Pređi na glavni sadržaj

Prenos osnovnih sredstava iz drugog programa

od v2026.09 · KNJ-631

Šta i zašto​

Firma koja prelazi iz drugog programa donosi sredstva koja su već djelimično amortizovana. Stari program je do dana prelaska knjižio ispravku vrijednosti, i ta ispravka je u glavnoj knjizi stigla kroz početno stanje.

Zato svako preneseno sredstvo nosi „Prenos":

  • datum prelaska — dan od kojeg se sredstvo vodi u Arktiqu (podrazumijevano datum početka knjiženja iz podešavanja firme);
  • prenesenu ispravku vrijednosti — iznos koji je stari program otpisao do tog dana.

Od toga zavisi sve dalje:

  • Obračun amortizacije nastavlja od prvog mjeseca poslije prelaska — za prelazak 1.4. to je april: mjesece prije prelaska amortizovao je stari program. Pravilo „mjesec poslije aktivacije" (RS) odnosno „mjesec aktivacije" (FBiH) i dalje važi kad bi dalo kasniji mjesec: sredstvo aktivirano 1.4. u RS i preneseno 1.4. prvi put se amortizuje u maju, ne u aprilu.
  • Otpisano = prenesena ispravka + obračunata amortizacija — u registru, na kartici, u izvještajima (stanje na dan, popisna lista), u odgovorima asistenta i pri otpisu ili prodaji.
  • Posljednji mjesec se skraćuje tako da prenesena ispravka i obračuni zajedno daju tačno osnovicu.
  • Sredstvo čija je prenesena ispravka jednaka nabavnoj vrijednosti uvozi se kao Amortizovano.
Ništa se ne knjiži

Uvoz ne pravi nijedan nalog. Nabavna vrijednost i ispravka su u glavnoj knjizi kroz početno stanje; drugo knjiženje bi ih udvostručilo.

Preduslovi​

  • Izabrana je prava aktivna firma.
  • Pravo izmjene nad Osnovnim sredstvima — bez njega ekran nije ni ponuđen.
  • Preporučeno: početno stanje je uvezeno i konta amortizacionih grupa su podešena — inače kontrola sa glavnom knjigom ne može da uporedi iznose (uvoz i dalje radi).
  • Excel ili LibreOffice.

Kolone lista arktiq​

Šablon ima jedan list, arktiq, jedan red po sredstvu. Kolone se čitaju po nazivu iz prvog reda; zvjezdica znači obavezno.

KolonaNapomena
Inventarski broj*obavezan i jedinstven u firmi — ne dodjeljuje se automatski
Naziv*do 200 znakova
Grupa*šifra amortizacione grupe entiteta firme, npr. RS-DEGR-2
Datum nabavke*dd.mm.gggg.
Datum aktivacije*najkasnije na datum prelaska — sredstvo je u upotrebi
Nabavna vrijednost*veća od nule, najviše dvije decimale
Prenesena ispravkaprazno = 0; između nule i nabavne vrijednosti, najviše dvije decimale
Stopaopciono; prazno = propisana stopa grupe
Lokacijaopciono
Napomenaopciono; upisuje se kao opis sredstva

Ekran „Uvoz registra"​

Ekran „Uvoz registra"

  1. Ctrl+K → „Osnovna sredstva — Uvoz registra" (ekran se nudi samo uz pravo izmjene).
  2. „Preuzmi šablon" i popunite list arktiq.
  3. Datum prelaska — ostavite prazno da se koristi datum početka knjiženja firme, ili ga upišite. Ako firma nema datum početka knjiženja, datum morate upisati.
  4. „Izaberi fajl" — program pokaže pregled: korišteni datum prelaska, zbir redova (u fajlu, novih, odbijenih, sa upozorenjem) i za svaki red šta bi se desilo, sa brojem reda iz Excela.
  5. Pročitajte kontrolu sa glavnom knjigom i poruke po redovima. Alt+G („Prikaži samo odbijene redove") ostavlja samo odbijene redove.
  6. F10 („Uvezi") upisuje prihvaćene redove: „Uvoz je završen. Novih sredstava: N, preskočenih redova: M." Veza „Otvori registar" vodi na registar.

Šta pregled kaže​

  • Odbijen red se ne uvozi, a ostali se uvezu. Najčešći razlozi: nepoznata grupa, prazan obavezan podatak, iznos sa tri decimale, inventarski broj koji već postoji u registru ili se ponavlja u fajlu, prenesena ispravka veća od nabavne vrijednosti, aktivacija poslije datuma prelaska.
  • Upozorenje ne odbija red: sredstvo koje stiže potpuno amortizovano, stopa veća od stope grupe.
  • Obračun već postoji poslije datuma prelaska: program to kaže iznad tabele. Uvezena sredstva za te mjesece neće imati obračun — obračun se ne ponavlja za period koji je već obračunat.
Pregled mora biti svjež

Ako se registar promijeni između pregleda i F10 — neko ručno zavede sredstvo sa istim inventarskim brojem, red koji je bio odbijen sada prolazi ili obrnuto, ili se u međuvremenu napravi obračun amortizacije za mjesece poslije prelaska — program ne uvozi ništa i traži da fajl pošaljete ponovo i pročitate novi pregled. Tako se nikad ne upiše nešto što niste vidjeli.

Kontrola sa glavnom knjigom​

Za svaku amortizacionu grupu (grupe sa istim kontima se sabiraju zajedno) program uporedi:

  • Σ nabavna vrijednost sredstava sa saldom konta sredstava u početnom stanju godine prelaska;
  • Σ prenesena ispravka sa saldom konta ispravke u tom početnom stanju.

U zbir ulaze redovi iz fajla i sredstva koja su ranije prenesena sa istim datumom prelaska, pa se registar uvezen u dva navrata poredi kao cjelina.

Kad se iznosi ne slažu, program to pokaže sa oba iznosa — ali ne odbija uvoz. Kad poređenje nije moguće (grupa nema podešena konta, ili nema proknjiženog početnog stanja), piše i to.

Posljedice​

  • Sredstva su Aktivna (ili Amortizovana) od uvoza i ulaze u sljedeći obračun amortizacije.
  • Prenos se poslije uvoza više ne mijenja — kod aktivnog sredstva zaključani su svi finansijski podaci. Ponovni uvoz istog fajla ne pravi duplikate: postojeći inventarski brojevi se odbijaju, pa ispravljen fajl upiše samo redove koji su prošli put odbijeni.
  • Kartica sredstva prikazuje Datum prelaska i Prenesenu ispravku.
  • Pojedinačno sredstvo iz drugog programa unosi se i ručno, u registru (polja Datum prelaska i Prenesena ispravka vrijednosti). Čim upišete prenesenu ispravku, a datum je prazan, program ga popuni datumom početka knjiženja firme (ako je podešen).

Upozorenja​

  • Datum prelaska na početku mjeseca (1.4.) znači da je stari program zaključio mart, pa je april prvi obračunati mjesec. Datum usred mjeseca (15.4.) taj mjesec ostavlja starom programu. Ni u jednom slučaju obračun ne počinje prije mjeseca koji određuje datum aktivacije.
  • Prenos se ne može unijeti na aktivno sredstvo — samo na nacrt ili pri uvozu.
  • Izvještaj za dan prije datuma prelaska prikazuje punu prenesenu ispravku.

Povezano​

Posljednja izmjena