Dnevnik blagajne — zaključenje dana (F10)

Šta i zašto

Dnevnik je dnevni obračun kase: donos od prethodnog dana, ulazi, izlazi i saldo na kraju dana. Zaključenje dana je trenutak kad gotovinski promet ulazi u glavnu knjigu — jednim nalogom za cijeli dan, sa po jednim parom knjiženja za svaki potvrđen nalog.

Preduslovi

• Izabrana blagajna („Izaberite blagajnu za prikaz dnevnika.").
• Nema nacrta u tom danu: „Dan ima nacrte naloga — potvrdite ili stornirajte ih prije zaključenja."
• Raniji dani su zaključeni — donos ide u nizu: „Raniji dan sa potvrđenim nalozima nije zaključen — zaključite ga prije ovog dana."
• Otvorena godina i nezaključan mjesec datuma dana.
• Pravo izmjene nad Blagajnom.

Ekran

Zaglavlje prikazuje Donos, Ulazi, Izlazi i Saldo, a tabela naloge dana sa kolonama Broj, Tip, Uplatilac / Primalac, Osnov, Ulaz i Izlaz. Status dana je Otvoren ili Zaključen.

Donos nije podatak koji se unosi — to je saldo prethodnog zaključenog dana. Zato dani moraju biti zaključeni redom; preskočen dan bi prekinuo lanac.

Zaključenje (F10)

1. F10 („Zaključi dan") otvara potvrdu sa cijelim obračunom:

   Zaključiti dan 15.08.2026? Donos 250,00, ulazi 400,00, izlazi 120,00, saldo 530,00 (4 naloga).

2. Potvrda zaključuje dan. Javi se „Dan je zaključen."

Šta nastane:

• nalog za knjiženje vrste Blagajna, sa pojedinačnim stavkama — po jedan par knjiženja za svaki potvrđen nalog dana, u KM;
• dan postaje read-only, sa vezom „Nalog za knjiženje br. N" ka nastalom nalogu;
• saldo tog dana postaje donos sljedećeg dana.

Dan bez ijednog potvrđenog naloga se takođe zaključuje — da lanac donosa ne bi imao rupu — ali nalog za knjiženje tada ne nastaje (nema šta da se knjiži).

Štampa dnevnika

Radnja „Štampaj dnevnik" daje PDF sa svim nalozima dana i obračunom. Stornirani nalog kod kojeg gotovina nije vraćena štampa se u dnevniku sa oznakom „STORNO — gotovina nije vraćena: …" — novac je izašao, pa red mora postojati, a čitalac mora znati zašto.

od v2026.08 · KNJ-303

Ponovno otvaranje dana

Zaključen dan se otvara radnjom „Ponovo otvori dan". Potvrda kaže šta to znači:

Ponovo otvoriti zaključen dan? Nalog za knjiženje će biti storniran.

Ponovno otvaranje u jednom potezu: stornira nalog tog dana, oslobodi naloge dana i obriše zapis dana. Javi se „Dan je ponovo otvoren."

Traži administratora firme

Ponovno otvaranje je jedina radnja modula koja traži i administratora firme, ne samo pravo izmjene — jer poništava knjiženje koje je već u glavnoj knjizi.

Odbija se u dva slučaja:

• postoji kasnije zaključen dan — „Postoji kasniji zaključen dan — njega prvo ponovo otvorite." (donos bi inače ostao prekinut);
• mjesec je zaključan ili je godina zatvorena — nalog se tada ne može stornirati.

Nalog dana se ne stornira u Glavnoj knjizi

Storno naloga dnevnika blagajne u Glavnoj knjizi se odbija: „Nalog dnevnika blagajne se ne može stornirati ovdje — ponovo otvorite dan blagajne." Da je moguć, blagajnički promet bi se vratio u knjige, a sljedeće zaključenje dana bi ga proknjižilo drugi put. Vidi Šta generički storno odbija.

Povrat akontacije po putnom nalogu

Ako dan sadrži uplatnicu povrata neutrošene akontacije, zaključenje dana uz knjiženje pokušava i da tu uplatu upari sa dugovanjem radnika. Dvije poruke koje se tu mogu javiti:

• povrat nije bilo sa čim upariti:

  Dan je zaključen, ali povrat akontacije od 120,00 KM nije zatvoren — nema otvorene stavke na kontu potraživanja od radnika. Zatvorite je ručno na ekranu Otvorene stavke.

  Dan je ipak zaključen — novac je stvarno stigao, pa se zaključenje zbog toga ne odbija.

• dan se ne može ponovo otvoriti jer je povrat već zatvorio stavku:

  Dan se ne može ponovo otvoriti: povrat akontacije iz ovog dana je zatvorio otvorenu stavku radnika. Otvorite Glavna knjiga → Otvorene stavke, poništite to zatvaranje (raspari grupu), pa ponovo otvorite dan.

Šta se dešava poslije

• Promet dana je u glavnoj knjizi i vidi se u dnevniku knjiženja, karticama i bilansima.
• Nalozi tog dana se više ne potvrđuju ni ne storniraju dok se dan ponovo ne otvori.
• Saldo dana postaje donos sljedećeg dana.

Povezano

• Blagajnički nalozi — unos i potvrda dokumenata koji ulaze u dan.
• Putni nalozi — isplata akontacije i povrat neutrošenog dijela.
• Otvorene stavke — razvezivanje grupe kad povrat treba poništiti.

TESTER

Šta provjeriti

• Dan sa nula potvrđenih naloga se zaključuje, ali nalog za knjiženje ne nastaje; donos ipak ide dalje.
• Nalog dana ima pojedinačne stavke (par po nalogu), ne jedan zbirni par.
• Dan čiji je jedini promet storno sa zadržanom gotovinom mora se ponašati kao dan sa prometom: ulazi u lanac donosa i blokira zaključenje kasnijeg dana dok se ne zaključi. Njegovi totali uključuju taj red, a nalog za knjiženje ga ne uključuje — potraživanje je proknjiženo već pri stornu, pa bi drugo knjiženje dupliralo konto blagajne.
• Zaključenje dana sa povratom akontacije uzima dodatna zaključavanja samo kad povrat stvarno postoji; običan dan mora ostati nepromijenjen.
• U zamrznutoj godini (otvoreno je početno stanje naredne godine) zaključenje prolazi, a povrat ostaje nezatvoren uz poruku — dan koji se ne bi mogao zaključiti blokirao bi svaki naredni.