Koje dokumente Arktiq čita, a koje samo čuva
Šta i zašto
U sanduče stigne sve — fakture, fiskalni računi sa kase, izvodi banke, otpremnice, CMR, ugovori. Program ne radi sa svime isto, i to je namjerno: bolje je da za jedan dokument kaže „ovo nisam pročitao" nego da izmisli iznos.
Zato postoje tri liste. Prije nego što potrošite vrijeme na traženje greške, pogledajte u koju listu vaš dokument spada.
1. Čitamo automatski
Ovo program pročita sam — fakture stižu u red čekanja sa gotovim prijedlogom, a devizni izvod u Izvode banke.
| Dokument | Napomena |
|---|---|
| Digitalna PDF faktura bilo kog dobavljača | poznate dobavljače čitamo pravilom, ostale AI-jem — vidi Kako Arktiq radi |
| Skenirana faktura — cijela strana, jedan dokument po fajlu | višestrana faktura je u redu, ako je jedan dokument |
| Dokument na kojem piše JIB vaše firme | po JIB-u se odlučuje i da li je faktura ulazna ili izlazna |
| Paket skenova — jedan dokument po strani | fajl se sam razdvaja na zasebne dokumente — Podjela fajla |
| Faktura dobavljača u stranoj valuti | uz predloženi kurs sa kursne liste — Strani dobavljač i strana valuta |
| Izlazna faktura klijenta iz Excel fajla | iz programa čiji oblik Arktiq poznaje — Izlazne fakture klijenta iz Excela |
| Devizni izvod u PDF-u (MF banka, Addiko, NLB, Raiffeisen, UniCredit, ProCredit) | zaglavlje i stavke se uvoze iz PDF-a — Devizni izvod |
| Stavke ulazne fakture od v2026.10 · KNJ-676 | za pravilo po grupama stavki i na „Razvrstaj stavke" — Stavke fakture; G-Petrol i Mtel bez AI-a od v2026.10 · KNJ-677 |
Paket skenova se razdvaja ovako: granice program traži prvo iz samog fajla (numeracija strana koja se vraća na početak, ponovljen JIB izdavaoca sa novim brojem računa, fiskalni računi), pa tek onda pita AI. Kada čitanje nije pouzdano, ne pročita se samo prvi račun — dokument se zaustavi i traži ručnu podjelu.
2. Pokušavamo — pa provjerite u redu čekanja
Ovdje program radi svoj posao, ali je vjerovatnoća greške veća. Sve završi u redu čekanja, gdje se pročitano vidi polje po polje — provjerite iznose prije odobravanja.
| Slučaj | Šta se dešava |
|---|---|
| Fiskalni račun zaheftan preko fakture | to je jedan dokument: podaci se čitaju sa A4 fakture, a isječak je dokaz plaćanja. Ako se iznos na fakturi i na isječku razlikuju, polje Ukupno se označi kao sporno — na kasi je moglo biti kupljeno i nešto van fakture |
| Fotografija telefonom | JPG i PNG se čitaju kao i sken; ugao, sjenka i pregib su ono što odnese podatak |
| Blijed ili nečitak sken | dio strane koji se ne vidi ostaje prazan, nikad pogođen |
| Fiskalni račun bez ID-a kupca | prijedlog je trošak bez odbitka PDV-a |
| Fiskalni račun preko praga za gotovinski odbitak | prijedlog je bez odbitka, uz poruku „tražite fakturu" |
Čitamo i fiskalne račune
Fiskalni (blagajnički) račun sa kase čitamo — po svojoj šemi, ne kao fakturu. Zato u polju Broj fakture stoji PFR broj (na federalnom računu BF broj), datuma dospijeća nema, a kupca najčešće nema uopšte.
Ono što program ne odlučuje sam je odbitak ulaznog PDV-a. Po propisu se PDV po blagajničkom
računu priznaje dok ukupan iznos sa PDV-om ne prelazi 100,00 KM; iznad toga se traži faktura od
dobavljača (Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost, čl. 116). Ali i unutar praga
odbitak zavisi od toga za šta je nabavka — a to (na primjer, da li je gorivo sipano u teretno vozilo)
program ne može znati.
Zato prag vodi prijedlog, a kvačica „Odbij PDV po ovom računu" se pomjera u oba smjera i odobravanje prolazi kako je ostavite. Detalji su na stranici Fiskalni račun u redu čekanja.
3. Čuvamo kao prilog — ne čitamo
Ovi dokumenti se otpremaju, čuvaju i preuzimaju kad zatrebaju, ali iz njih se ne vade podaci i ne nastaje prijedlog knjiženja.
| Dokument | Šta uraditi |
|---|---|
| KM izvod banke u PDF-u | stavke uvozimo iz XML/TXT fajla iz e-bankinga; PDF se prilaže uz izvod kao čitljiva verzija — vidi Uvoz izvoda |
| CMR i carinski dokumenti | prilog uz fakturu prevoznika, odnosno uvoznu fakturu |
| Otpremnice | prilog; knjiži se faktura koja se na njih poziva |
| Kartični slipovi | ako je slip uz račun iste kupovine, to je jedan dokument; sam za sebe je prilog |
| Ugovori, dopisi, opomene | dokument se arhivira i ostaje dostupan |
CMR, otpremnica, kartični slip, ugovor i dopis dobijaju status Arhiviran — to je potpun ishod, a ne greška: dokument stoji kao prilog i preuzima se kad zatreba. Pogrešnu vrstu promijenite — Promjena tipa dokumenta.
Bankovni izvod ne završava kao „Arhiviran" — ima svoj tok, u Izvodima: stavke KM izvoda se uvoze iz mašinskog fajla banke, a PDF se uz taj izvod prilaže i dobija status Uvezen u izvode. Ako PDF stigne prije mašinskog fajla, čeka ga — i priloži se sam ako izvod bude uvezen u naredna 2 dana.
Rok ne pokriva vikend: PDF iz petka uz mašinski fajl iz ponedjeljka ostaje nepriložen, ali nije izgubljen — vratite ga u obradu sa ekrana Zaglavljeni dokumenti ili ga priložite ručno uz izvod.
Kako skenirati da čitanje uspije
- 200–300 dpi. Ispod toga se sitna slova rekapitulacije gube; iznad toga fajl raste bez koristi.
- Ravna strana, cijeli papir u kadru. Odsječena ivica najčešće odnese baš iznos ili JIB.
- Ne preklapajte račune preko iznosa. Fiskalni isječak zaheftajte na prazan dio strane.
- Jedan dokument po strani u paketu. Tada podjela radi bez pitanja.
- Ne fotografišite pod uglom. Iskošen tekst je najčešći razlog da čitanje ne uspije.
- Boja nije potrebna, ali kontrast jeste — blijeda kopija se čita lošije od crno-bijelog skena.
Poruke koje ćete vidjeti
Kada program nešto ne uradi, kaže i zašto (oštećen fajl, nepouzdana podjela, potrošena AI kvota…). Šta koja poruka znači i šta tada uraditi — Poruke pri obradi dokumenata.
Povezano
- Otpremanje i lista dokumenata — formati, ograničenja i statusi.
- Nerazvrstano — prijem na nivou naloga, prije nego što se zna čija je firma.
- Red čekanja — gdje se pročitano potvrđuje.