Pređi na glavni sadržaj

Prelazak iz drugog programa (uvoz partnera, artikala, početnog stanja i radnika)

od v2026.09 · KNJ-558

Šta i zašto​

Firma koja dolazi iz drugog knjigovodstvenog programa ne kuca ponovo ono što stari program već ima: partnere, šifarnik artikala, početna stanja konta, registar osnovnih sredstava i radnike. Svaki uvoz ima svoj šablon i svoj ekran, a program prije upisa pokaže šta bi se dogodilo sa svakim redom.

Redoslijed​

  1. Uvoz partnera — prvi, jer zaključna lista starog programa partnere imenuje samo šifrom iz starog programa (2010.459), a ta šifra se traži u šifarniku partnera.
  2. Uvoz artikala — ako firma izdaje fakture.
  3. Datum početka knjiženja i uvoz početnog stanja iz zaključne liste.
  4. Blagajna — gotovina u kasi na dan prelaska se ne uvozi, nego upisuje kao početno stanje blagajne (Blagajna — gotovina u kasi).
  5. Osnovna sredstva — registar sa prenesenom ispravkom vrijednosti, poslije početnog stanja.
  6. Radnici — iz PD3100 prijava Poreske uprave, kad firma ulazi u modul plata.

Postupak Excel uvoza — zajedničko i razlike​

  • Na ekranu uvoza Preuzmi šablon. Šablon (osim šablona radnika i osnovnih sredstava) ima dva lista: arktiq — naša šema, jedini list koji program čita — i agw, u koji se lijepi izvoz iz starog programa, od ćelije A1; kolone lista arktiq se popune same formulama.
  • Fajl se sačuva iz Excela ili LibreOffice-a i izabere na ekranu (Izaberi fajl).
  • Pregled pokazuje svaki red i šta bi se sa njim dogodilo; Alt+G ostavlja samo odbijene redove.
  • Šta F10 upisuje i šta radi ponovni uvoz istog fajla razlikuje se po uvozu:
    • partneri, artikli i radnici — Uvezi (F10) upisuje prihvaćene redove (sve ili ništa), a odbijeni se preskaču; ponovni uvoz ne pravi duplikate: postojeći zapis se samo dopunjuje (popune se prazna polja), ništa upisano se ne gazi;
    • početno stanje — nalog u pripremi nastaje tek kad nijedan red ne sprečava uvoz, a ponovni uvoz zamjenjuje postojeći, zajedno sa ručnim ispravkama na njemu;
    • osnovna sredstva — F10 upisuje prihvaćene redove, a inventarski broj koji već postoji u registru se odbija, pa ispravljen fajl upiše samo redove koji su prošli put odbijeni.
  • Uvoz partnera i artikala traži pravo izmjene; bez njega ekran nije ni ponuđen.

Uvoz partnera​

Lista partnera iz starog programa preko šablona partneri-sablon.xlsx, na ekranu Matični podaci → Uvoz partnera. JIB koji fali izvodi se kao „4" + PDV broj (oznaka „izveden"), strani partneri i fizička lica se prepoznaju po upozorenju, a stara šifra postaje šifra partnera (i za početno stanje). Žiro račun koji već nosi drugi partner, ili koji je na listi ignorisanih računa, se ne uvozi — partner se uveze bez njega, uz upozorenje. Cio postupak, kolone i upozorenja: Uvoz partnera.

Uvoz artikala​

Šifarnik artikala preko šablona artikli-sablon.xlsx, na ekranu Matični podaci → Uvoz artikala (modul Fakturisanje). Jedinica mjere i vrsta se ispravljaju u samoj tabeli, firma u PDV-u dobija 17 % za red bez stope, a artikal bez barkoda interni identifikator. Detalji: Uvoz artikala.

Datum početka knjiženja​

Datum početka knjiženja je dan od kojeg se knjige firme vode u Arktiqu. Upisuje se pri uvozu početnog stanja ili na Matični podaci → Podešavanja firme, sekcija Prelazak iz drugog programa („Prvi dan u mjesecu od kojeg se knjige ove firme vode ovdje. Prazno znači 01.01. Prije tog dana u toj godini se ništa ne knjiži.") — tamo ga postavlja i firma koja početno stanje unosi ručno, bez uvoza.

  • 01.01. (ili prazno) — firma prelazi zajedno sa godinom.
  • Prvi dan nekog mjeseca (1.4., 1.7. …) — firma prelazi u toku godine; početno stanje tada nosi i konta klase 5, 6 i grupe 72.
  • Datum mora biti prvi dan u mjesecu („Datum početka knjiženja mora biti prvi dan u mjesecu — dan od kojeg se u ovoj firmi vode knjige").
  • Od tog dana u toj godini ništa se ne knjiži prije njega — ni nalog, ni faktura, ni izvod, ni blagajna. Poruka koja to odbije imenuje i polje i datum („… u ovoj firmi se ne knjiži prije …").
  • Datum se ne može pomjeriti naprijed preko dana koji već ima knjiženja: „Datum početka knjiženja se ne može pomjeriti: u toj godini već postoje knjiženja od …".
  • Novi email sandučić ga predlaže kao „Preuzimaj poštu od", pa se stara pošta ne preuzima — upišite ga prije dodavanja sandučića.
upozorenje

PDV period se ne dijeli na dva programa. Za datum uzmite prvi dan poreskog perioda — mjeseca poslije posljednjeg koji ste predali iz starog programa.

Uvoz početnog stanja​

Saldo konta iz zaključne liste starog programa (kolona SALDO), uvezen sa ekrana Finansije → Početno stanje tasterom Ctrl+I, u početno stanje u pripremi. Partner se traži po staroj šifri, a uvoz se odbija ako duguje i potražuje nisu jednaki do feninga. Cio postupak: Uvoz početnog stanja.

Blagajna — gotovina u kasi na dan prelaska​

od v2026.09 · KNJ-630

Uvoz početnog stanja stavlja saldo blagajne na konto blagajne; dnevnik blagajne dobija isti iznos kroz Početno stanje na formi blagajne (Blagajna → Blagajne), koje se ne knjiži. Ne pravite „donos" uplatnicu — gotovina bi u glavnoj knjizi bila udvostručena. Koraci: Uvoz početnog stanja — Blagajna.

Osnovna sredstva — registar sa prenesenom ispravkom​

od v2026.09 · KNJ-631

Sredstva se prenose poslije početnog stanja, preko ekrana Osnovna sredstva → Uvoz registra i njegovog šablona (jedan list, arktiq): nabavna vrijednost i prenesena ispravka vrijednosti na dan prelaska. Uvoz ništa ne knjiži (vrijednosti su već u početnom stanju), a pregled upozori kad se zbir po grupama ne slaže sa saldima konta u početnom stanju.

Cio postupak: Prenos osnovnih sredstava iz drugog programa.

Uvoz radnika iz Poreske uprave (plate)​

od v2026.09 · KNJ-564

Radnici se čitaju iz PD3100 prijava Poreske uprave — preuzimanjem sa e-usluga (kroz trezor e-potpisa) ili iz XML/ZIP fajlova — na ekranu Radnici → Uvoz radnika iz Poreske, uz mali Excel za račun, platu i staž. Jedan red je jedan radnik, vlasnik samostalne radnje se preskače, odjavljeni radnik ulazi kao neaktivan, a svaki uvezeni radnik dobija partnerski karton. Cio postupak: Uvoz radnika iz Poreske.

Posljednja izmjena