Pređi na glavni sadržaj

Nalozi za banku

Šta i zašto​

Umjesto da se nalozi mjeseca kucaju u e-banking jedan po jedan, Arktiq ih spakuje u fajl za uvoz (zbirni nalog). Uz fajl pravi i Excel spiskove za ručno slanje — iste kao u paketu plata: po jedan za svaku banku u kojoj primaoci imaju račun, sa platama i drugim dohotkom iz istih naloga i sa istim iznosima. Dobavljači, dodatne obaveze i obustave nisu na Excel spiskovima — idu samo u fajl za uvoz (dobavljač već ima svoj virman, dodatna obaveza je u Instrukcijama za uplatu, a obustava se plaća povjeriocu, ne radniku). Šta ulazi u fajl birate vi.

Nalozi se ne računaju ponovo: plate, drugi dohodak, dodatne obaveze i obustave se prepisuju iz Instrukcija za uplatu, a dobavljači iz sačuvanih virmana — među njima i virman za isplatu razlike po putnom nalogu, čiji je primalac radnik.

⚠ Porezi, doprinosi i Fond solidarnosti nisu u fajlu — oblik naloga javnih prihoda u fajlu za banku još nije potvrđen. Plaćaju se po Instrukcijama za uplatu (dugme Instrukcije za uplatu na ekranu).

Preduslovi​

  • Potvrđen obračun plata za mjesec (nepotvrđen se ne prepisuje — ekran to kaže napomenom).
  • Račun za platu svakog radnika u kadrovskoj evidenciji.
  • Aktivan žiro račun firme u KM u banci za koju se fajl pravi (Matični podaci → Žiro računi) — i za banku koja dobija samo Excel spiskove.
  • Za dobavljače: pravo čitanja ulaznih faktura (KUF) i virmani mjeseca sačuvani na ekranu KUF → Virmani.
  • Za obustave: glavni žiro račun povjerioca (banke, suda…) na njegovoj kartici u Partnerima — isti račun koji štampaju Instrukcije za uplatu. Pravo na KUF za obustave nije potrebno.
  • Pravo Plate — izmjena za generisanje; pravo čitanja je dovoljno za pregled i preuzimanje. ⚠ TXT verzije koja nosi i dobavljače preuzima samo korisnik koji ima i pravo čitanja ulaznih faktura (KUF) — vidi korak 8.

Koraci​

  1. Ctrl+K → „Plate — Nalozi za banku". Izaberite Godina i Mjesec (mjesec za koji je plata).
  2. Banka za koju se pravi fajl — ponuđene su samo banke u kojima firma ima aktivan žiro račun u KM. Kad firma nema nijedan, izbor je prazan i ekran kaže da račun treba dodati u Žiro računima.
  3. Račun koji se tereti — kad firma u toj banci ima jedan račun, on je izabran; kad ih ima više, izabran je glavni račun, a ako glavnog nema, izaberite ga sami.
  4. Datum valute — podrazumijevano današnji.
  5. Šta ulazi u fajl — uključite ili isključite: Neto plate, Neto drugog dohotka, Dodatne obaveze sa vlastitim primaocem, Dobavljači (sačuvani virmani mjeseca), Obustave (krediti, sudske i druge obustave iz plata). Sve su uključene kad otvorite ekran.
  6. U tabeli Nalozi označeni red ulazi u fajl. Razmaknica skida ili vraća oznaku reda, Esc skida sve oznake. Ispod tabele piše koliko naloga ulazi i na koji ukupan iznos.
  7. Generiši fajl (F10). Nova verzija se pojavi u tabeli Verzije.
  8. Preuzimanje izabrane verzije: Preuzmi TXT (Ctrl+E) za uvoz u e-banking, Preuzmi Excel spiskove (Ctrl+Shift+E) za ručno slanje — po jedan fajl za svaku banku primalaca. Kolona Fajlovi kaže šta verzija ima (npr. „TXT i Excel spiskovi za banke 552, 562"); verzija bez plata i drugog dohotka nema Excel spiska. Enter na verziji preuzima TXT (a verzija bez TXT-a — Excel spiskove). TXT verzije u kojoj su i dobavljači nosi podatke ulaznih faktura: korisniku bez prava čitanja KUF-a Preuzmi TXT i Ctrl+E nisu dostupni, ispod naslova Verzije piše da TXT može preuzeti korisnik sa pravom čitanja ulaznih faktura (KUF), a Enter preuzima Excel spiskove te verzije.

Ako se nalozi mjeseca promijene dok ih pregledate (npr. neko u međuvremenu sačuva virman ili promijeni račun radnika), Generiši fajl ne pravi fajl: ekran ponovo učita tabelu Nalozi, zadrži redove koje ste isključili i kaže zašto. Provjerite naloge i ponovo pritisnite F10 — u fajl nikad ne uđe nalog koji niste vidjeli.

Redovi koji ne ulaze, odštampani virmani i obustave​

Koji red se ne upisuje i zašto (kolona Stanje), šta znače oznake „Već u verziji N" i „Već odštampan", kako se pišu obustave i šta dobija banka koja ne prima fajl za uvoz — na stranici Nalozi za banku — redovi i oznake.

Posljedice​

  • Svako generisanje je nova verzija (1, 2, 3…) mjeseca. Ranije verzije ostaju i preuzimaju se kao i nova: šta je jednom predato banci, ostaje tačno takvo — kasnija promjena računa radnika ili naziva firme ga ne mijenja.
  • Ništa se ne knjiži i nijedna faktura ne postaje plaćena. Plaćanje se u knjigama vidi kad stigne izvod banke: uplata radniku čiji je račun i na njegovoj partnerskoj kartici prepoznaje se po računu; ako je račun samo u kadrovskoj, izvod može samo predložiti radnika po imenu, a vi potvrđujete. Uplata dobavljaču se prepoznaje po njegovom računu.

Upozorenja​

  • Fajl još nije uvezen ni u jednu banku. Format je po Halcomovoj objavljenoj specifikaciji; prije prvog pravog plaćanja uvezite fajl u e-banking i provjerite naloge (dijakritika, broj naloga, iznos) prije potpisivanja. Ako banka fajl ne primi, pošaljite Excel spiskove ili ukucajte naloge.
  • Ime fajla nosi samo šifru banke, mjesec i verziju (npr. nalozi-562-2026-05-v1.txt, spisak-552-2026-05-v1.xlsx), nikad ime radnika.
od v2026.10 · KNJ-579
Posljednja izmjena