Upis neusaglašen sa izvodom
Šta i zašto
Upis u knjizi prihoda ili knjizi rashoda koji stoji na stavci izvoda prati tu stavku. Kad se ručno unesen izvod ispravi, datum izvoda prelazi na upis, a novi iznos takođe — ako je upis u jednoj koloni. Upis raspoređen na više kolona program ne raspoređuje sam: ostaje kakav je i označi se kao neusaglašen. Ako se stavka ukloni iz izvoda ili joj se promijeni smjer, upis se uklanja iz knjige. Ekran ispravke izvoda poslije čuvanja navodi svaki uklonjen i svaki neusaglašen upis.
Sve što se računa iz knjige računa se iz upisa kakav jeste, a ne iz iznosa sa izvoda. Zato program takav upis označava svuda, a dokumente za predaju ne izdaje dok ga ne rasporedite ponovo.
Kako se vidi
- Knjiga prihoda / knjiga rashoda — red nosi oznaku „neusaglašen" uz novi iznos („iznos priliva je sada … KM — rasporedite ga ponovo", odnosno odliva), a iznad knjige stoji upozorenje koliko je takvih upisa.
- Štampa i Excel knjige se izdaju, ali je svaki takav red označen („NEUSAGLAŠEN — na izvodu …", sa objašnjenjem oznake na istoj strani, odnosno u koloni „Napomena" Excel fajla; knjiga bez neusaglašenih upisa tu kolonu nema). Isto važi za knjigu u arhivskom izvozu.
- Knjiga potraživanja i obaveza — red čiju naplatu ili plaćanje čini takav upis nosi oznaku „neusaglašeno: iznos sa izvoda je sada … KM", a iznad tabela stoji objašnjenje; isto u štampi, Excelu i arhivi. Ništa se ne odbija.
- Prelazak na dvojno — ekran navodi neusaglašene upise godine u kojoj se završava dosadašnji režim, i uz svaki da li su porez i obaveze te godine obračunati iz njega. To je samo upozorenje i prelazak ne sprečava.
- Asistent iznose obaveza i knjiga iz takve godine ne daje kao konačne — kaže da u knjizi postoji neusaglašen upis.
Šta se ne izdaje
Za cijelu poresku godinu u kojoj je takav upis — upis iz marta zaustavlja i prijavu za septembar:
- Prepisni list Obrasca 1007 (mjesečni i godišnji) i Štampa / Izvoz u Excel na ekranu Obaveze preduzetnika se ne izdaju. Ekran obaveza i dalje prikazuje obračun, ali iznad njega stoji upozorenje da iznosi nisu konačni, sa spiskom svakog upisa (knjiga, datum, opis, iznos u knjizi i iznos na izvodu). Pokušaj izdavanja dobija „Traženi dokument nije izdat zbog neusaglašenih upisa navedenih iznad. Rasporedite ih ponovo u knjizi, pa ponovite."
- Mali preduzetnik — računa se samo knjiga prihoda. Upis u knjizi rashoda je samo označen, a objašnjenje uz oznaku kaže da ništa ne zaustavlja.
- Prosto knjigovodstvo (porez na dohodak) — računaju se obje knjige, i to i ranijih godina iz kojih se prenosi gubitak ili akontacija: upis iz ranije godine zaustavlja i izvoz obaveza narednih godina, a spisak ga označava kao „prethodna godina". Obrazac 1007 se ne računa iz knjige rashoda.
Kako se upis usaglašava
U knjizi stanite na upis i otvorite ga („Ispravi" ili Enter): dijalog se otvara na novom iznosu sa izvoda. Rasporedite ga po kolonama i sačuvajte — oznaka nestaje, upozorenja nestaju i sve se ponovo izdaje.