Uvoz početnog stanja (uvoz pocetnog stanja)
Šta i zašto
Firma koja prelazi iz drugog programa donosi početna stanja konta iz zaključne liste (analitički bruto bilans) starog programa. Uvoz pravi početno stanje u pripremi, koji se pregleda i proknjiži kao svaki drugi.
Preduslovi
- Partneri su uvezeni (Uvoz partnera). Zaključna lista partnere imenuje samo
šifrom iz starog programa (
2010.459), a ta šifra se traži u šifarniku partnera. - Konta iz liste postoje u kontnom planu firme i na njima se knjiži.
- Pravo izmjene nad glavnom knjigom.
Šta se uvozi
Iz zaključne liste se uzima kolona SALDO (duguje ili potražuje), i ništa drugo. Kolone „Početno stanje" i „Ukupan promet" opisuju godinu koja je vođena u starom programu i ne uvoze se.
Strana je doslovna: u kojoj koloni lista ima iznos, na toj strani završava i kod nas. Ništa se ne sabija i ne mijenja predznak.
Iznad pregleda stoji Datum početka knjiženja — dan od kojeg se knjige vode ovdje:
- 01.01. — firma prelazi zajedno sa godinom. Uvoze se samo bilansna konta (klase 0–4 i 7–9, bez grupe 72); konto klase 5, 6 ili grupe 72 je greška reda — prošlogodišnji rezultat je zatvoren.
- Prvi dan nekog mjeseca (1.4., 1.7. …) — firma prelazi u toku godine, pa se uvoze i konta klase 5, 6 i grupe 72 (ono što je stari program te godine već proknjižio).
Šta datum znači za knjiženje: Datum početka knjiženja.
Koraci
- Otvorite Finansije → Početno stanje (Ctrl+K, pa „Finansije — Početno stanje") i pritisnite Ctrl+I (dugme „Uvoz iz Excela").
- Preuzmi šablon — fajl
pocetno-stanje-sablon.xlsx, sa istim dva lista (arktiqiagw). - Zaključnu listu iz starog programa nalijepite u list
agw, počevši od ćelijeA1. Kolone listaarktiqse popune same: konto, šifra partnera, opis i saldo. - Upišite Datum početka knjiženja i izaberite fajl. Pregled pokazuje svaki red i šta bi se sa njim dogodilo.
- Kreiraj nalog u pripremi (F10) — radi tek kad nijedan red ne sprečava uvoz (v. dijalog). Nalog se zatim pregleda i proknjiži kao svaki drugi.
- Blagajna: ako je u kasi bilo gotovine, za svaku blagajnu upišite njeno početno stanje na dan prelaska (v. „Blagajna" ispod).
Šta pregled kaže
- Redova u fajlu i Odbijenih — dva broja iznad tabele.
- Redovi bez salda se ne uvoze (konta koja su tokom godine završila na nuli) — to nije greška; pregled ih prebroji jednom.
- Redovi bez partnera na kontima koja se vode po partnerima (kupci, dobavljači) su greška reda, prebrojana jednom u sažetku. Takav saldo rasporedite po partnerima u fajlu ili ga prebacite na konto bez analitike partnera.
- Partner po šifri — ako šifra postoji u šifarniku, pregled ispiše ime partnera na koje je red pao, da možete provjeriti. Ako ne postoji, red je odbijen sa porukom da prvo uvezete partnere. Partner se nikad ne kreira samo po šifri — za kreiranje je potreban JIB.
- Neaktivan partner se ipak uvozi, uz upozorenje sa imenom partnera; program ga ne aktivira (aktivirajte ga u Matični podaci → Partneri ako ga i dalje koristite). od v2026.09 · KNJ-583
- Konto mora postojati u kontnom planu firme i biti knjižni.
Kontrolni zbir
Uvoz se odbija ako zbir duguje nije jednak zbiru potražuje, do feninga. Poruka ispiše oba zbira i razliku. Ništa se ne upisuje — ni nalog ni datum početka knjiženja.
Red „SVEGA:" iz zaključne liste nije kontrola (stari program tamo štampa neto, 0,00 / 0,00); zbir se računa nad redovima koji se stvarno uvoze.
Upozorenja i česte greške
- Međuzbirovi („Svega konto", „Svega klasa", „SVEGA:"), naslovni redovi konta i banneri
„Klasa: N" se preskaču sami — ne brišite ih iz izvoza (upisan ručno u list
arktiq, takav red je odbijen, a ne sabran dva puta). - Iznos sa više od dvije decimale se odbija. Sitno odstupanje koje Excel nosi u sebi
(
1374,2599999999998) nije treća decimala i uzima se kao 1.374,26. - Jedan uvoz po godini: ponovni uvoz zamjenjuje postojeće — i ručne ispravke koje ste na njemu napravili. Proknjiženo početno stanje se prvo stornira.
- PDV period se ne dijeli na dva programa — za datum uzmite prvi dan mjeseca poslije posljednjeg predatog iz starog programa.
- Uvoz ne dira fakture, izvode ni zalihe.
Ekran Početno stanje poslije uvoza
Uvezeno se na ekranu Početno stanje uređuje kao svaki nalog (nova stavka, kopija reda, brisanje stavke, „Popuni razliku" — F8). Proknjiženo početno stanje je samo za čitanje; izmjena ide preko „Storniraj postojeće i kreiraj novo" — v. Početno stanje.
Blagajna — gotovina u kasi na dan prelaska
od v2026.09 · KNJ-630Uvoz stavlja saldo blagajne na konto blagajne, ali dnevnik blagajne o tome ne zna ništa — bez sljedećeg koraka njegov prvi dan bi počeo od nule i zauvijek se razlikovao od kartice konta.
- Blagajna → Blagajne (Ctrl+K, pa „Blagajna — Blagajne"); Enter (ili „Uredi") na blagajni, F2 za novu.
- Upišite Početno stanje (gotovina u kasi, u valuti blagajne) i Početno stanje na dan (dan prelaska — isti kao datum početka knjiženja, ako je gotovina tada bila u kasi).
- F10 čuva. Iznos različit od salda konta blagajne na početku tog dana forma samo napomene, sa oba iznosa; „Zatvori" (F10) zatvara napomenu.
Početno stanje se ne knjiži — iznos je već na kontu kroz uvoz; ono je donos prvog dana dnevnika. Ne pravite „donos" uplatnicu: gotovina bi u glavnoj knjizi bila udvostručena. Detalji: Blagajne — Početno stanje.
Dijalog „Uvoz početnog stanja"
Otvara ga Ctrl+I na ekranu Početno stanje; redoslijed rada je u koracima gore. Pored Preuzmi šablon, Izaberi Excel fajl i Datum početka knjiženja (promjena datuma ponovo pravi pregled nad istim fajlom), pregled ima dva prekidača:
- Samo greške (Alt+G) — tabela pokazuje samo redove koji sprečavaju uvoz.
- Automatski kreiraj nepostojeće partnere (bez prečice; podrazumijevano uključeno) od v2026.10 · KNJ-666 — red sa ispravnim JIB-om i nazivom partnera kojeg nema u šifarniku („Partner sa datim JIB-om ne postoji") tada ne sprečava uvoz: partner (kupac i dobavljač) nastaje zajedno sa nalogom. Kad je isključeno, takav red je odbijen.
Kreiraj nalog u pripremi (F10) radi tek kad nijedan red ne sprečava uvoz, Razlika je nula i bar jedan red ima iznos; Odustani zatvara bez upisa.