Isplata i povrat kroz blagajnu

Šta i zašto

Podrazumijevano se razlika po putnom nalogu radniku isplaćuje virmanom, a povrat akontacije uplaćuje na žiro račun (vidi Isplata i povrat). Biro koji radi i sa gotovinom uključuje blagajnu kao opciju.

Preduslovi

U Matični podaci → Podešavanja firme, sekcija „Službena putovanja", uključena je opcija „Isplata i povrat po putnim nalozima kroz blagajnu" (podrazumijevano isključena; vidi Podešavanja firme) — to smije administrator sa pravom izmjene nad Matičnim podacima. Dok je isključena:

• nalog, meni reda i komandna paleta ne nude „Isplati iz blagajne" ni „Povrat u blagajnu";
• blagajnički nalog vezan za putni nalog se odbija: „Isplata i povrat po putnim nalozima idu preko žiro računa — blagajnički nalog vezan za putni nalog nije dozvoljen dok nije uključeno: Isplata i povrat po putnim nalozima kroz blagajnu (…)";
• isplatnica i uplatnica izdate dok je opcija bila uključena ostaju kakve jesu, njihov storno je dozvoljen, a nacrt se može obrisati (ali ne i izmijeniti ni potvrditi).

Kad je opcija uključena, uz virman se nude i dva blagajnička puta.

Isplata razlike iz blagajne (isplatnica)

1. Na nalogu izaberite „Isplati iz blagajne" — dugme na nalogu, stavka menija reda na listi ili komandna paleta (Ctrl+K); nudi se za kompletiran i za proknjižen nalog koji još nije isplaćen.
2. Otvara se ekran Blagajnički nalozi (prva aktivna blagajna, današnji dan aktivne godine — u ranijoj godini njen posljednji dan) i dijalog „Nova isplatnica", već popunjen: radnik kao partner, osnov „Putni nalog br. 14/2026", protivkonto = Konto obaveza prema radnicima iz podešavanja firme i zaključan iznos — „Iznos je zaključan na iznos za isplatu putnog naloga." Partner se ne mijenja. Polje Veza na osnov (dokument) nosi broj putnog naloga (npr. 14/2026) — on stoji i na štampanoj isplatnici, u redu „Dokument".
3. F10 („Sačuvaj") čuva i potvrđuje isplatnicu. Javi se „Isplata je evidentirana i putni nalog je isplaćen.", a putni nalog prelazi u status Isplaćen (proknjižen nalog ostaje Proknjižen). Isplatnica sačuvana kao nacrt isplatu još ne evidentira — tek njena potvrda.

Potreban je i radnik kao partner („Radnik nema partnera u registru, pa se isplata ne može evidentirati na njegovoj kartici. …"), aktivna blagajna, dan koji nije zaključen i pravo izmjene nad Blagajnom — i da za nalog nije napravljen virman za isplatu: razlika se isplaćuje jednim putem (vidi Isplata i povrat). Dok virman postoji, radnja se ne nudi, a isplatnica (i nacrt, i njena izmjena i potvrda) se odbija: „Za ovaj putni nalog je već napravljen virman za isplatu — isplata iz blagajne bi radniku platila razliku drugi put. …" Ako se ipak isplaćuje kroz blagajnu, prvo obrišite virman radnjom „Obriši virman" na nalogu. Radnja je isključena kad nema šta da se isplati („Nalog nema iznos za isplatu — za preplaćen nalog koristite uplatnicu.").

Jedna živa isplatnica po nalogu

Drugi pokušaj isplate se odbija: „Putni nalog je već isplaćen — prvo stornirajte postojeću isplatnicu." Poslije storna te isplatnice nova se može izdati — storno pri tome traži izjavu šta je bilo sa gotovinom. Isplaćena razlika se ne plaća i virmanom: „Razlika je već isplaćena iz blagajne — virman bi je isplatio drugi put." — a ni dok postoji nacrt isplatnice: „Za ovaj putni nalog postoji isplatnica u blagajni — virman bi radniku platio razliku drugi put. …"

Povrat u blagajnu (uplatnica)

1. Izaberite „Povrat u blagajnu" (na kompletiranom ili proknjiženom nalogu: dugme na nalogu, stavka menija reda na listi ili komandna paleta).

2. Otvara se uplatnica naslovljena „Povrat akontacije — nova uplatnica", sa osnovom „Povrat akontacije — putni nalog br. 14/2026", vezom na osnov = broj putnog naloga (npr. 14/2026, stoji i na štampanoj uplatnici, u redu „Dokument"), protivkontom = Konto potraživanja od radnika (akontacije) iz podešavanja firme i granicom iznosa: „Najviše 120,00 — za djelimičan povrat unesite manji iznos."

   

3. F10 čuva i potvrđuje. Javi se „Povrat akontacije je evidentiran u blagajni."

Povrat može doći u više rata — dok god zbir ne pređe neutrošeni dio. Prekoračenje se odbija: „Iznos povrata (150,00 KM) je veći od neutrošene akontacije koja je ostala za povrat (120,00 KM)." Kad je sve vraćeno, radnja se gasi uz „Neutrošena akontacija je u cijelosti vraćena". Uplatnica mora biti na konto potraživanja od radnika iz podešavanja firme i glasiti na partnera tog radnika.

Povrat ne mijenja status u „Isplaćen"

To bi bila neistina — novac je došao nazad, nije isplaćen. Nalog ostaje Kompletiran, odnosno Proknjižen kad se proknjiži.

Šta se dešava poslije

• Isplatnica i uplatnica ulaze u knjige zaključenjem dana blagajne — vidi Dnevnik blagajne. Zaključenje dana sa povratom pokušava i da tu uplatu upari sa dugovanjem radnika; ako nema šta da upari, javi to porukom, a dan se ipak zaključuje.

Povezano

• Isplata i povrat — virman i izvod banke (podrazumijevani put).
• Blagajnički nalozi — potvrda i štampa isplatnice/uplatnice.
• Storno blagajničkog naloga — storno isplatnice i izjava o gotovini.

TESTER

Šta provjeriti

• Opcija isključena, a otvoren nacrt isplatnice od ranije: izmjena i potvrda se odbijaju porukom koja imenuje opciju; brisanje nacrta prolazi; storno potvrđene isplatnice prolazi.
• Opcija uključena: isplatnica ima zaključan iznos i ne mijenja se ni kroz „Uredi" nacrta; više djelimičnih povrata je dozvoljeno, a nacrt i stornirana uplatnica se u zbir povrata ne broje.
• Za jedan nalog se nikad ne nude obje radnje; znak iznosa „Za isplatu" je jedini kriterij.
• Napravljen virman za isplatu: „Isplati iz blagajne" se ne nudi, a postojeći nacrt isplatnice se ne može ni izmijeniti ni potvrditi (brisanje prolazi).
• Proknjižen, a neisplaćen nalog nudi isplatu i dugmetom na nalogu.
• Povrat ne mijenja status naloga u „Isplaćen".
• Isplatnica i uplatnica povrata napravljene iz putnog naloga imaju „Veza na osnov (dokument)" = broj naloga (npr. 14/2026), a štampani blagajnički nalog ga navodi u redu „Dokument".