Nalozi za banku — redovi i oznake
Dopuna stranice Nalozi za banku: šta znači svaki red tabele Nalozi koji ne ulazi u fajl, kako se pišu obustave i šta dobija banka koja ne prima fajl za uvoz.
Šta se ne upisuje u fajl
Red koji se ne može upisati ostaje u tabeli, imenovan u koloni Stanje, i ne ulazi ni u TXT ni u Excel spiskove — fajl se zbog njega ne odbija:
| Stanje | Zašto |
|---|---|
| Nema računa | radnik nema račun za platu, na virmanu nema računa primaoca, ili povjerilac obustave nema žiro račun u Partnerima |
| Račun nije od 16 cifara | račun se nikad ne skraćuje niti pogađa |
| Poziv na broj ne staje | poziv na broj duži od 22 znaka (ili sa znakom koji fajl ne nosi) se ne skraćuje niti mijenja |
| Iznos 0,00 | nalog bez iznosa se ne šalje |
| Naziv primaoca se ne može upisati | naziv ima slova koja fajl ne može da nosi |
| Javni prihod — nije u fajlu | virman sa vrstom prihoda (porez, doprinos) |
| Nema svrhe plaćanja | virman sačuvan bez svrhe ili dodatna obaveza bez teksta — nalog bez svrhe se ne šalje |
| Ide samo u TXT — za ovu banku nema TXT-a | dobavljač, dodatna obaveza ili obustava, a banka ne prima fajl za uvoz (vidi niže) |
Opisni tekst (naziv, mjesto, svrha) koji je duži od polja fajla skraćuje se bez pitanja, a ćirilica se piše latinicom.
„Već u verziji N" znači da je taj nalog već bio u ranijoj verziji istog mjeseca. Red se ne odbija — isključite ga ako je već plaćen.
Odštampan virman
Virman koji je već odštampan — na ekranu KUF → Virmani ili, virman za isplatu razlike, sa putnog naloga — smatra se plaćenim na papiru: njegov red nosi oznaku „Već odštampan dd.MM.yyyy." (datum posljednje štampe), u koloni Stanje piše Isključen, nije označen i ne ulazi u broj naloga ni u ukupan iznos. Ako ga ipak plaćate fajlom, stanite na red i pritisnite Razmaknicu — red ulazi u fajl. Oznake „Već odštampan" i „Već u verziji N" su nezavisne; red može nositi obje. Ako se virman odštampa (ili ponovo odštampa) dok je pregled otvoren, Generiši fajl ne pravi fajl i pregled se ponovo učita; red koji ste izričito uključili ostaje uključen, a virman odštampan u međuvremenu kreće isključen.
Banke i fajl za uvoz
Fajl za uvoz je u Halcom formatu, koji primaju NLB Banka a.d. Banja Luka, UniCredit Bank a.d. Banja Luka, Nova banka a.d. Banja Luka („halcom – txt"), Sparkasse, ASA Banka i BBI. Za svaku drugu banku (npr. Addiko, Raiffeisen, ATOS) ekran kaže da se TXT ne pravi, i generišu se samo Excel spiskovi plata i drugog dohotka. Dobavljači, dodatne obaveze i obustave tada nemaju gdje da uđu: ostaju u tabeli sa stanjem „Ide samo u TXT" — platite ih odštampanim virmanom ili po Instrukcijama za uplatu.
Fajl se pravi samo za banku u kojoj firma ima aktivan račun u KM. Ako račun nestane dok je ekran otvoren (npr. deaktiviran u Žiro računima), ekran to kaže crvenim natpisom sa imenom banke i Generiši fajl nije dostupno.
Obustave
Svaka obustava iz potvrđenog obračuna (kredit, administrativna zabrana, sudsko izvršenje, izdržavanje…) je poseban nalog njenom povjeriocu — dvije obustave istom povjeriocu su dva naloga, jer banka prima ratu po zaduženom. Primalac je povjerilac, račun je njegov glavni žiro račun iz Partnera, iznos je iznos obustave, poziv na broj je broj partije (referenca) obustave, a svrha je ista kao u Instrukcijama za uplatu, npr. „Obustava (Kredit) — Milena Antić". Obustava poslodavca (interno potraživanje) i obustava od 0,00 nemaju nalog. Ako je broj partije duži od 22 znaka ili ima znak koji fajl ne nosi, red ostaje sa stanjem „Poziv na broj ne staje" — platite ga po Instrukcijama za uplatu ili isključite izvor Obustave.
od v2026.10 · KNJ-579