu — recimo dvije iste mjesečne uplate istog kupca istog dana — štiklirajte „Provjerio sam — ovo nisu iste transakcije i knjiženje je ispravno." i „Proknjiži".

  4. Ako su iste, ne potvrđujte. Ispod potvrde stoji dugme (Tab sa potvrde):

    • „Ne knjiži ponovljene stavke" — kad se ponavlja samo dio stavki (ili sve stavke ručno unesenog ili deviznog izvoda): označava baš te stavke sa „ne knjiži se", a ostale (prave) stavke izvoda zatim knjižite sa F10, bez potvrde;
    • „Ne knjiži izvod" — kad se ponavlja svaka stavka uvezenog KM izvoda: cijeli izvod se označava sa „ne knjiži se".

    Oba otvaraju dijalog ispod. od v2026.10 · KNJ-697

Bez potvrde (i bez oznake) knjiženje se odbija: „Za isti račun i datum već je proknjižen izvod sa istim stavkama. Otvorite pregled naloga: ponovljene stavke označite sa „ne knjiži se“ ili potvrdite da nije riječ o duplom knjiženju."

Dijalog „Ne knjiži se" za ponovljeni dan​

Dijalog pokazuje izvod koji je već proknjižen (broj i nalog), ponovljene stavke (iznos — opis) i tri stanja jedno uz drugo: početno stanje ovog izvoda, te početno i krajnje stanje proknjiženog izvoda — kad banka pošalje isti dan dva puta, početna stanja se obično poklapaju.

  • Razlog je unaprijed popunjen („ponavlja izvod br. 61") i može se izmijeniti (do 200 znakova).
  • „Označi izvod" / „Označi stavke" (Ctrl+Enter) — aktivno tek kad razlog nije prazan.
  • „Odustani" (Esc) — ništa se ne mijenja.

Isto dugme „Ne knjiži izvod" stoji i na detaljima izvoda, pored mjesta gdje se nudi brisanje — dovoljno je otvoriti izvod iz liste, bez knjiženja.

Posljedice​

  • Potvrda „Provjerio sam…" važi samo za to knjiženje — nije trajno odobrenje za izvod.
  • Označen izvod ostaje u listi kao dokaz banke — precrtan, sa oznakom „Ne knjiži se" i razlogom, na listi i na detaljima. Ne knjiži se, ne dobija broj naloga i ne zaustavlja kasnije izvode istog računa: automatsko knjiženje ih knjiži, a kasniji ručno unesen izvod se knjiži sa F10 i nastavlja se na prethodni proknjiženi izvod. Njegove veze sa fakturama ostaju zapisane, ali više ne zauzimaju fakture za kasnije izvode.
  • Označen izvod nije „Uvezen" u filteru liste, u brojaču neproknjiženih izvoda ni za asistenta.
  • Ponovni uvoz iz arhive oznaku izvoda zadržava samo dok ponovo pročitane stavke i dalje sve ponavljaju izvod istog dana; inače je skida i to kaže („Oznaka „ne knjiži se“ je skinuta…"), pa izvod ponovo čeka knjiženje.
  • „Vrati izvod u knjiženje" na detaljima skida oznaku, poslije potvrde „Izvod će ponovo čekati knjiženje, a kasniji izvodi istog žiro računa čekaće njega. Nastaviti?" (Esc odustaje). Ništa se ne pokreće samo — F7 ponovo predlaže.
  • Označene ponovljene stavke su obične stavke „ne knjiži se": precrtane, sa razlogom, a sa reda ih vraća „Vrati u knjiženje" (vidi Stavka „ne knjiži se“).
  • Ako se kasnije stornira nalog prvog izvoda, oznake na drugom ostaju — provjerite ih sami. Ostaju i poslije ponovnog uvoza drugog izvoda: skida se samo oznaka stavke koja više ne odgovara nijednoj stavci prvog izvoda.
  • Automatsko knjiženje ne knjiži izvod sa ponovljenom stavkom: ostaje „Uvezen" sa razlogom „ista stavka je već proknjižena drugim izvodom istog računa i dana — otvorite pregled naloga sa F10.". Kad su ponovljene stavke označene, F7 ga knjiži.
Samo uvezen KM izvod se označava cijeli

Cijeli izvod se može označiti samo kad mu svaka stavka ponavlja proknjižen izvod istog računa i dana — inače program kaže koje stavke su prave i upućuje na „Ne knjiži ponovljene stavke".

Ručno unesen i devizni izvod koji ponavlja proknjižen izvod dobija samo „Ne knjiži ponovljene stavke". Kad su tako označene sve njegove stavke, izvod nema šta da proknjiži: ekran knjiženja i F10 kažu „Sve stavke izvoda su označene „ne knjiži se“, pa izvod nema šta da proknjiži. Ako samo ponavlja proknjižen izvod, obrišite ga: na detaljima izvoda izaberite „Obriši izvod“." — vidi Ispravka i brisanje. od v2026.10 · KNJ-697

Posljednja izmjena