Blagajne — šifarnik kasa firme
Šta i zašto
Blagajna je jedna kasa: svoj konto u kontnom planu, svoja valuta i svoj niz brojeva naloga. Firma ih može imati više (glavna blagajna, devizna blagajna, blagajna poslovnice) — svaka vodi svoj saldo i svoj dnevnik, potpuno odvojeno.
Preduslovi
- U kontnom planu firme postoji konto blagajne (klasa gotovine). Bez njega se blagajna ne može sačuvati („Konto je obavezan.").
- Pravo izmjene nad Blagajnom. Korisnik sa pravom pregleda vidi listu, ali su „Nova blagajna", aktivacija i čuvanje isključeni.
Ekran „Blagajne"
Ctrl+K → „Blagajna — Blagajne". Tabela ima kolone Šifra, Naziv, Valuta, Konto, Maksimum i Status (Aktivna / Neaktivna).
| Radnja | Kako |
|---|---|
| Nova blagajna | F2 ili Insert, ili dugme „Nova blagajna" |
| Izmjena | Enter na redu ili dugme „Uredi" iznad tabele |
| Deaktivacija / aktivacija | dugme „Deaktiviraj" / „Aktiviraj" iznad tabele, ili meni reda (Shift+F10 ili desni klik) |
Dijalog „Nova blagajna"
Naslov je „Nova blagajna", a pri izmjeni „Izmjena blagajne".
| Polje | Pravilo |
|---|---|
| Šifra | obavezna, jedinstvena u firmi („Blagajna sa tom šifrom već postoji u ovoj firmi.") |
| Valuta | bira se sa liste valuta; podrazumijevano KM |
| Naziv | obavezan |
| Konto blagajne | obavezan; pretraga po šifri ili nazivu, F4 otvara „Pretraga konta"; mora biti konto ove firme |
| Blagajnički maksimum | neobavezan; interni limit, ne blokira unos |
| Početno stanje i Početno stanje na dan | neobavezni, oba ili nijedno; gotovina u kasi na dan prelaska iz drugog programa (v. Početno stanje) |
| Aktivna | samo pri izmjeni — nova blagajna je uvijek aktivna; neaktivna se ne nudi pri unosu naloga |
Dugmad: „Odustani" i „Sačuvaj". F10 ili Ctrl+S čuva; javi se „Blagajna je sačuvana." Ako server odbije čuvanje, razlog stoji u dijalogu, a unos ostaje. Esc uz nesačuvane izmjene pita „Odbaciti nesačuvane izmjene?".
Polje samo kaže: „Interni limit — služi samo za upozorenje, ne blokira unos." Kad saldo pređe maksimum, ekran naloga uz saldo prikaže oznaku „Preko maksimuma" — da bi se višak podigao na račun. Nijedan unos se zbog toga ne odbija.
Početno stanje (prelazak iz drugog programa)
Firma koja prelazi iz drugog programa ima gotovinu u kasi. Tu gotovinu upišite u dijalogu blagajne: Početno stanje (iznos u valuti blagajne) i Početno stanje na dan (dan prelaska). Iznos je donos prvog dana dnevnika i dio salda blagajne od tog dana.
- Ne knjiži se. Isti iznos je već na kontu blagajne kroz uvoz početnog stanja. Zato se dnevnik i kartica konta blagajne slažu od prvog dana, bez „donos" uplatnice na prelaznom kontu (koja bi gotovinu u glavnoj knjizi udvostručila).
- Poređenje sa kontom. Pri svakom čuvanju blagajne program uporedi početno stanje sa saldom konta blagajne na početku tog dana — sve proknjiženo prije njega, plus uvezeno početno stanje sa tim datumom; promet samog dana se ne računa. Ako se razlikuju, dijalog ostaje otvoren i kaže oba iznosa („Blagajna je sačuvana, ali se početno stanje (300,00 KM) razlikuje od salda konta … na početku dana … (0,00 KM). Ništa nije proknjiženo. …"), i tako pri svakom čuvanju dok se razlika ne otkloni. To je upozorenje, ne zabrana. Razlika je očekivana ako isti konto vodi i druge blagajne ili uvoz početnog stanja još nije urađen; inače provjerite početno stanje u Finansijama. Jedino dugme je tada „Zatvori" (F10).
- Devizna blagajna: iznos je u valuti blagajne, a KM vrijednost se računa po srednjem kursu CBBiH na dan početnog stanja — isti izvor kao za naloge.
- Ništa prije tog dana. Nalog datiran prije početnog stanja se odbija („Nalog ne može biti prije početnog stanja blagajne (1.4.2026.)."), kao i zaključenje takvog dana. Obrnuto, datum početnog stanja ne može biti poslije prvog naloga blagajne — ni nacrta. Datum u budućnosti je dozvoljen.
- Zaključava se prvim zaključenim danom. Dok blagajna nema zaključen dan, početno stanje se mijenja i briše slobodno. Poslije toga su oba polja samo za čitanje, uz objašnjenje; ostala polja se i dalje mijenjaju. Da biste ga ipak promijenili, ponovo otvorite zaključene dane blagajne.
Pločica „Blagajne — stanje gotovine" na Početnoj čita saldo konta blagajne, u kojem je početno stanje već sadržano kroz uvoz. Dodati ga još jednom bi ga udvostručilo — zato se početno stanje vidi u dnevniku, u saldu na ekranu naloga i u odgovorima asistenta, a pločica ostaje ista.
Valuta se zaključava prvim nalogom
Dok blagajna nema nijedan nalog ni početno stanje, valuta se mijenja slobodno. Čim dobije prvi nalog ili početno stanje, mijenjanje se odbija:
Valuta se ne može promijeniti jer blagajna već ima naloge ili početno stanje.
Razlog: svi dosadašnji nalozi, saldo i dnevnik bili bi odjednom u drugoj valuti nego što su unijeti. Ako je valuta pogrešna, otvorite novu blagajnu sa tačnom valutom, a pogrešnu deaktivirajte.
Deaktivacija
Blagajna se ne briše — dokumenti koji su kroz nju prošli ostaju. „Deaktiviraj" je sklanja iz izbora pri unosu naloga; potvrda pita „Deaktivirati blagajnu „Glavna blagajna"?", pa „Blagajna je deaktivirana." Pokušaj unosa naloga na neaktivnu blagajnu kaže: „Blagajna je neaktivna — nalog se ne može unijeti."
Neaktivnu blagajnu Blagajnički nalozi ne nude. Dnevnik blagajne je nudi, označenu „(neaktivna)", iza aktivnih: zaključeni dani se pregledaju i štampaju, a administrator agencije može ponovo otvoriti zaključen dan. Novi dan se ne zaključuje — „Zaključi dan" je isključeno („Blagajna je neaktivna — novi dan se ne zaključuje …"). „Aktiviraj" je vraća u upotrebu („Aktivirati blagajnu „…"?"). Zaključeni dani i stari nalozi se time ne mijenjaju.
Šta se dešava poslije
- Blagajna se pojavljuje u izboru na Blagajničkim nalozima i u Dnevniku.
- Njen konto je onaj na koji zaključenje dana knjiži cjelokupan gotovinski promet.