Dnevnik blagajne — zaključenje dana (F10)

Šta i zašto

Dnevnik je dnevni obračun kase: donos od prethodnog dana, ulazi, izlazi i saldo na kraju dana. Zaključenje dana je trenutak kad gotovinski promet ulazi u glavnu knjigu — jednim nalogom za cijeli dan, sa po jednim parom knjiženja za svaki potvrđen nalog.

Preduslovi

• Izabrana blagajna („Izaberite blagajnu za prikaz dnevnika.").
• Nema nacrta u tom danu: „Dan ima nacrte naloga — potvrdite ih ili obrišite prije zaključenja."
• Raniji dani su zaključeni — donos ide u nizu: „Raniji dan sa potvrđenim nalozima nije zaključen — zaključite ga prije ovog dana."
• Nema kasnijeg zaključenog dana: „Postoji naknadno zaključen dan blagajne — zaključenje ranijeg dana bi narušilo donos; prvo ga ponovo otvorite."
• Dan nije prije početnog stanja blagajne: „Dan prije početnog stanja blagajne (1.4.2026.) se ne može zaključiti."
• Otvorena godina i nezaključan mjesec datuma dana.
• Pravo izmjene nad Blagajnom.

Ekran „Dnevnik blagajne"

Ctrl+K → „Blagajna — Dnevnik blagajne". Gore su Blagajna, Dan i status dana (Otvoren ili Zaključen), zatim Donos, Ulazi, Izlazi i Saldo, a ispod tabela naloga dana sa kolonama Broj, Tip, Uplatilac / Primalac, Osnov, Ulaz i Izlaz. Dok dan ima nacrte, ispod iznosa piše „Dan ima nacrte naloga — potvrdite ih ili obrišite prije zaključenja.", a „Zaključi dan" je isključeno.

Dugme	Kad se vidi	Prečica
Zaključi dan	dan je otvoren	F10
Štampaj dnevnik	dan je zaključen	Ctrl+P
Ponovo otvori dan	dan je zaključen, a korisnik je administrator naloga	F9 od v2026.10 · KNJ-665

Alt+← vraća na prethodni ekran.

Donos je saldo prethodnog zaključenog dana. Zato dani moraju biti zaključeni redom; preskočen dan bi prekinuo lanac.

Donos prvog zaključenog dana je početno stanje blagajne — gotovina koja je bila u kasi na dan prelaska iz drugog programa, upisana u dijalogu blagajne (v. Početno stanje). Blagajna bez početnog stanja počinje od nule. Ono se ne knjiži — isti iznos je već na kontu blagajne kroz uvoz početnog stanja — pa se dnevnik i kartica konta blagajne slažu od prvog dana.

od v2026.09 · KNJ-630

Zaključenje (F10)

1. F10 („Zaključi dan") otvara potvrdu „Zaključi dan" sa cijelim obračunom:

   Zaključiti dan 15.8.2026.? Donos 250,00 KM, ulazi 400,00 KM, izlazi 120,00 KM, saldo 530,00 KM (4 naloga).

   Ako dan nije u aktivnoj godini, program prvo javi „Knjiži se …, a aktivna godina je …" i nudi „Nastavi" ili prelazak na tu godinu.

2. „Potvrdi" (ili Y) zaključuje dan, „Odustani" (ili N, Esc) ga ostavlja otvorenim. Javi se „Dan je zaključen."

Šta nastane:

• nalog za knjiženje vrste Blagajna, sa pojedinačnim stavkama — po jedan par knjiženja za svaki potvrđen nalog dana, u KM;
• dan postaje samo za čitanje, sa vezom „Nalog za knjiženje br. N" ka nastalom nalogu;
• saldo tog dana postaje donos sljedećeg dana.

Dan bez ijednog potvrđenog naloga se takođe zaključuje — da lanac donosa ne bi imao rupu — ali nalog za knjiženje tada ne nastaje (nema šta da se knjiži).

Štampa dnevnika

„Štampaj dnevnik" (Ctrl+P) postoji za zaključen dan i daje PDF sa svim nalozima dana i obračunom. Stornirani nalog kod kojeg gotovina nije vraćena štampa se u dnevniku sa oznakom „STORNO — gotovina nije vraćena: …" — novac je izašao, pa red mora postojati, a čitalac mora znati zašto. od v2026.08 · KNJ-303

Ponovno otvaranje dana

Zaključen dan se otvara dugmetom „Ponovo otvori dan" (F9 — isti taster koji na dokumentu mijenja status ovdje ga vraća). Potvrda kaže šta to znači:

Ponovo otvoriti zaključen dan? Nalog za knjiženje će biti storniran.

Ponovno otvaranje u jednom potezu: stornira nalog tog dana, oslobodi naloge dana i briše zapis o zaključenju. Javi se „Dan je ponovo otvoren."

Samo administrator naloga

Dugme vidi samo korisnik označen kao administrator naloga (Administracija → Korisnici) — ne samo uz pravo izmjene — jer radnja poništava knjiženje koje je već u glavnoj knjizi.

Odbija se u tri slučaja:

• postoji kasnije zaključen dan — „Postoji kasniji zaključen dan — njega prvo ponovo otvorite." (donos bi inače ostao prekinut);
• mjesec je zaključan ili je godina zatvorena — nalog se tada ne može stornirati;
• povrat akontacije iz tog dana je već zatvorio stavku radnika — v. Povrat akontacije po putnom nalogu.

Nalog dana se ne stornira u Finansijama

Storno naloga dnevnika blagajne u Finansijama se odbija: „Nalog dnevnika blagajne se ne može stornirati ovdje — ponovo otvorite dan blagajne." Da je moguć, blagajnički promet bi se vratio u knjige, a sljedeće zaključenje dana bi ga proknjižilo drugi put. Vidi Šta generički storno odbija.

Povrat akontacije po putnom nalogu

Samo kad je biro uključio blagajnu za putne naloge.

Ako dan sadrži uplatnicu povrata neutrošene akontacije, zaključenje dana uz knjiženje pokušava i da tu uplatu upari sa dugovanjem radnika. Dvije poruke koje se tu mogu javiti:

• povrat nije bilo sa čim upariti:

  Dan je zaključen, ali povrat akontacije od 120,00 KM nije zatvoren — nema otvorene stavke na kontu potraživanja od radnika. Zatvorite je ručno na ekranu Otvorene stavke.

  Dan je ipak zaključen — novac je stvarno stigao, pa se zaključenje zbog toga ne odbija.

• dan se ne može ponovo otvoriti jer je povrat već zatvorio stavku:

  Dan se ne može ponovo otvoriti: povrat akontacije iz ovog dana je zatvorio otvorenu stavku radnika. Otvorite Finansije → Otvorene stavke, poništite to zatvaranje, pa ponovo otvorite dan.

Šta se dešava poslije

• Promet dana je u glavnoj knjizi i vidi se u dnevniku knjiženja, karticama i bilansima.
• Nalozi tog dana se više ne potvrđuju ni ne storniraju dok se dan ponovo ne otvori.
• Saldo dana postaje donos sljedećeg dana.

Povezano

• Blagajnički nalozi — unos i potvrda dokumenata koji ulaze u dan.
• Putni nalozi — isplata razlike i povrat neutrošene akontacije.
• Razvezivanje zatvorenih stavki — razvezivanje grupe kad povrat treba poništiti.

TESTER

Šta provjeriti

• Dan sa nula potvrđenih naloga se zaključuje, ali nalog za knjiženje ne nastaje; donos ipak ide dalje.
• Nalog dana ima pojedinačne stavke (par po nalogu), ne jedan zbirni par.
• Dan čiji je jedini promet storno sa zadržanom gotovinom mora se ponašati kao dan sa prometom: ulazi u lanac donosa i blokira zaključenje kasnijeg dana dok se ne zaključi. Njegovi totali uključuju taj red, a nalog za knjiženje ga ne uključuje — potraživanje je proknjiženo već pri stornu, pa bi ga drugo knjiženje proknjižilo na kontu blagajne dvaput.
• U zamrznutoj godini (proknjiženo je početno stanje naredne godine) zaključenje prolazi, a povrat ostaje nezatvoren uz poruku — dan koji se ne bi mogao zaključiti blokirao bi svaki naredni.
• Korisnik koji nije administrator naloga ne vidi „Ponovo otvori dan", a F9 na zaključenom danu ništa ne radi.
• Administrator na zaključenom danu: F9 otvara potvrdu ponovnog otvaranja, a „Ne" ili Esc ostavlja dan zaključenim. Ctrl+Shift+O dan više ne otvara. od v2026.10 · KNJ-665
• Blagajna sa početnim stanjem 300,00: prvi dan (uplata 100, isplata 40) prikazuje donos 300,00 i prije i poslije zaključenja, a saldo 360,00. Nalog za knjiženje tog dana knjiži samo 100 i 40 — početno stanje se nikad ne knjiži. Blagajna bez početnog stanja i dalje ima donos 0,00 prvog dana.